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Comparador

IMAB11 x SPVT11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IMAB11SPVT11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Safra Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BIbovespa B3 Empresas Privadas
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,25%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IMAB111,2%1,7%0,0%2,1%0,0%-1,0%0,4%4,4%
SPVT1111,3%3,9%-3,7%-0,2%-6,1%-0,3%0,1%4,2%
2025IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
SPVT114,5%-2,5%6,7%6,9%2,4%1,1%-5,1%7,9%3,8%3,4%6,5%1,4%42,7%
2024IMAB11-0,5%0,4%0,2%-1,3%1,0%-0,8%1,6%1,6%-1,5%-1,0%1,8%-4,1%-2,7%
SPVT11-0,6%-4,9%-5,1%-10,2%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IMAB11SPVT11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202612,29%VALE316,40%
NTN-B 15/05/203511,49%ITUB49,94%
NTN-B 15/08/202811,13%SBSP34,55%
NTN-B 15/08/203010,72%AXIA34,53%
NTN-B 15/08/20509,91%BBDC44,19%
NTN-B 15/05/20458,14%B3SA33,83%
NTN-B 15/05/20276,42%ITSA43,58%
NTN-B 15/08/20406,28%ABEV33,24%
NTN-B 15/05/20556,25%WEGE33,04%
NTN-B 15/08/20325,22%BPAC112,98%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IMAB11SPVT11
Retorno
No ano4,44%4,19%
12 meses8,40%21,70%
Últimos 3 anos19,52%—
Desvio Padrão
No ano5,37%30,64%
12 meses4,90%24,16%
Últimos 3 anos5,70%—
Índice Sharpe
12 meses-1,290,30
Últimos 3 anos-1,18—
Max. Drawdown-17,01%-21,64%
Data Max. Drawdown23/03/202018/05/2026
Tempo de Recuperação (Dias)120—
Lançamento17/05/201921/10/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IMAB11SPVT11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Safra Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BIbovespa B3 Empresas Privadas
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,22%2,74%
Retorno 12 meses8,40%21,70%
Patrimônio líquidoR$ 3.505.971.015,70R$ 13.446.933,72
Negociação diária média (R$ MM)R$ 10,57R$ 0,05
Número de cotistas17.4701
Cotação113,1966,84

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 12,29%VALE3 - 16,40%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 11,49%ITUB4 - 9,94%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,13%SBSP3 - 4,55%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,72%AXIA3 - 4,53%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 9,91%BBDC4 - 4,19%

Outras Informações

CNPJ31.024.153/0001-0057.091.195/0001-40
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Safra Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Lançamento17/05/201921/10/2024
Sitewww.itnow.com.br/imab11/www.safra.com.br/safra-asset/etf/spvt11.htm