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Comparador

IMAB11 x SPXR11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IMAB11SPXR11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,25%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IMAB111,2%1,7%0,0%2,1%0,0%-1,0%0,6%4,6%
SPXR111,4%-0,2%-4,3%10,9%6,3%-0,5%0,3%14,0%
2025IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
SPXR112,6%-0,8%-5,3%-0,4%6,7%5,9%3,5%2,5%4,2%3,4%0,4%1,8%26,7%
2024IMAB11-0,5%0,4%0,2%-1,3%1,0%-0,8%1,6%1,6%-1,5%-1,0%1,8%-4,1%-2,7%
SPXR111,9%1,9%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IMAB11SPXR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202612,29%LFT 01/03/202765,04%
NTN-B 15/05/203511,49%LFT 01/09/202727,39%
NTN-B 15/08/202811,13%LFT 01/09/20284,06%
NTN-B 15/08/203010,72%LFT 01/03/20282,92%
NTN-B 15/08/20509,91%LFT 01/09/20260,30%
NTN-B 15/05/20458,14%LFT 01/03/20290,18%
NTN-B 15/05/20276,42%Outros0,11%
NTN-B 15/08/20406,28%
NTN-B 15/05/20556,25%
NTN-B 15/08/20325,22%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IMAB11SPXR11
Retorno
No ano4,63%14,01%
12 meses8,79%32,54%
Últimos 3 anos19,24%—
Desvio Padrão
No ano5,36%15,08%
12 meses4,89%13,18%
Últimos 3 anos5,70%—
Índice Sharpe
12 meses-1,251,34
Últimos 3 anos-1,17—
Max. Drawdown-17,01%-18,38%
Data Max. Drawdown23/03/202008/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)12063
Lançamento17/05/201919/12/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IMAB11SPXR11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,25%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,40%2,69%
Retorno 12 meses8,79%32,54%
Patrimônio líquidoR$ 3.517.759.968,30R$ 4.553.707.053,60
Negociação diária média (R$ MM)R$ 10,36R$ 15,93
Número de cotistas17.01410.717
Cotação113,4072,59

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 12,29%LFT 01/03/2027 - 65,04%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 11,49%LFT 01/09/2027 - 27,39%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,13%LFT 01/09/2028 - 4,06%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,72%LFT 01/03/2028 - 2,92%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 9,91%LFT 01/09/2026 - 0,30%

Outras Informações

CNPJ31.024.153/0001-0058.022.660/0001-53
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento17/05/201919/12/2024
Sitewww.itnow.com.br/imab11/www.itnow.com.br/spxr11/