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Comparador

IMAB11 x SMAB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IMAB11SMAB11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BSmall Cap
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,25%0,40%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IMAB111,2%1,7%0,0%2,1%0,0%-1,0%0,4%4,4%
SMAB119,7%1,8%-5,5%-3,1%-3,8%-3,3%-0,5%-5,4%
2025IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
SMAB115,9%-3,8%6,8%8,1%5,9%1,1%-6,3%5,7%1,5%0,2%5,8%-3,4%29,6%
2024IMAB11-0,5%0,4%0,2%-1,3%1,0%-0,8%1,6%1,6%-1,5%-1,0%1,8%-4,1%-2,7%
SMAB11-5,9%-0,4%2,8%-7,3%-4,5%0,8%1,2%3,5%-4,4%-1,5%-4,0%-7,7%-24,8%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IMAB11SMAB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202612,29%CSMG36,15%
NTN-B 15/05/203511,49%TOTS34,54%
NTN-B 15/08/202811,13%LREN34,29%
NTN-B 15/08/203010,72%ALOS33,97%
NTN-B 15/08/20509,91%ASAI33,46%
NTN-B 15/05/20458,14%SMFT33,24%
NTN-B 15/05/20276,42%MULT32,77%
NTN-B 15/08/20406,28%BRAV32,64%
NTN-B 15/05/20556,25%TAEE112,57%
NTN-B 15/08/20325,22%CSAN32,46%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IMAB11SMAB11
Retorno
No ano4,44%-5,43%
12 meses8,40%-2,61%
Últimos 3 anos19,52%-6,34%
Desvio Padrão
No ano5,37%24,17%
12 meses4,90%21,44%
Últimos 3 anos5,70%21,56%
Índice Sharpe
12 meses-1,29-0,81
Últimos 3 anos-1,18-0,72
Max. Drawdown-17,01%-43,00%
Data Max. Drawdown23/03/202003/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)120—
Lançamento17/05/201910/09/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IMAB11SMAB11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BSmall Cap
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,25%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,40%
% limite do PL para empréstimo50,00%90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,22%-0,89%
Retorno 12 meses8,40%-2,61%
Patrimônio líquidoR$ 3.505.971.015,70R$ 10.738.399,91
Negociação diária média (R$ MM)R$ 10,57R$ 0,01
Número de cotistas17.470807
Cotação113,197,83

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 12,29%CSMG3 - 6,15%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 11,49%TOTS3 - 4,54%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,13%LREN3 - 4,29%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,72%ALOS3 - 3,97%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 9,91%ASAI3 - 3,46%

Outras Informações

CNPJ31.024.153/0001-0042.682.281/0001-50
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento17/05/201910/09/2021
Sitewww.itnow.com.br/imab11/www.btgpactual.com/asset-management/etf-small/sobre-smallcap-e-etf