IMAB11 x SMAB11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
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| IMAB11 | SMAB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IMA-B | Small Cap |
| Provedor do índice | Anbima | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,40% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | IMAB11 | 1,1% | 0,3% | 1,9% | 2,1% | 1,7% | 1,1% | -0,9% | 1,0% | 0,5% | 1,0% | 2,2% | 0,1% | 12,6% |
| SMAB11 | 5,9% | -3,8% | 6,8% | 8,1% | 5,9% | 1,1% | -6,3% | 5,7% | 1,5% | 0,2% | 5,8% | -3,4% | 29,6% | |
| 2024 | IMAB11 | -0,5% | 0,4% | 0,2% | -1,3% | 1,0% | -0,8% | 1,6% | 1,6% | -1,5% | -1,0% | 1,8% | -4,1% | -2,7% |
| SMAB11 | -5,9% | -0,4% | 2,8% | -7,3% | -4,5% | 0,8% | 1,2% | 3,5% | -4,4% | -1,5% | -4,0% | -7,7% | -24,8% |
Carteira
| IMAB11 | SMAB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2026 | 12,33% | CSAN3 | 5,56% |
| NTN-B 15/05/2035 | 12,10% | LREN3 | 4,38% |
| NTN-B 15/08/2028 | 11,66% | ALOS3 | 3,68% |
| NTN-B 15/08/2030 | 10,86% | ASAI3 | 3,53% |
| NTN-B 15/08/2050 | 10,28% | SMFT3 | 3,12% |
| NTN-B 15/05/2045 | 8,22% | LTN 01/01/2030 | 2,78% |
| NTN-B 15/05/2055 | 6,47% | TAEE11 | 2,65% |
| NTN-B 15/05/2027 | 6,46% | MULT3 | 2,63% |
| NTN-B 15/08/2040 | 6,27% | CYRE3 | 2,54% |
| NTN-B 15/08/2032 | 5,62% | HYPE3 | 2,19% |
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| IMAB11 | SMAB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 12,65% | 29,58% |
| 12 meses | 12,65% | 29,58% |
| Últimos 3 anos | 27,88% | 12,35% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 4,73% | 19,24% |
| 12 meses | 4,79% | 19,20% |
| Últimos 3 anos | 5,74% | 22,04% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,51 | 0,80 |
| Últimos 3 anos | -0,72 | -0,40 |
| Max. Drawdown | -17,01% | -43,00% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 | 03/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 120 | |
| Lançamento | 17/05/2019 | 10/09/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| IMAB11 | SMAB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IMA-B | Small Cap |
| Provedor do índice | Anbima | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,12% | -3,38% |
| Retorno 12 meses | 12,65% | 29,58% |
| Patrimônio líquido | R$ 3.011.526.573,20 | R$ 11.171.735,71 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 21,84 | R$ 0,06 |
| Número de cotistas | 11.822 | 871 |
| Cotação | 108,38 | 8,28 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2026 - 12,33% | CSAN3 - 5,56% |
| 2º | NTN-B 15/05/2035 - 12,10% | LREN3 - 4,38% |
| 3º | NTN-B 15/08/2028 - 11,66% | ALOS3 - 3,68% |
| 4º | NTN-B 15/08/2030 - 10,86% | ASAI3 - 3,53% |
| 5º | NTN-B 15/08/2050 - 10,28% | SMFT3 - 3,12% |
Outras Informações
| CNPJ | 31.024.153/0001-00 | 42.682.281/0001-50 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 17/05/2019 | 10/09/2021 |
| Site | www.itnow.com.br/imab11/ | www.btgpactual.com/asset-management/etf-small/sobre-smallcap-e-etf |
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