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SPYI11 x IMAB11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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SPYI11IMAB11
IMAB11SPYI11
Nome do fundo
BUENA VISTA US HIGH INCOME...
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-BNEOSSPYI
Provedor do índiceAnbimaNEOS Investment Management LLC
Taxa de adm. total0,25%0,83%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IMAB111,2%1,7%0,0%0,4%3,3%
SPYI11-3,1%-3,1%-3,4%0,8%-8,6%
2025IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
SPYI11-3,6%-0,7%-7,0%-1,2%5,1%-1,2%5,0%-1,2%0,5%3,1%-0,1%4,0%2,0%
2024IMAB11-0,5%0,4%0,2%-1,3%1,0%-0,8%1,6%1,6%-1,5%-1,0%1,8%-4,1%-2,7%
SPYI113,3%3,6%3,9%-0,4%5,8%7,2%3,1%0,9%-1,5%5,2%9,8%0,7%49,9%

Carteira

IMAB11SPYI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203512,07%NEOS S&P 500 High Income ETF99,95%
NTN-B 15/08/202611,91%SPYI1199,95%
NTN-B 15/08/202811,32%
1,15%
NTN-B 15/08/203010,79%Outros0,05%
NTN-B 15/08/20509,88%ANBIMA 02/26 DIFERIDO0,00%
NTN-B 15/05/20458,34%TX ESCRT FIX PROVISÃO0,00%
NTN-B 15/05/20556,44%AUDITORIA PROVISAO0,00%
NTN-B 15/05/20276,43%FORMADOR DE MERCADO0,00%
NTN-B 15/08/20406,17%EXTERIOR CAIXA0,00%
NTN-B 15/08/20325,56%PROV BCO LIQ0,00%
Referência: Fev/2026Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

IMAB11SPYI11
Retorno
No ano3,34%-8,61%
12 meses11,91%12,37%
Últimos 3 anos25,70%
Desvio Padrão
No ano5,11%10,94%
12 meses4,55%13,71%
Últimos 3 anos5,66%
Índice Sharpe
12 meses-0,60-0,17
Últimos 3 anos-0,86
Max. Drawdown-17,01%-18,66%
Data Max. Drawdown23/03/202004/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)120259
Lançamento17/05/201914/11/2023

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IMAB11SPYI11
Nome do fundo
BUENA VISTA US HIGH INCOME...

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-BNEOSSPYI
Provedor do índiceAnbimaNEOS Investment Management LLC
Taxa de adm. total0,25%0,83%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,83%
% limite do PL para empréstimo50,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,45%-3,24%
Retorno 12 meses11,91%12,37%
Patrimônio líquidoR$ 3.253.010.488,20R$ 256.063.559,20
Negociação diária média (R$ MM)R$ 15,08R$ 6,01
Número de cotistas14.87221.334
Cotação112,00101,99

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 12,07%NEOS S&P 500 High Income ETF - 99,95%
2ºNTN-B 15/08/2026 - 11,91%SPYI11 - 99,95%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,32%BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 1,15%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,79%Outros - 0,05%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 9,88%ANBIMA 02/26 DIFERIDO - 0,00%

Outras Informações

CNPJ31.024.153/0001-0051.949.867/0001-29
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Buena Vista Gestora de Recursos LTDA
AdministradorItaú Unibanco S.A.Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Lançamento17/05/201914/11/2023
Sitewww.itnow.com.br/imab11/buenavista.capital/etf-taxas/

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