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Comparador

IMAB11 x QETH11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IMAB11QETH11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.QR Capital Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-BCME CF Ether Reference Rate
Provedor do índiceAnbimaChicago Mercantile Exchange Group/CF Benchmarks Ltd.
Taxa de adm. total0,25%0,70%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IMAB111,2%1,7%0,0%2,1%0,0%-1,0%0,6%4,6%
QETH11-13,2%-28,9%9,2%3,0%-8,4%-19,8%11,3%-43,3%
2025IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
QETH11-9,3%-31,3%-20,7%-2,6%40,5%-5,1%52,8%13,1%-5,3%-5,6%-21,8%-1,4%-23,6%
2024IMAB11-0,5%0,4%0,2%-1,3%1,0%-0,8%1,6%1,6%-1,5%-1,0%1,8%-4,1%-2,7%
QETH11-3,0%49,4%4,5%-13,8%27,5%-3,8%-2,9%-23,9%-0,6%3,3%49,0%-1,8%77,8%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IMAB11QETH11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202612,29%ETH99,32%
NTN-B 15/05/203511,49%Outros0,55%
NTN-B 15/08/202811,13%LTN 01/04/20270,12%
NTN-B 15/08/203010,72%
NTN-B 15/08/20509,91%
NTN-B 15/05/20458,14%
NTN-B 15/05/20276,42%
NTN-B 15/08/20406,28%
NTN-B 15/05/20556,25%
NTN-B 15/08/20325,22%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IMAB11QETH11
Retorno
No ano4,63%-43,29%
12 meses8,79%-33,16%
Últimos 3 anos19,24%0,93%
Desvio Padrão
No ano5,36%59,33%
12 meses4,89%62,57%
Últimos 3 anos5,70%61,37%
Índice Sharpe
12 meses-1,25-0,73
Últimos 3 anos-1,17-0,22
Max. Drawdown-17,01%-80,24%
Data Max. Drawdown23/03/202030/06/2022
Tempo de Recuperação (Dias)120—
Lançamento17/05/201903/08/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IMAB11QETH11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.QR Capital Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-BCME CF Ether Reference Rate
Provedor do índiceAnbimaChicago Mercantile Exchange Group/CF Benchmarks Ltd.
Taxa de adm. total0,25%0,70%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,70%
% limite do PL para empréstimo50,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,40%13,22%
Retorno 12 meses8,79%-33,16%
Patrimônio líquidoR$ 3.517.759.968,30R$ 74.033.736,34
Negociação diária média (R$ MM)R$ 10,36R$ 0,56
Número de cotistas17.01410.222
Cotação113,406,51

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 12,29%ETH - 99,32%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 11,49%Outros - 0,55%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,13%LTN 01/04/2027 - 0,12%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,72%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 9,91%

Outras Informações

CNPJ31.024.153/0001-0041.706.298/0001-37
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.QR Capital Gestora de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Lançamento17/05/201903/08/2021
Sitewww.itnow.com.br/imab11/qrasset.com.br/qeth11