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Comparador

IMAB11 x SOLH11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IMAB11SOLH11
Nome do fundo
HASHDEX NASDAQ SOLANA FI
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Hashdex Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-BNasdaq Solana Reference Price Index
Provedor do índiceAnbimaNasdaq
Taxa de adm. total0,25%0,70%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IMAB111,2%1,7%0,0%2,1%0,0%-1,0%0,4%4,4%
SOLH11-10,0%-31,6%2,5%-4,5%4,7%-12,9%10,6%-39,2%
2025IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
SOLH119,0%-35,0%-17,5%17,8%8,8%-7,4%14,9%12,5%1,5%-8,1%-27,3%-8,0%-44,1%
2024IMAB11-0,5%0,4%0,2%-1,3%1,0%-0,8%1,6%1,6%-1,5%-1,0%1,8%-4,1%-2,7%
SOLH1117,5%15,5%48,5%-17,3%66,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IMAB11SOLH11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202612,29%
99,58%
NTN-B 15/05/203511,49%NTN-B 15/05/20290,17%
NTN-B 15/08/202811,13%
0,15%
NTN-B 15/08/203010,72%VALORES A RECEBER0,11%
NTN-B 15/08/20509,91%VALORES A PAGAR-0,01%
NTN-B 15/05/20458,14%
NTN-B 15/05/20276,42%
NTN-B 15/08/20406,28%
NTN-B 15/05/20556,25%
NTN-B 15/08/20325,22%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IMAB11SOLH11
Retorno
No ano4,44%-39,22%
12 meses8,40%-48,28%
Últimos 3 anos19,52%—
Desvio Padrão
No ano5,37%73,19%
12 meses4,90%73,08%
Últimos 3 anos5,70%—
Índice Sharpe
12 meses-1,29-0,87
Últimos 3 anos-1,18—
Max. Drawdown-17,01%-79,33%
Data Max. Drawdown23/03/202005/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)120—
Lançamento17/05/201906/09/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IMAB11SOLH11
Nome do fundo
HASHDEX NASDAQ SOLANA FI

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Hashdex Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-BNasdaq Solana Reference Price Index
Provedor do índiceAnbimaNasdaq
Taxa de adm. total0,25%0,70%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,70%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,22%28,30%
Retorno 12 meses8,40%-48,28%
Patrimônio líquidoR$ 3.505.971.015,70R$ 65.285.845,06
Negociação diária média (R$ MM)R$ 10,57R$ 0,83
Número de cotistas17.4703.923
Cotação113,1911,56

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 12,29%FUNDO OFF HASHDEX NASDAQ SOLANA ETF (CLASS B) - 99,58%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 11,49%NTN-B 15/05/2029 - 0,17%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,13%FUNDO OFF HASHDEX NASDAQ SOLANA ETF (CLASS C) - 0,15%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,72%VALORES A RECEBER - 0,11%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 9,91%VALORES A PAGAR - -0,01%

Outras Informações

CNPJ31.024.153/0001-0056.746.166/0001-06
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Hashdex Gestora de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento17/05/201906/09/2024
Sitewww.itnow.com.br/imab11/hashdex.com/pt-BR/products/solh11