IMAB11 x SPXR11

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IMAB11SPXR11
IMAB11SPXR11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,25%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IMAB111,2%0,6%1,8%
SPXR111,4%-0,1%1,4%
2025IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
SPXR112,6%-0,8%-5,3%-0,4%6,7%5,9%3,5%2,5%4,2%3,4%0,4%1,8%26,7%
2024IMAB11-0,5%0,4%0,2%-1,3%1,0%-0,8%1,6%1,6%-1,5%-1,0%1,8%-4,1%-2,7%
SPXR111,9%1,9%

Carteira

IMAB11SPXR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202612,28%LFT 01/03/202737,65%
NTN-B 15/05/203512,03%LFT 01/03/202627,71%
NTN-B 15/08/202811,69%LFT 01/09/202725,27%
NTN-B 15/08/203011,13%LFT 01/09/20264,71%
NTN-B 15/08/205010,08%LFT 01/03/20282,42%
NTN-B 15/05/20458,16%LFT 01/09/20282,34%
NTN-B 15/05/20276,43%LFT 01/03/20290,40%
NTN-B 15/05/20556,38%Outros-0,52%
NTN-B 15/08/20406,18%
NTN-B 15/08/20325,73%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

IMAB11SPXR11
Retorno
No ano1,81%1,35%
12 meses11,85%22,84%
Últimos 3 anos27,05%
Desvio Padrão
No ano4,13%12,07%
12 meses4,42%19,07%
Últimos 3 anos5,65%
Índice Sharpe
12 meses-0,540,43
Últimos 3 anos-0,78
Max. Drawdown-17,01%-18,38%
Data Max. Drawdown23/03/202008/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)12063
Lançamento17/05/201919/12/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IMAB11SPXR11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,25%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,59%2,28%
Retorno 12 meses11,85%22,84%
Patrimônio líquidoR$ 3.059.552.796,80R$ 3.821.034.563,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 15,29R$ 20,50
Número de cotistas13.3395.643
Cotação110,3464,53

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 12,28%LFT 01/03/2027 - 37,65%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 12,03%LFT 01/03/2026 - 27,71%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,69%LFT 01/09/2027 - 25,27%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 11,13%LFT 01/09/2026 - 4,71%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 10,08%LFT 01/03/2028 - 2,42%

Outras Informações

CNPJ31.024.153/0001-0058.022.660/0001-53
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento17/05/201919/12/2024
Sitewww.itnow.com.br/imab11/www.itnow.com.br/spxr11/

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