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IMAB11 x SPBZ11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
IMAB11SPBZ11
IMAB11SPBZ11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-BS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL)
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,25%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IMAB111,2%1,7%0,0%2,1%-0,4%4,6%
SPBZ111,8%-0,3%-4,4%11,2%4,3%12,6%
2025IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
SPBZ110,6%1,8%2,5%
2024IMAB11-0,5%0,4%0,2%-1,3%1,0%-0,8%1,6%1,6%-1,5%-1,0%1,8%-4,1%-2,7%
SPBZ11

Carteira

IMAB11SPBZ11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202612,13%NTN-B 15/08/202637,70%
NTN-B 15/05/203511,86%LFT 01/03/202726,28%
NTN-B 15/08/202811,02%LFT 01/09/202814,49%
NTN-B 15/08/203010,64%LFT 01/09/202712,71%
NTN-B 15/08/20509,94%LFT 01/09/20266,87%
NTN-B 15/05/20458,33%Outros1,10%
NTN-B 15/05/20276,52%LFT 01/03/20290,86%
NTN-B 15/05/20556,37%
NTN-B 15/08/20406,22%
NTN-B 15/08/20325,20%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

IMAB11SPBZ11
Retorno
No ano4,59%12,60%
12 meses10,02%
Últimos 3 anos23,88%
Desvio Padrão
No ano4,75%20,45%
12 meses4,43%
Últimos 3 anos5,62%
Índice Sharpe
12 meses-1,01
Últimos 3 anos-0,96
Max. Drawdown-17,01%-10,16%
Data Max. Drawdown23/03/202030/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)12018
Lançamento17/05/201904/11/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IMAB11SPBZ11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-BS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL)
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,25%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,67%5,34%
Retorno 12 meses10,02%
Patrimônio líquidoR$ 3.565.906.753,50R$ 591.090.555,83
Negociação diária média (R$ MM)R$ 11,71R$ 1,22
Número de cotistas16.24953
Cotação113,36115,78

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 12,13%NTN-B 15/08/2026 - 37,70%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 11,86%LFT 01/03/2027 - 26,28%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,02%LFT 01/09/2028 - 14,49%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,64%LFT 01/09/2027 - 12,71%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 9,94%LFT 01/09/2026 - 6,87%

Outras Informações

CNPJ31.024.153/0001-0063.175.655/0001-10
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento17/05/201904/11/2025
Sitewww.itnow.com.br/imab11/www.btgpactual.com/asset-management/etf/SPBZ11

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