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IMAB11 x SPXH11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
IMAB11SPXH11
IMAB11SPXH11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-Bíndice S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,25%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IMAB111,2%1,7%0,0%2,1%-0,4%4,6%
SPXH111,3%0,0%-4,5%11,4%4,2%12,2%
2025IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
SPXH11-0,1%-0,1%
2024IMAB11-0,5%0,4%0,2%-1,3%1,0%-0,8%1,6%1,6%-1,5%-1,0%1,8%-4,1%-2,7%
SPXH11

Carteira

IMAB11SPXH11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202612,13%LFT 01/09/202725,13%
NTN-B 15/05/203511,86%LFT 01/03/202821,79%
NTN-B 15/08/202811,02%LFT 01/03/202719,01%
NTN-B 15/08/203010,64%
13,34%
NTN-B 15/08/20509,94%LFT 01/09/202813,16%
NTN-B 15/05/20458,33%LFT 01/03/20296,48%
NTN-B 15/05/20276,52%Outros1,08%
NTN-B 15/05/20556,37%
NTN-B 15/08/20406,22%
NTN-B 15/08/20325,20%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

IMAB11SPXH11
Retorno
No ano4,59%12,23%
12 meses10,02%
Últimos 3 anos23,88%
Desvio Padrão
No ano4,75%15,24%
12 meses4,43%
Últimos 3 anos5,62%
Índice Sharpe
12 meses-1,01
Últimos 3 anos-0,96
Max. Drawdown-17,01%-7,98%
Data Max. Drawdown23/03/202030/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)12014
Lançamento17/05/201929/12/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IMAB11SPXH11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-Bíndice S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,25%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,67%5,51%
Retorno 12 meses10,02%
Patrimônio líquidoR$ 3.565.906.753,50R$ 144.710.408,26
Negociação diária média (R$ MM)R$ 11,71R$ 0,47
Número de cotistas16.249133
Cotação113,3655,89

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 12,13%LFT 01/09/2027 - 25,13%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 11,86%LFT 01/03/2028 - 21,79%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,02%LFT 01/03/2027 - 19,01%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,64%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 13,34%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 9,94%LFT 01/09/2028 - 13,16%

Outras Informações

CNPJ31.024.153/0001-0063.747.287/0001-38
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento17/05/201929/12/2025
Sitewww.itnow.com.br/imab11/www.xpasset.com.br/fundos/spxh11

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