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Comparador

IMAB11 x SPUB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IMAB11SPUB11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Safra Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BIbovespa B3 Estatais
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,25%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IMAB111,2%1,7%0,0%2,1%0,0%-1,0%0,4%4,4%
SPUB1110,3%4,4%4,1%-1,4%-4,8%2,4%0,9%16,3%
2025IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
SPUB115,9%0,3%1,7%1,7%-5,5%-1,4%-4,2%3,9%2,7%-1,3%4,6%1,4%9,6%
2024IMAB11-0,5%0,4%0,2%-1,3%1,0%-0,8%1,6%1,6%-1,5%-1,0%1,8%-4,1%-2,7%
SPUB110,2%1,9%-0,4%1,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IMAB11SPUB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202612,29%BBSE321,34%
NTN-B 15/05/203511,49%BBAS318,46%
NTN-B 15/08/202811,13%CMIG417,06%
NTN-B 15/08/203010,72%CXSE310,39%
NTN-B 15/08/20509,91%PETR410,02%
NTN-B 15/05/20458,14%CSMG39,72%
NTN-B 15/05/20276,42%PETR38,79%
NTN-B 15/08/20406,28%Outros3,71%
NTN-B 15/05/20556,25%LFT 01/03/20270,31%
NTN-B 15/08/20325,22%NTN-B 15/08/20600,20%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IMAB11SPUB11
Retorno
No ano4,44%16,29%
12 meses8,40%21,60%
Últimos 3 anos19,52%—
Desvio Padrão
No ano5,37%16,24%
12 meses4,90%15,59%
Últimos 3 anos5,70%—
Índice Sharpe
12 meses-1,290,45
Últimos 3 anos-1,18—
Max. Drawdown-17,01%-12,69%
Data Max. Drawdown23/03/202001/08/2025
Tempo de Recuperação (Dias)120173
Lançamento17/05/201921/10/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IMAB11SPUB11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Safra Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BIbovespa B3 Estatais
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,22%4,66%
Retorno 12 meses8,40%21,60%
Patrimônio líquidoR$ 3.505.971.015,70R$ 12.933.911,59
Negociação diária média (R$ MM)R$ 10,57R$ 0,02
Número de cotistas17.4701
Cotação113,1964,62

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 12,29%BBSE3 - 21,34%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 11,49%BBAS3 - 18,46%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,13%CMIG4 - 17,06%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,72%CXSE3 - 10,39%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 9,91%PETR4 - 10,02%

Outras Informações

CNPJ31.024.153/0001-0057.091.257/0001-13
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Safra Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Lançamento17/05/201921/10/2024
Sitewww.itnow.com.br/imab11/www.safra.com.br/safra-asset/etf/spub11.htm