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Comparador

IMAB11 x SLVR11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IMAB11SLVR11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-BLBMA Silver Price
Provedor do índiceAnbimaICE
Taxa de adm. total0,25%0,30%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IMAB111,2%1,7%0,0%2,1%0,0%-1,0%0,9%5,0%
SLVR11-8,1%4,4%-19,9%-5,9%-27,7%
2025IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
SLVR11
2024IMAB11-0,5%0,4%0,2%-1,3%1,0%-0,8%1,6%1,6%-1,5%-1,0%1,8%-4,1%-2,7%
SLVR11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IMAB11SLVR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202612,46%900010699,99%
NTN-B 15/05/203511,34%
0,02%
NTN-B 15/08/202811,15%Outros-0,01%
NTN-B 15/08/203010,69%
NTN-B 15/08/20509,66%
NTN-B 15/05/20458,06%
NTN-B 15/05/20276,48%
NTN-B 15/08/20406,19%
NTN-B 15/05/20556,18%
NTN-B 15/08/20325,18%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IMAB11SLVR11
Retorno
No ano5,02%—
12 meses10,03%—
Últimos 3 anos20,27%—
Desvio Padrão
No ano5,28%—
12 meses4,90%—
Últimos 3 anos5,68%—
Índice Sharpe
12 meses-0,91—
Últimos 3 anos-1,16—
Max. Drawdown-17,01%-35,57%
Data Max. Drawdown23/03/202016/07/2026
Tempo de Recuperação (Dias)120—
Lançamento17/05/201920/04/2026
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IMAB11SLVR11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-BLBMA Silver Price
Provedor do índiceAnbimaICE
Taxa de adm. total0,25%0,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,30%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,05%-16,42%
Retorno 12 meses10,03%
Patrimônio líquidoR$ 3.567.580.322,60R$ 113.517.240,13
Negociação diária média (R$ MM)R$ 6,83R$ 2,10
Número de cotistas17.162405
Cotação113,8235,32

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 12,46%9000106 - 99,99%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 11,34%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,02%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,15%Outros - -0,01%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,69%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 9,66%

Outras Informações

CNPJ31.024.153/0001-0065.594.464/0001-19
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento17/05/201920/04/2026
Sitewww.itnow.com.br/imab11/www.xpasset.com.br/fundos/slvr11/