IMAB11 x SPVT11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
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| IMAB11 | SPVT11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IMA-B | Ibovespa B3 Empresas Privadas |
| Provedor do índice | Anbima | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | IMAB11 | 0,1% | 0,1% | |||||||||||
| SPVT11 | 0,7% | 0,7% | ||||||||||||
| 2025 | IMAB11 | 1,1% | 0,3% | 1,9% | 2,1% | 1,7% | 1,1% | -0,9% | 1,0% | 0,5% | 1,0% | 2,2% | 0,1% | 12,6% |
| SPVT11 | 4,5% | -2,5% | 6,7% | 6,9% | 2,4% | 1,1% | -5,1% | 7,9% | 3,8% | 3,4% | 6,5% | 1,4% | 42,7% | |
| 2024 | IMAB11 | -0,5% | 0,4% | 0,2% | -1,3% | 1,0% | -0,8% | 1,6% | 1,6% | -1,5% | -1,0% | 1,8% | -4,1% | -2,7% |
| SPVT11 | -0,6% | -4,9% | -5,1% | -10,2% |
Carteira
| IMAB11 | SPVT11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2026 | 12,33% | VALE3 | 13,51% |
| NTN-B 15/05/2035 | 12,10% | ITUB4 | 10,33% |
| NTN-B 15/08/2028 | 11,66% | AXIA3 | 5,80% |
| NTN-B 15/08/2030 | 10,86% | BBDC4 | 4,71% |
| NTN-B 15/08/2050 | 10,28% | SBSP3 | 4,53% |
| NTN-B 15/05/2045 | 8,22% | B3SA3 | 3,65% |
| NTN-B 15/05/2055 | 6,47% | BPAC11 | 3,56% |
| NTN-B 15/05/2027 | 6,46% | ITSA4 | 3,39% |
| NTN-B 15/08/2040 | 6,27% | WEGE3 | 3,09% |
| NTN-B 15/08/2032 | 5,62% | EMBJ3 | 2,90% |
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| IMAB11 | SPVT11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 0,06% | 0,69% |
| 12 meses | 12,02% | 46,40% |
| Últimos 3 anos | 29,31% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 6,00% | 17,20% |
| 12 meses | 4,72% | 16,05% |
| Últimos 3 anos | 5,73% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,47 | 2,02 |
| Últimos 3 anos | -0,65 | |
| Max. Drawdown | -17,01% | -12,55% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 | 03/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 120 | 110 |
| Lançamento | 17/05/2019 | 21/10/2024 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| IMAB11 | SPVT11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IMA-B | Ibovespa B3 Empresas Privadas |
| Provedor do índice | Anbima | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% | 100,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,41% | 3,05% |
| Retorno 12 meses | 12,02% | 46,40% |
| Patrimônio líquido | R$ 3.017.277.420,20 | R$ 28.737.243,79 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 24,04 | R$ 0,06 |
| Número de cotistas | 11.822 | 1 |
| Cotação | 108,44 | 64,59 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2026 - 12,33% | VALE3 - 13,51% |
| 2º | NTN-B 15/05/2035 - 12,10% | ITUB4 - 10,33% |
| 3º | NTN-B 15/08/2028 - 11,66% | AXIA3 - 5,80% |
| 4º | NTN-B 15/08/2030 - 10,86% | BBDC4 - 4,71% |
| 5º | NTN-B 15/08/2050 - 10,28% | SBSP3 - 4,53% |
Outras Informações
| CNPJ | 31.024.153/0001-00 | 57.091.195/0001-40 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Safra Asset Management Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda. |
| Lançamento | 17/05/2019 | 21/10/2024 |
| Site | www.itnow.com.br/imab11/ | www.safra.com.br/safra-asset/etf/spvt11.htm |
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