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Comparador

IMAB11 x QSOL11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IMAB11QSOL11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.QR Capital Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-BCME CF Solana Dollar Reference Rate
Provedor do índiceAnbimaChicago Mercantile Exchange Group/CF Benchmarks Ltd.
Taxa de adm. total0,25%0,70%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IMAB111,2%1,7%0,0%2,1%0,0%-1,0%0,6%4,6%
QSOL11-10,1%-30,5%1,3%-5,1%1,4%-11,0%13,7%-38,3%
2025IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
QSOL1110,7%-35,7%-16,1%15,4%10,4%-6,5%13,2%12,5%1,6%-8,5%-28,2%-7,2%-44,0%
2024IMAB11-0,5%0,4%0,2%-1,3%1,0%-0,8%1,6%1,6%-1,5%-1,0%1,8%-4,1%-2,7%
QSOL117,0%-10,7%17,4%57,3%-23,1%35,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IMAB11QSOL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202612,29%SOL USD100,01%
NTN-B 15/05/203511,49%Outros-0,01%
NTN-B 15/08/202811,13%
NTN-B 15/08/203010,72%
NTN-B 15/08/20509,91%
NTN-B 15/05/20458,14%
NTN-B 15/05/20276,42%
NTN-B 15/08/20406,28%
NTN-B 15/05/20556,25%
NTN-B 15/08/20325,22%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IMAB11QSOL11
Retorno
No ano4,63%-38,32%
12 meses8,79%-48,50%
Últimos 3 anos19,24%—
Desvio Padrão
No ano5,36%69,49%
12 meses4,89%69,60%
Últimos 3 anos5,70%—
Índice Sharpe
12 meses-1,25-0,90
Últimos 3 anos-1,17—
Max. Drawdown-17,01%-80,08%
Data Max. Drawdown23/03/202005/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)120—
Lançamento17/05/201929/08/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IMAB11QSOL11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.QR Capital Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-BCME CF Solana Dollar Reference Rate
Provedor do índiceAnbimaChicago Mercantile Exchange Group/CF Benchmarks Ltd.
Taxa de adm. total0,25%0,70%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,70%
% limite do PL para empréstimo50,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,40%28,75%
Retorno 12 meses8,79%-48,50%
Patrimônio líquidoR$ 3.517.759.968,30R$ 45.329.987,03
Negociação diária média (R$ MM)R$ 10,36R$ 0,44
Número de cotistas17.0143.909
Cotação113,405,15

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 12,29%SOL USD - 100,01%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 11,49%Outros - -0,01%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,13%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,72%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 9,91%

Outras Informações

CNPJ31.024.153/0001-0056.043.036/0001-07
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.QR Capital Gestora de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Lançamento17/05/201929/08/2024
Sitewww.itnow.com.br/imab11/qrasset.com.br/qsol11