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Comparador

IMAB11 x SPXB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IMAB11SPXB11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-BS&P 500
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,25%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IMAB111,2%1,7%0,0%2,1%0,0%-1,0%0,8%1,9%6,9%
SPXB11-3,7%-3,4%-3,8%5,9%6,7%1,7%-1,9%4,0%5,0%
2025IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
SPXB11-3,5%-0,4%-8,6%-1,8%7,0%0,4%5,1%-1,3%1,2%4,0%-0,9%3,8%4,0%
2024IMAB11-0,5%0,4%0,2%-1,3%1,0%-0,8%1,6%1,6%-1,5%-1,0%1,8%-4,1%-2,7%
SPXB113,0%5,3%3,4%-0,4%5,3%11,4%2,2%1,7%-1,3%5,6%8,5%2,0%56,9%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IMAB11SPXB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202612,44%VANGUARD SP 500 ETF99,96%
NTN-B 15/05/203511,27%Outros0,04%
NTN-B 15/08/202811,19%
NTN-B 15/08/203010,73%
NTN-B 15/08/20509,61%
NTN-B 15/05/20458,06%
NTN-B 15/05/20276,50%
NTN-B 15/05/20556,19%
NTN-B 15/08/20406,19%
NTN-B 15/08/20325,17%
Referência: Jul/2026Referência: Jul/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IMAB11SPXB11
Retorno
No ano6,91%5,00%
12 meses11,01%13,33%
Últimos 3 anos20,60%85,62%
Desvio Padrão
No ano5,05%12,77%
12 meses4,87%12,32%
Últimos 3 anos5,64%17,08%
Índice Sharpe
12 meses-0,67-0,04
Últimos 3 anos-1,140,60
Max. Drawdown-17,01%-45,51%
Data Max. Drawdown23/03/202011/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)120758
Lançamento17/05/201917/09/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IMAB11SPXB11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-BS&P 500
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,25%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,09%4,87%
Retorno 12 meses11,01%13,33%
Patrimônio líquidoR$ 3.589.397.916,40R$ 185.297.625,09
Negociação diária média (MM)R$ 11,78R$ 0,31
Número de cotistas18.02623.586
Cotação115,8717,43

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 12,44%VANGUARD SP 500 ETF - 99,96%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 11,27%Outros - 0,04%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,19%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,73%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 9,61%

Outras Informações

CNPJ31.024.153/0001-0042.682.199/0001-25
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento17/05/201917/09/2021
Sitewww.itnow.com.br/imab11/www.btgpactual.com/asset-management/etf-sp500/sobre-sp500-e-etf