IMAB11 x SPUB11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

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IMAB11SPUB11
IMAB11SPUB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BIbovespa B3 Estatais
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IMAB111,2%0,6%1,8%
SPUB1110,3%3,8%14,5%
2025IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
SPUB115,9%0,3%1,7%1,7%-5,5%-1,4%-4,2%3,9%2,7%-1,3%4,6%1,4%9,6%
2024IMAB11-0,5%0,4%0,2%-1,3%1,0%-0,8%1,6%1,6%-1,5%-1,0%1,8%-4,1%-2,7%
SPUB110,2%1,9%-0,4%1,7%

Carteira

IMAB11SPUB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202612,28%BBAS320,16%
NTN-B 15/05/203512,03%BBSE318,13%
NTN-B 15/08/202811,69%CMIG417,76%
NTN-B 15/08/203011,13%PETR411,40%
NTN-B 15/08/205010,08%CXSE310,05%
NTN-B 15/05/20458,16%PETR39,61%
NTN-B 15/05/20276,43%CSMG39,33%
NTN-B 15/05/20556,38%Outros2,98%
NTN-B 15/08/20406,18%LFT 01/03/20270,30%
NTN-B 15/08/20325,73%NTN-B 15/08/20260,28%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

IMAB11SPUB11
Retorno
No ano1,26%13,48%
12 meses11,50%13,81%
Últimos 3 anos26,37%
Desvio Padrão
No ano3,96%19,04%
12 meses4,40%15,68%
Últimos 3 anos5,64%
Índice Sharpe
12 meses-0,73-0,07
Últimos 3 anos-0,82
Max. Drawdown-17,01%-12,69%
Data Max. Drawdown23/03/202001/08/2025
Tempo de Recuperação (Dias)120173
Lançamento17/05/201921/10/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IMAB11SPUB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BIbovespa B3 Estatais
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,81%14,97%
Retorno 12 meses11,50%13,81%
Patrimônio líquidoR$ 3.059.552.796,80R$ 12.338.917,36
Negociação diária média (R$ MM)R$ 15,22R$ 0,05
Número de cotistas13.3391
Cotação109,7563,06

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 12,28%BBAS3 - 20,16%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 12,03%BBSE3 - 18,13%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,69%CMIG4 - 17,76%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 11,13%PETR4 - 11,40%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 10,08%CXSE3 - 10,05%

Outras Informações

CNPJ31.024.153/0001-0057.091.257/0001-13
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Safra Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Lançamento17/05/201921/10/2024
Sitewww.itnow.com.br/imab11/www.safra.com.br/safra-asset/etf/spub11.htm

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