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IMAB11 x RARA11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| IMAB11 | RARA11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | IMA-B | MVIS® Global Rare Earth/Strategic Metals Index |
| Provedor do índice | Anbima | MC Index Solution |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | IMAB11 | 1,2% | 1,7% | 0,0% | 2,1% | 0,0% | -1,1% | 3,9% | ||||||
| RARA11 | 0,0% | 0,0% | ||||||||||||
| 2025 | IMAB11 | 1,1% | 0,3% | 1,9% | 2,1% | 1,7% | 1,1% | -0,9% | 1,0% | 0,5% | 1,0% | 2,2% | 0,1% | 12,6% |
| RARA11 | ||||||||||||||
| 2024 | IMAB11 | -0,5% | 0,4% | 0,2% | -1,3% | 1,0% | -0,8% | 1,6% | 1,6% | -1,5% | -1,0% | 1,8% | -4,1% | -2,7% |
| RARA11 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| IMAB11 | RARA11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2026 | 12,29% | ||
| NTN-B 15/05/2035 | 11,49% | ||
| NTN-B 15/08/2028 | 11,13% | ||
| NTN-B 15/08/2030 | 10,72% | ||
| NTN-B 15/08/2050 | 9,91% | ||
| NTN-B 15/05/2045 | 8,14% | ||
| NTN-B 15/05/2027 | 6,42% | ||
| NTN-B 15/08/2040 | 6,28% | ||
| NTN-B 15/05/2055 | 6,25% | ||
| NTN-B 15/08/2032 | 5,22% | ||
| Referência: Mai/2026 | |||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| IMAB11 | RARA11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 3,93% | — |
| 12 meses | 8,73% | — |
| Últimos 3 anos | 20,34% | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 5,36% | — |
| 12 meses | 4,87% | — |
| Últimos 3 anos | 5,71% | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,23 | — |
| Últimos 3 anos | -1,13 | — |
| Max. Drawdown | -17,01% | 0,00% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 | — |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 120 | — |
| Lançamento | 17/05/2019 | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| IMAB11 | RARA11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | IMA-B | MVIS® Global Rare Earth/Strategic Metals Index |
| Provedor do índice | Anbima | MC Index Solution |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,10% | |
| Retorno 12 meses | 8,73% | |
| Patrimônio líquido | R$ 3.488.228.438,00 | |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 14,89 | R$ 1,10 |
| Número de cotistas | 17.303 | |
| Cotação | 112,64 | 20,10 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2026 - 12,29% | |
| 2º | NTN-B 15/05/2035 - 11,49% | |
| 3º | NTN-B 15/08/2028 - 11,13% | |
| 4º | NTN-B 15/08/2030 - 10,72% | |
| 5º | NTN-B 15/08/2050 - 9,91% |
Outras Informações
| CNPJ | 31.024.153/0001-00 | 67.110.637/0001-01 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 17/05/2019 | |
| Site | www.itnow.com.br/imab11/ | investoetf.com/etf/rara11/ |
