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IMAB11 x SPXR11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

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IMAB11SPXR11
IMAB11SPXR11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,25%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IMAB111,2%1,7%0,0%2,1%-0,4%4,6%
SPXR111,4%-0,2%-4,3%10,9%4,6%12,4%
2025IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
SPXR112,6%-0,8%-5,3%-0,4%6,7%5,9%3,5%2,5%4,2%3,4%0,4%1,8%26,7%
2024IMAB11-0,5%0,4%0,2%-1,3%1,0%-0,8%1,6%1,6%-1,5%-1,0%1,8%-4,1%-2,7%
SPXR111,9%1,9%

Carteira

IMAB11SPXR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202612,13%LFT 01/03/202764,10%
NTN-B 15/05/203511,86%LFT 01/09/202726,80%
NTN-B 15/08/202811,02%LFT 01/09/20284,39%
NTN-B 15/08/203010,64%LFT 01/03/20283,16%
NTN-B 15/08/20509,94%Outros1,04%
NTN-B 15/05/20458,33%LFT 01/09/20260,32%
NTN-B 15/05/20276,52%LFT 01/03/20290,19%
NTN-B 15/05/20556,37%
NTN-B 15/08/20406,22%
NTN-B 15/08/20325,20%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

IMAB11SPXR11
Retorno
No ano4,59%12,36%
12 meses10,02%40,72%
Últimos 3 anos23,88%
Desvio Padrão
No ano4,75%14,80%
12 meses4,43%12,65%
Últimos 3 anos5,62%
Índice Sharpe
12 meses-1,012,07
Últimos 3 anos-0,96
Max. Drawdown-17,01%-18,38%
Data Max. Drawdown23/03/202008/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)12063
Lançamento17/05/201919/12/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IMAB11SPXR11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,25%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,67%6,06%
Retorno 12 meses10,02%40,72%
Patrimônio líquidoR$ 3.565.906.753,50R$ 4.207.620.766,70
Negociação diária média (R$ MM)R$ 11,71R$ 13,56
Número de cotistas16.2497.641
Cotação113,3671,54

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 12,13%LFT 01/03/2027 - 64,10%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 11,86%LFT 01/09/2027 - 26,80%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,02%LFT 01/09/2028 - 4,39%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,64%LFT 01/03/2028 - 3,16%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 9,94%Outros - 1,04%

Outras Informações

CNPJ31.024.153/0001-0058.022.660/0001-53
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento17/05/201919/12/2024
Sitewww.itnow.com.br/imab11/www.itnow.com.br/spxr11/

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