IMAB11 x SILK11

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IMAB11SILK11
IMAB11SILK11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilÁsia
ÍndiceIMA-BMSCI China A 50 Connect Index
Provedor do índiceAnbimaMSCI
Taxa de adm. total0,25%0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IMAB111,2%0,6%1,8%
SILK11-2,0%-1,1%-3,1%
2025IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
SILK110,9%11,3%1,8%2,8%1,5%3,0%22,9%
2024IMAB11-0,5%0,4%0,2%-1,3%1,0%-0,8%1,6%1,6%-1,5%-1,0%1,8%-4,1%-2,7%
SILK11

Carteira

IMAB11SILK11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202612,28%
99,80%
NTN-B 15/05/203512,03%Outros0,20%
NTN-B 15/08/202811,69%
NTN-B 15/08/203011,13%
NTN-B 15/08/205010,08%
NTN-B 15/05/20458,16%
NTN-B 15/05/20276,43%
NTN-B 15/05/20556,38%
NTN-B 15/08/20406,18%
NTN-B 15/08/20325,73%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

IMAB11SILK11
Retorno
No ano1,81%-3,13%
12 meses11,85%
Últimos 3 anos27,05%
Desvio Padrão
No ano4,13%32,73%
12 meses4,42%
Últimos 3 anos5,65%
Índice Sharpe
12 meses-0,54
Últimos 3 anos-0,78
Max. Drawdown-17,01%-8,45%
Data Max. Drawdown23/03/202024/11/2025
Tempo de Recuperação (Dias)12032
Lançamento17/05/201910/07/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IMAB11SILK11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilÁsia
ÍndiceIMA-BMSCI China A 50 Connect Index
Provedor do índiceAnbimaMSCI
Taxa de adm. total0,25%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,40%
% limite do PL para empréstimo50,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,59%-3,05%
Retorno 12 meses11,85%
Patrimônio líquidoR$ 3.059.552.796,80R$ 23.543.340,93
Negociação diária média (R$ MM)R$ 15,29R$ 0,05
Número de cotistas13.339285
Cotação110,3459,45

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 12,28%EFD MSCI CN A50 CNT ETF - 29690322 - 99,80%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 12,03%Outros - 0,20%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,69%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 11,13%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 10,08%

Outras Informações

CNPJ31.024.153/0001-0061.231.268/0001-29
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento17/05/201910/07/2025
Sitewww.itnow.com.br/imab11/www.itnow.com.br/silk11

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