SPYI11 x IMAB11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
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| IMAB11 | SPYI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | BUENA VISTA US HIGH INCOME... | |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | IMA-B | NEOSSPYI |
| Provedor do índice | Anbima | NEOS Investment Management LLC |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,83% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | IMAB11 | 0,1% | 0,1% | |||||||||||
| SPYI11 | -1,4% | -1,4% | ||||||||||||
| 2025 | IMAB11 | 1,1% | 0,3% | 1,9% | 2,1% | 1,7% | 1,1% | -0,9% | 1,0% | 0,5% | 1,0% | 2,2% | 0,1% | 12,6% |
| SPYI11 | -3,6% | -0,7% | -7,0% | -1,2% | 5,1% | -1,2% | 5,0% | -1,2% | 0,5% | 3,1% | -0,1% | 4,0% | 2,0% | |
| 2024 | IMAB11 | -0,5% | 0,4% | 0,2% | -1,3% | 1,0% | -0,8% | 1,6% | 1,6% | -1,5% | -1,0% | 1,8% | -4,1% | -2,7% |
| SPYI11 | 3,3% | 3,6% | 3,9% | -0,4% | 5,8% | 7,2% | 3,1% | 0,9% | -1,5% | 5,2% | 9,8% | 0,7% | 49,9% |
Carteira
| IMAB11 | SPYI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2026 | 12,33% | NEOS S&P 500 High Income ETF | 99,99% |
| NTN-B 15/05/2035 | 12,10% | 0,08% | |
| NTN-B 15/08/2028 | 11,66% | Outros | -0,07% |
| NTN-B 15/08/2030 | 10,86% | ||
| NTN-B 15/08/2050 | 10,28% | ||
| NTN-B 15/05/2045 | 8,22% | ||
| NTN-B 15/05/2055 | 6,47% | ||
| NTN-B 15/05/2027 | 6,46% | ||
| NTN-B 15/08/2040 | 6,27% | ||
| NTN-B 15/08/2032 | 5,62% | ||
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| IMAB11 | SPYI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 0,06% | -1,40% |
| 12 meses | 12,02% | 0,27% |
| Últimos 3 anos | 29,31% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 6,00% | 19,85% |
| 12 meses | 4,72% | 15,92% |
| Últimos 3 anos | 5,73% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,47 | -0,88 |
| Últimos 3 anos | -0,65 | |
| Max. Drawdown | -17,01% | -18,66% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 | 04/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 120 | 259 |
| Lançamento | 17/05/2019 | 14/11/2023 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| IMAB11 | SPYI11 |
|---|
| Nome do fundo | BUENA VISTA US HIGH INCOME... |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | IMA-B | NEOSSPYI |
| Provedor do índice | Anbima | NEOS Investment Management LLC |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,83% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,83% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,41% | 0,04% |
| Retorno 12 meses | 12,02% | 0,27% |
| Patrimônio líquido | R$ 3.017.277.420,20 | R$ 255.345.837,47 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 24,04 | R$ 4,41 |
| Número de cotistas | 11.822 | 19.702 |
| Cotação | 108,44 | 113,40 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2026 - 12,33% | NEOS S&P 500 High Income ETF - 99,99% |
| 2º | NTN-B 15/05/2035 - 12,10% | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 0,08% |
| 3º | NTN-B 15/08/2028 - 11,66% | Outros - -0,07% |
| 4º | NTN-B 15/08/2030 - 10,86% | |
| 5º | NTN-B 15/08/2050 - 10,28% |
Outras Informações
| CNPJ | 31.024.153/0001-00 | 51.949.867/0001-29 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
| Lançamento | 17/05/2019 | 14/11/2023 |
| Site | www.itnow.com.br/imab11/ | buenavista.capital/etf-taxas/ |
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