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IMAB11 x SLVR11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
IMAB11SLVR11
IMAB11SLVR11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-BLBMA Silver Price
Provedor do índiceAnbimaICE
Taxa de adm. total0,25%0,30%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IMAB111,2%1,7%0,0%2,1%0,0%-1,1%3,9%
SLVR11-8,1%4,4%-2,6%-6,6%
2025IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
SLVR11
2024IMAB11-0,5%0,4%0,2%-1,3%1,0%-0,8%1,6%1,6%-1,5%-1,0%1,8%-4,1%-2,7%
SLVR11

Carteira

IMAB11SLVR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202612,13%900010699,78%
NTN-B 15/05/203511,86%
0,15%
NTN-B 15/08/202811,02%Outros0,06%
NTN-B 15/08/203010,64%
NTN-B 15/08/20509,94%
NTN-B 15/05/20458,33%
NTN-B 15/05/20276,52%
NTN-B 15/05/20556,37%
NTN-B 15/08/20406,22%
NTN-B 15/08/20325,20%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

IMAB11SLVR11
Retorno
No ano3,93%
12 meses9,34%
Últimos 3 anos20,86%
Desvio Padrão
No ano4,86%
12 meses4,52%
Últimos 3 anos5,64%
Índice Sharpe
12 meses-1,20
Últimos 3 anos-1,12
Max. Drawdown-17,01%-15,59%
Data Max. Drawdown23/03/202003/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)120
Lançamento17/05/201920/04/2026

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IMAB11SLVR11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-BLBMA Silver Price
Provedor do índiceAnbimaICE
Taxa de adm. total0,25%0,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,30%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,07%1,62%
Retorno 12 meses9,34%
Patrimônio líquidoR$ 3.568.995.328,50R$ 18.548.845,70
Negociação diária média (R$ MM)R$ 10,92R$ 0,72
Número de cotistas16.416272
Cotação112,6445,66

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 12,13%9000106 - 99,78%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 11,86%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,15%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,02%Outros - 0,06%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,64%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 9,94%

Outras Informações

CNPJ31.024.153/0001-0065.594.464/0001-19
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento17/05/201920/04/2026
Sitewww.itnow.com.br/imab11/www.xpasset.com.br/fundos/slvr11/

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