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IMAB11 x SILK11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
IMAB11SILK11
IMAB11SILK11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilÁsia
ÍndiceIMA-BMSCI China A 50 Connect Index
Provedor do índiceAnbimaMSCI
Taxa de adm. total0,25%0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IMAB111,2%1,7%0,0%0,4%3,3%
SILK11-2,0%-2,9%-1,0%-1,0%-6,7%
2025IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
SILK110,9%11,3%1,8%2,8%1,5%3,0%22,9%
2024IMAB11-0,5%0,4%0,2%-1,3%1,0%-0,8%1,6%1,6%-1,5%-1,0%1,8%-4,1%-2,7%
SILK11

Carteira

IMAB11SILK11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203512,07%
99,86%
NTN-B 15/08/202611,91%Outros0,14%
NTN-B 15/08/202811,32%
NTN-B 15/08/203010,79%
NTN-B 15/08/20509,88%
NTN-B 15/05/20458,34%
NTN-B 15/05/20556,44%
NTN-B 15/05/20276,43%
NTN-B 15/08/20406,17%
NTN-B 15/08/20325,56%
Referência: Fev/2026Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

IMAB11SILK11
Retorno
No ano3,34%-6,70%
12 meses11,91%
Últimos 3 anos25,70%
Desvio Padrão
No ano5,11%25,56%
12 meses4,55%
Últimos 3 anos5,66%
Índice Sharpe
12 meses-0,60
Últimos 3 anos-0,86
Max. Drawdown-17,01%-10,09%
Data Max. Drawdown23/03/202027/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)120
Lançamento17/05/201910/07/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IMAB11SILK11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilÁsia
ÍndiceIMA-BMSCI China A 50 Connect Index
Provedor do índiceAnbimaMSCI
Taxa de adm. total0,25%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,40%
% limite do PL para empréstimo50,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,45%-1,95%
Retorno 12 meses11,91%
Patrimônio líquidoR$ 3.253.010.488,20R$ 23.000.273,11
Negociação diária média (R$ MM)R$ 15,08R$ 0,02
Número de cotistas14.872332
Cotação112,0057,26

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 12,07%EFD MSCI CN A50 CNT ETF - 29690322 - 99,86%
2ºNTN-B 15/08/2026 - 11,91%Outros - 0,14%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,32%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,79%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 9,88%

Outras Informações

CNPJ31.024.153/0001-0061.231.268/0001-29
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento17/05/201910/07/2025
Sitewww.itnow.com.br/imab11/www.itnow.com.br/silk11

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