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Comparador

IMAB11 x QDFI11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IMAB11QDFI11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.QR Capital Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-BBloomberg Galaxy DeFi
Provedor do índiceAnbimaBloomberg
Taxa de adm. total0,25%0,90%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IMAB111,2%1,7%0,0%2,1%0,0%-1,0%0,4%4,4%
QDFI11-22,0%-19,7%-3,3%-0,7%6,9%1,9%10,1%-27,8%
2025IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
QDFI11-16,1%-32,0%-21,6%-4,5%26,1%-2,7%19,9%3,0%-14,3%-20,6%-16,9%-5,9%-65,6%
2024IMAB11-0,5%0,4%0,2%-1,3%1,0%-0,8%1,6%1,6%-1,5%-1,0%1,8%-4,1%-2,7%
QDFI11-13,3%40,6%18,4%-36,8%26,7%-7,4%-6,3%-21,3%16,2%-0,8%56,1%23,9%75,9%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IMAB11QDFI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202612,29%*** A Definir ***57,12%
NTN-B 15/05/203511,49%CRIPTO8,28%
NTN-B 15/08/202811,13%MKR USD7,47%
NTN-B 15/08/203010,72%UNI USD7,31%
NTN-B 15/08/20509,91%AAVE USD3,93%
NTN-B 15/05/20458,14%ENA USD2,85%
NTN-B 15/05/20276,42%INJ USD2,59%
NTN-B 15/08/20406,28%JTO USD2,32%
NTN-B 15/05/20556,25%ETHFI USD1,35%
NTN-B 15/08/20325,22%CRV USD1,29%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IMAB11QDFI11
Retorno
No ano4,44%-27,80%
12 meses8,40%-52,33%
Últimos 3 anos19,52%-37,18%
Desvio Padrão
No ano5,37%64,37%
12 meses4,90%68,65%
Últimos 3 anos5,70%70,11%
Índice Sharpe
12 meses-1,29-0,98
Últimos 3 anos-1,18-0,41
Max. Drawdown-17,01%-88,43%
Data Max. Drawdown23/03/202027/04/2026
Tempo de Recuperação (Dias)120—
Lançamento17/05/201908/02/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IMAB11QDFI11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.QR Capital Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-BBloomberg Galaxy DeFi
Provedor do índiceAnbimaBloomberg
Taxa de adm. total0,25%0,90%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,90%
% limite do PL para empréstimo50,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,22%16,78%
Retorno 12 meses8,40%-52,33%
Patrimônio líquidoR$ 3.505.971.015,70R$ 7.383.107,42
Negociação diária média (R$ MM)R$ 10,57R$ 0,01
Número de cotistas17.4702.327
Cotação113,191,74

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 12,29%*** A Definir *** - 57,12%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 11,49%CRIPTO - 8,28%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,13%MKR USD - 7,47%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,72%UNI USD - 7,31%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 9,91%AAVE USD - 3,93%

Outras Informações

CNPJ31.024.153/0001-0042.682.790/0001-82
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.QR Capital Gestora de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Lançamento17/05/201908/02/2022
Sitewww.itnow.com.br/imab11/qrasset.com.br/qdfi11