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Comparador

IMAB11 x SILK11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IMAB11SILK11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilÁsia
ÍndiceIMA-BMSCI China A 50 Connect Index
Provedor do índiceAnbimaMSCI
Taxa de adm. total0,25%0,40%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IMAB111,2%1,7%0,0%2,1%0,0%-1,0%0,4%4,4%
SILK11-2,0%-2,9%-1,0%6,7%4,4%2,1%-3,9%2,8%
2025IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
SILK110,9%11,3%1,8%2,8%1,5%3,0%22,9%
2024IMAB11-0,5%0,4%0,2%-1,3%1,0%-0,8%1,6%1,6%-1,5%-1,0%1,8%-4,1%-2,7%
SILK11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IMAB11SILK11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202612,29%
99,60%
NTN-B 15/05/203511,49%Outros0,40%
NTN-B 15/08/202811,13%
NTN-B 15/08/203010,72%
NTN-B 15/08/20509,91%
NTN-B 15/05/20458,14%
NTN-B 15/05/20276,42%
NTN-B 15/08/20406,28%
NTN-B 15/05/20556,25%
NTN-B 15/08/20325,22%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IMAB11SILK11
Retorno
No ano4,44%2,84%
12 meses8,40%—
Últimos 3 anos19,52%—
Desvio Padrão
No ano5,37%28,05%
12 meses4,90%—
Últimos 3 anos5,70%—
Índice Sharpe
12 meses-1,29—
Últimos 3 anos-1,18—
Max. Drawdown-17,01%-10,09%
Data Max. Drawdown23/03/202027/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)12032
Lançamento17/05/201910/07/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IMAB11SILK11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilÁsia
ÍndiceIMA-BMSCI China A 50 Connect Index
Provedor do índiceAnbimaMSCI
Taxa de adm. total0,25%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,40%
% limite do PL para empréstimo50,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,22%-0,27%
Retorno 12 meses8,40%
Patrimônio líquidoR$ 3.505.971.015,70R$ 26.976.195,62
Negociação diária média (R$ MM)R$ 10,57R$ 0,09
Número de cotistas17.470510
Cotação113,1963,11

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 12,29%EFD MSCI CN A50 CNT ETF - 31040322 - 99,60%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 11,49%Outros - 0,40%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,13%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,72%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 9,91%

Outras Informações

CNPJ31.024.153/0001-0061.231.268/0001-29
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento17/05/201910/07/2025
Sitewww.itnow.com.br/imab11/www.itnow.com.br/silk11