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IMAB11 x SLVR11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
IMAB11SLVR11
IMAB11SLVR11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-BLBMA Silver Price
Provedor do índiceAnbimaICE
Taxa de adm. total0,25%0,30%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IMAB111,2%1,7%0,0%2,4%5,4%
SLVR11
2025IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
SLVR11
2024IMAB11-0,5%0,4%0,2%-1,3%1,0%-0,8%1,6%1,6%-1,5%-1,0%1,8%-4,1%-2,7%
SLVR11

Carteira

IMAB11SLVR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202612,06%
NTN-B 15/05/203511,95%
NTN-B 15/08/202811,38%
NTN-B 15/08/203010,77%
NTN-B 15/08/20509,78%
NTN-B 15/05/20458,20%
NTN-B 15/05/20276,49%
NTN-B 15/05/20556,26%
NTN-B 15/08/20406,10%
NTN-B 15/08/20325,53%
Referência: Mar/2026

Métricas de Risco/Retorno

IMAB11SLVR11
Retorno
No ano5,43%
12 meses13,97%
Últimos 3 anos27,05%
Desvio Padrão
No ano4,88%
12 meses4,47%
Últimos 3 anos5,63%
Índice Sharpe
12 meses-0,16
Últimos 3 anos-0,78
Max. Drawdown-17,01%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)120
Lançamento17/05/201920/04/2026

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IMAB11SLVR11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-BLBMA Silver Price
Provedor do índiceAnbimaICE
Taxa de adm. total0,25%0,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,30%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,17%
Retorno 12 meses13,97%
Patrimônio líquidoR$ 3.447.135.433,80R$ 2.500.000,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 10,34
Número de cotistas15.2921
Cotação114,27

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 12,06%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 11,95%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,38%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,77%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 9,78%

Outras Informações

CNPJ31.024.153/0001-0065.594.464/0001-19
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento17/05/201920/04/2026
Sitewww.itnow.com.br/imab11/www.xpasset.com.br/fundos/slvr11/

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