MenuIMAB11 x QQQI11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| IMAB11 | QQQI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | IMA-B | NDXHIEN |
| Provedor do índice | Anbima | Nasdaq |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,83% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | IMAB11 | 1,2% | 1,7% | 0,0% | 0,4% | 3,3% | ||||||||
| QQQI11 | -3,7% | -4,4% | -2,8% | 0,9% | -9,8% | |||||||||
| 2025 | IMAB11 | 1,1% | 0,3% | 1,9% | 2,1% | 1,7% | 1,1% | -0,9% | 1,0% | 0,5% | 1,0% | 2,2% | 0,1% | 12,6% |
| QQQI11 | -4,3% | -1,4% | -9,2% | 1,1% | 7,4% | -0,4% | 5,3% | -1,8% | 1,6% | 4,6% | -1,7% | 3,5% | 3,6% | |
| 2024 | IMAB11 | -0,5% | 0,4% | 0,2% | -1,3% | 1,0% | -0,8% | 1,6% | 1,6% | -1,5% | -1,0% | 1,8% | -4,1% | -2,7% |
| QQQI11 | 1,4% | 0,7% | 0,3% | -1,6% | 6,7% | 9,4% | 4,0% | 22,3% |
Carteira
| IMAB11 | QQQI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/05/2035 | 12,07% | QQQI11 | 99,93% |
| NTN-B 15/08/2026 | 11,91% | 99,93% | |
| NTN-B 15/08/2028 | 11,32% | 1,35% | |
| NTN-B 15/08/2030 | 10,79% | Outros | 0,07% |
| NTN-B 15/08/2050 | 9,88% | VORTX CAIXA | 0,00% |
| NTN-B 15/05/2045 | 8,34% | EXTERIOR CAIXA | 0,00% |
| NTN-B 15/05/2055 | 6,44% | ANBIMA 02/26 DIFERIDO | 0,00% |
| NTN-B 15/05/2027 | 6,43% | TX ESCRT FIX PROVISÃO | 0,00% |
| NTN-B 15/08/2040 | 6,17% | CVM ANUAL PROVISÃO | 0,00% |
| NTN-B 15/08/2032 | 5,56% | AUDITORIA PROVISAO | 0,00% |
| Referência: Fev/2026 | Referência: Fev/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| IMAB11 | QQQI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 3,34% | -9,77% |
| 12 meses | 11,91% | 16,81% |
| Últimos 3 anos | 25,70% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 5,11% | 13,81% |
| 12 meses | 4,55% | 16,03% |
| Últimos 3 anos | 5,66% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,60 | 0,14 |
| Últimos 3 anos | -0,86 | |
| Max. Drawdown | -17,01% | -23,70% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 | 04/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 120 | 262 |
| Lançamento | 17/05/2019 | 27/06/2024 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| IMAB11 | QQQI11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | IMA-B | NDXHIEN |
| Provedor do índice | Anbima | Nasdaq |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,83% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,83% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,45% | -3,10% |
| Retorno 12 meses | 11,91% | 16,81% |
| Patrimônio líquido | R$ 3.253.010.488,20 | R$ 149.621.925,10 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 15,08 | R$ 1,75 |
| Número de cotistas | 14.872 | 14.035 |
| Cotação | 112,00 | 89,24 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/05/2035 - 12,07% | QQQI11 - 99,93% |
| 2º | NTN-B 15/08/2026 - 11,91% | NEOS Nasdaq-100® High Income ETF - 99,93% |
| 3º | NTN-B 15/08/2028 - 11,32% | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 1,35% |
| 4º | NTN-B 15/08/2030 - 10,79% | Outros - 0,07% |
| 5º | NTN-B 15/08/2050 - 9,88% | VORTX CAIXA - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 31.024.153/0001-00 | 54.825.284/0001-84 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
| Lançamento | 17/05/2019 | 27/06/2024 |
| Site | www.itnow.com.br/imab11/ | buenavista.capital/qqqi11/ |
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