Ícone do menu para celularMenu
Comparador

IMAB11 x QBTC11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IMAB11QBTC11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.QR Capital Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-BCME CF Bitcoin Reference Rate
Provedor do índiceAnbimaChicago Mercantile Exchange Group/CF Benchmarks Ltd.
Taxa de adm. total0,25%0,70%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IMAB111,2%1,7%0,0%2,1%0,0%-1,0%0,8%1,1%6,0%
QBTC11-9,1%-23,0%4,4%7,5%-3,0%-17,8%5,3%2,7%-32,2%
2025IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
QBTC111,1%-16,5%-5,3%13,2%11,3%-2,1%11,3%-10,0%3,7%-2,2%-17,5%-1,3%-18,4%
2024IMAB11-0,5%0,4%0,2%-1,3%1,0%-0,8%1,6%1,6%-1,5%-1,0%1,8%-4,1%-2,7%
QBTC11-0,7%46,7%13,4%-13,2%15,4%-5,8%8,8%-9,8%4,0%17,2%39,0%3,8%169,1%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IMAB11QBTC11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202612,44%BTC98,33%
NTN-B 15/05/203511,27%
1,39%
NTN-B 15/08/202811,19%Outros0,25%
NTN-B 15/08/203010,73%LFT 01/09/20270,02%
NTN-B 15/08/20509,61%
NTN-B 15/05/20458,06%
NTN-B 15/05/20276,50%
NTN-B 15/05/20556,19%
NTN-B 15/08/20406,19%
NTN-B 15/08/20325,17%
Referência: Jul/2026Referência: Jul/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IMAB11QBTC11
Retorno
No ano6,02%-32,19%
12 meses9,68%-47,74%
Últimos 3 anos18,96%129,11%
Desvio Padrão
No ano5,13%41,97%
12 meses4,94%40,56%
Últimos 3 anos5,65%44,65%
Índice Sharpe
12 meses-0,99-1,55
Últimos 3 anos-1,240,41
Max. Drawdown-17,01%-78,72%
Data Max. Drawdown23/03/202007/12/2022
Tempo de Recuperação (Dias)120681
Lançamento17/05/201922/06/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IMAB11QBTC11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.QR Capital Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-BCME CF Bitcoin Reference Rate
Provedor do índiceAnbimaChicago Mercantile Exchange Group/CF Benchmarks Ltd.
Taxa de adm. total0,25%0,70%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,70%
% limite do PL para empréstimo50,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,95%0,05%
Retorno 12 meses9,68%-47,74%
Patrimônio líquidoR$ 3.558.201.382,00R$ 467.196.407,97
Negociação diária média (MM)R$ 12,77R$ 1,81
Número de cotistas17.80741.219
Cotação114,9019,91

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 12,44%BTC - 98,33%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 11,27%QR BITCOIN HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,39%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,19%Outros - 0,25%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,73%LFT 01/09/2027 - 0,02%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 9,61%

Outras Informações

CNPJ31.024.153/0001-0039.979.022/0001-80
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.QR Capital Gestora de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Lançamento17/05/201922/06/2021
Sitewww.itnow.com.br/imab11/qrasset.com.br/qbtc11/