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Comparador

IMAB11 x QLBR11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IMAB11QLBR11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BMarketVector Brazil Multifactor Quality
Provedor do índiceAnbimaMC Index Solution
Taxa de adm. total0,25%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IMAB111,2%1,7%0,0%2,1%0,0%-1,0%0,8%1,0%5,9%
QLBR1111,8%2,8%-5,1%-3,4%-4,3%0,6%-3,0%-5,9%-7,5%
2025IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
QLBR114,5%8,3%0,3%13,5%
2024IMAB11-0,5%0,4%0,2%-1,3%1,0%-0,8%1,6%1,6%-1,5%-1,0%1,8%-4,1%-2,7%
QLBR11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IMAB11QLBR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202612,44%XPBR316,37%
NTN-B 15/05/203511,27%ITSA45,77%
NTN-B 15/08/202811,19%BBSE35,71%
NTN-B 15/08/203010,73%SUZB35,59%
NTN-B 15/08/20509,61%PSSA34,64%
NTN-B 15/05/20458,06%ISAE43,76%
NTN-B 15/05/20276,50%INBR323,69%
NTN-B 15/05/20556,19%CYRE33,56%
NTN-B 15/08/20406,19%ALUP113,30%
NTN-B 15/08/20325,17%TAEE113,29%
Referência: Jul/2026Referência: Jul/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IMAB11QLBR11
Retorno
No ano5,93%-7,50%
12 meses9,94%—
Últimos 3 anos19,46%—
Desvio Padrão
No ano5,12%23,89%
12 meses4,94%—
Últimos 3 anos5,65%—
Índice Sharpe
12 meses-1,02—
Últimos 3 anos-1,23—
Max. Drawdown-17,01%-20,81%
Data Max. Drawdown23/03/202018/08/2026
Tempo de Recuperação (Dias)120—
Lançamento17/05/201921/10/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IMAB11QLBR11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BMarketVector Brazil Multifactor Quality
Provedor do índiceAnbimaMC Index Solution
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,87%-6,47%
Retorno 12 meses9,94%
Patrimônio líquidoR$ 3.570.714.964,60R$ 83.336.262,88
Negociação diária média (MM)R$ 12,81R$ 0,87
Número de cotistas17.8736.059
Cotação114,81105,77

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 12,44%XPBR31 - 6,37%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 11,27%ITSA4 - 5,77%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,19%BBSE3 - 5,71%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,73%SUZB3 - 5,59%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 9,61%PSSA3 - 4,64%

Outras Informações

CNPJ31.024.153/0001-0063.063.704/0001-23
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento17/05/201921/10/2025
Sitewww.itnow.com.br/imab11/www.investoetf.com/etf/qlbr11/