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Comparador

IMAB11 x QQQI11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IMAB11QQQI11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Buena Vista Gestora de Recursos LTDA
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-BNDXHIEN
Provedor do índiceAnbimaNasdaq
Taxa de adm. total0,25%0,83%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IMAB111,2%1,7%0,0%2,1%0,0%-1,0%0,8%0,3%5,2%
QQQI11-3,7%-4,4%-2,8%5,4%8,6%2,6%-7,1%3,6%1,2%
2025IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
QQQI11-4,3%-1,4%-9,2%1,1%7,4%-0,4%5,3%-1,8%1,6%4,6%-1,7%3,5%3,6%
2024IMAB11-0,5%0,4%0,2%-1,3%1,0%-0,8%1,6%1,6%-1,5%-1,0%1,8%-4,1%-2,7%
QQQI111,4%0,7%0,3%-1,6%6,7%9,4%4,0%22,3%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IMAB11QQQI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202612,46%
99,88%
NTN-B 15/05/203511,34%
1,30%
NTN-B 15/08/202811,15%Outros-1,17%
NTN-B 15/08/203010,69%
NTN-B 15/08/20509,66%
NTN-B 15/05/20458,06%
NTN-B 15/05/20276,48%
NTN-B 15/08/20406,19%
NTN-B 15/05/20556,18%
NTN-B 15/08/20325,18%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IMAB11QQQI11
Retorno
No ano5,19%1,19%
12 meses9,75%9,69%
Últimos 3 anos18,29%—
Desvio Padrão
No ano5,20%16,80%
12 meses4,92%15,47%
Últimos 3 anos5,67%—
Índice Sharpe
12 meses-0,98-0,30
Últimos 3 anos-1,26—
Max. Drawdown-17,01%-23,70%
Data Max. Drawdown23/03/202004/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)120262
Lançamento17/05/201927/06/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IMAB11QQQI11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Buena Vista Gestora de Recursos LTDA
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-BNDXHIEN
Provedor do índiceAnbimaNasdaq
Taxa de adm. total0,25%0,83%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,83%
% limite do PL para empréstimo50,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,72%-1,90%
Retorno 12 meses9,75%9,69%
Patrimônio líquidoR$ 3.547.924.635,80R$ 172.029.179,74
Negociação diária média (MM)R$ 11,50R$ 1,80
Número de cotistas17.68715.243
Cotação114,0095,58

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 12,46%NEOS Nasdaq-100® High Income ETF - 99,88%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 11,34%BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 1,30%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,15%Outros - -1,17%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,69%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 9,66%

Outras Informações

CNPJ31.024.153/0001-0054.825.284/0001-84
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Buena Vista Gestora de Recursos LTDA
AdministradorItaú Unibanco S.A.Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Lançamento17/05/201927/06/2024
Sitewww.itnow.com.br/imab11/buenavista.capital/qqqi11/