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Comparador

IMAB11 x RICO11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IMAB11RICO11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Buena Vista Gestora de Recursos LTDA
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-BBloomberg US Billionaires Investment Select Price Return Index
Provedor do índiceAnbimaBloomberg
Taxa de adm. total0,25%0,55%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IMAB111,2%1,7%0,0%2,1%0,0%-1,0%0,4%4,4%
RICO11-6,5%-7,1%-3,9%5,2%5,9%-5,4%1,1%-10,9%
2025IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
RICO112,8%-4,3%3,7%3,0%-1,3%2,5%6,3%
2024IMAB11-0,5%0,4%0,2%-1,3%1,0%-0,8%1,6%1,6%-1,5%-1,0%1,8%-4,1%-2,7%
RICO11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IMAB11RICO11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202612,29%*** A Definir ***74,67%
NTN-B 15/05/203511,49%BROADCOM INC9,50%
NTN-B 15/08/202811,13%TESLA INC7,82%
NTN-B 15/08/203010,72%JOHNSON & JOHNSON2,58%
NTN-B 15/08/20509,91%ORACLE CORPORATION1,80%
NTN-B 15/05/20458,14%THE HOME DEPOT INC.1,48%
NTN-B 15/05/20276,42%DANAHER CORPORATION1,12%
NTN-B 15/08/20406,28%
0,51%
NTN-B 15/05/20556,25%COINBASE0,33%
NTN-B 15/08/20325,22%NIKE INC0,26%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IMAB11RICO11
Retorno
No ano4,44%-10,91%
12 meses8,40%-0,66%
Últimos 3 anos19,52%—
Desvio Padrão
No ano5,37%20,13%
12 meses4,90%18,12%
Últimos 3 anos5,70%—
Índice Sharpe
12 meses-1,29-0,85
Últimos 3 anos-1,18—
Max. Drawdown-17,01%-19,68%
Data Max. Drawdown23/03/202030/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)120—
Lançamento17/05/201903/07/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IMAB11RICO11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Buena Vista Gestora de Recursos LTDA
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-BBloomberg US Billionaires Investment Select Price Return Index
Provedor do índiceAnbimaBloomberg
Taxa de adm. total0,25%0,55%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,55%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,22%-1,34%
Retorno 12 meses8,40%-0,66%
Patrimônio líquidoR$ 3.505.971.015,70R$ 3.616.718,13
Negociação diária média (R$ MM)R$ 10,57R$ 0,06
Número de cotistas17.470620
Cotação113,1930,29

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 12,29%*** A Definir *** - 74,67%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 11,49%BROADCOM INC - 9,50%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,13%TESLA INC - 7,82%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,72%JOHNSON & JOHNSON - 2,58%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 9,91%ORACLE CORPORATION - 1,80%

Outras Informações

CNPJ31.024.153/0001-0059.719.389/0001-72
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Buena Vista Gestora de Recursos LTDA
AdministradorItaú Unibanco S.A.Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA
Lançamento17/05/201903/07/2025
Sitewww.itnow.com.br/imab11/buenavista.capital/rico11/