IMAB11 x SILK11

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IMAB11SILK11
IMAB11SILK11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilÁsia
ÍndiceIMA-BMSCI China A 50 Connect Index
Provedor do índiceAnbimaMSCI
Taxa de adm. total0,25%0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IMAB110,3%0,3%
SILK11-0,3%-0,3%
2025IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
SILK110,9%11,3%1,8%2,8%1,5%3,0%22,9%
2024IMAB11-0,5%0,4%0,2%-1,3%1,0%-0,8%1,6%1,6%-1,5%-1,0%1,8%-4,1%-2,7%
SILK11

Carteira

IMAB11SILK11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202612,33%
99,71%
NTN-B 15/05/203512,10%Outros0,29%
NTN-B 15/08/202811,66%
NTN-B 15/08/203010,86%
NTN-B 15/08/205010,28%
NTN-B 15/05/20458,22%
NTN-B 15/05/20556,47%
NTN-B 15/05/20276,46%
NTN-B 15/08/20406,27%
NTN-B 15/08/20325,62%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

IMAB11SILK11
Retorno
No ano12,65%
12 meses12,65%
Últimos 3 anos27,88%
Desvio Padrão
No ano4,73%
12 meses4,79%
Últimos 3 anos5,74%
Índice Sharpe
12 meses-0,51
Últimos 3 anos-0,72
Max. Drawdown-17,01%-8,45%
Data Max. Drawdown23/03/202024/11/2025
Tempo de Recuperação (Dias)12032
Lançamento17/05/201910/07/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IMAB11SILK11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilÁsia
ÍndiceIMA-BMSCI China A 50 Connect Index
Provedor do índiceAnbimaMSCI
Taxa de adm. total0,25%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,40%
% limite do PL para empréstimo50,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,12%2,97%
Retorno 12 meses12,65%
Patrimônio líquidoR$ 3.011.526.573,20R$ 25.124.486,45
Negociação diária média (R$ MM)R$ 21,84R$ 0,01
Número de cotistas11.822158
Cotação108,3861,37

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 12,33%EFD MSCI CN A50 CNT ETF - 29690322 - 99,71%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 12,10%Outros - 0,29%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,66%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,86%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 10,28%

Outras Informações

CNPJ31.024.153/0001-0061.231.268/0001-29
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento17/05/201910/07/2025
Sitewww.itnow.com.br/imab11/www.itnow.com.br/silk11

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