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Comparador

IMAB11 x QLBR11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IMAB11QLBR11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BMarketVector Brazil Multifactor Quality
Provedor do índiceAnbimaMC Index Solution
Taxa de adm. total0,25%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IMAB111,2%1,7%0,0%2,1%0,0%-1,0%0,4%4,4%
QLBR1111,8%2,8%-5,1%-3,4%-4,3%0,6%-0,3%1,1%
2025IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
QLBR114,5%8,3%0,3%13,5%
2024IMAB11-0,5%0,4%0,2%-1,3%1,0%-0,8%1,6%1,6%-1,5%-1,0%1,8%-4,1%-2,7%
QLBR11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IMAB11QLBR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202612,29%XPBR315,97%
NTN-B 15/05/203511,49%ITSA45,40%
NTN-B 15/08/202811,13%BBSE35,24%
NTN-B 15/08/203010,72%SUZB34,95%
NTN-B 15/08/20509,91%PSSA34,34%
NTN-B 15/05/20458,14%ISAE43,80%
NTN-B 15/05/20276,42%CYRE33,70%
NTN-B 15/08/20406,28%CURY33,53%
NTN-B 15/05/20556,25%INBR323,52%
NTN-B 15/08/20325,22%TAEE113,19%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IMAB11QLBR11
Retorno
No ano4,44%1,08%
12 meses8,40%—
Últimos 3 anos19,52%—
Desvio Padrão
No ano5,37%24,35%
12 meses4,90%—
Últimos 3 anos5,70%—
Índice Sharpe
12 meses-1,29—
Últimos 3 anos-1,18—
Max. Drawdown-17,01%-17,57%
Data Max. Drawdown23/03/202008/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)120—
Lançamento17/05/201921/10/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IMAB11QLBR11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BMarketVector Brazil Multifactor Quality
Provedor do índiceAnbimaMC Index Solution
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,22%4,56%
Retorno 12 meses8,40%
Patrimônio líquidoR$ 3.505.971.015,70R$ 73.753.477,77
Negociação diária média (R$ MM)R$ 10,57R$ 0,78
Número de cotistas17.4705.212
Cotação113,19115,57

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 12,29%XPBR31 - 5,97%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 11,49%ITSA4 - 5,40%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,13%BBSE3 - 5,24%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,72%SUZB3 - 4,95%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 9,91%PSSA3 - 4,34%

Outras Informações

CNPJ31.024.153/0001-0063.063.704/0001-23
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento17/05/201921/10/2025
Sitewww.itnow.com.br/imab11/www.investoetf.com/etf/qlbr11/