QQQI11 x IMAB11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| IMAB11 | QQQI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | IMA-B | NDXHIEN |
| Provedor do índice | Anbima | Nasdaq |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,83% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | IMAB11 | 1,2% | 0,1% | 1,3% | ||||||||||
| QQQI11 | -3,7% | -3,4% | -6,9% | |||||||||||
| 2025 | IMAB11 | 1,1% | 0,3% | 1,9% | 2,1% | 1,7% | 1,1% | -0,9% | 1,0% | 0,5% | 1,0% | 2,2% | 0,1% | 12,6% |
| QQQI11 | -4,3% | -1,4% | -9,2% | 1,1% | 7,4% | -0,4% | 5,3% | -1,8% | 1,6% | 4,6% | -1,7% | 3,5% | 3,6% | |
| 2024 | IMAB11 | -0,5% | 0,4% | 0,2% | -1,3% | 1,0% | -0,8% | 1,6% | 1,6% | -1,5% | -1,0% | 1,8% | -4,1% | -2,7% |
| QQQI11 | 1,4% | 0,7% | 0,3% | -1,6% | 6,7% | 9,4% | 4,0% | 22,3% |
Carteira
| IMAB11 | QQQI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2026 | 12,28% | 99,88% | |
| NTN-B 15/05/2035 | 12,03% | 1,27% | |
| NTN-B 15/08/2028 | 11,69% | Outros | -1,15% |
| NTN-B 15/08/2030 | 11,13% | ||
| NTN-B 15/08/2050 | 10,08% | ||
| NTN-B 15/05/2045 | 8,16% | ||
| NTN-B 15/05/2027 | 6,43% | ||
| NTN-B 15/05/2055 | 6,38% | ||
| NTN-B 15/08/2040 | 6,18% | ||
| NTN-B 15/08/2032 | 5,73% | ||
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| IMAB11 | QQQI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 1,26% | -6,92% |
| 12 meses | 11,50% | -0,09% |
| Últimos 3 anos | 26,37% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 3,96% | 13,75% |
| 12 meses | 4,40% | 18,14% |
| Últimos 3 anos | 5,64% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,73 | -0,74 |
| Últimos 3 anos | -0,82 | |
| Max. Drawdown | -17,01% | -23,70% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 | 04/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 120 | 262 |
| Lançamento | 17/05/2019 | 27/06/2024 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| IMAB11 | QQQI11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | IMA-B | NDXHIEN |
| Provedor do índice | Anbima | Nasdaq |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,83% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,83% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,81% | -5,31% |
| Retorno 12 meses | 11,50% | -0,09% |
| Patrimônio líquido | R$ 3.059.552.796,80 | R$ 152.892.495,16 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 15,22 | R$ 4,32 |
| Número de cotistas | 13.339 | 13.529 |
| Cotação | 109,75 | 93,18 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2026 - 12,28% | NEOS Nasdaq-100® High Income ETF - 99,88% |
| 2º | NTN-B 15/05/2035 - 12,03% | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 1,27% |
| 3º | NTN-B 15/08/2028 - 11,69% | Outros - -1,15% |
| 4º | NTN-B 15/08/2030 - 11,13% | |
| 5º | NTN-B 15/08/2050 - 10,08% |
Outras Informações
| CNPJ | 31.024.153/0001-00 | 54.825.284/0001-84 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
| Lançamento | 17/05/2019 | 27/06/2024 |
| Site | www.itnow.com.br/imab11/ | buenavista.capital/qqqi11/ |
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