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Comparador

QBTC11 x IMAB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IMAB11QBTC11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.QR Capital Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-BCME CF Bitcoin Reference Rate
Provedor do índiceAnbimaChicago Mercantile Exchange Group/CF Benchmarks Ltd.
Taxa de adm. total0,25%0,70%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IMAB111,2%1,7%0,0%2,1%0,0%-1,0%0,0%4,0%
QBTC11-9,1%-23,0%4,4%7,5%-3,0%-17,8%6,6%-33,2%
2025IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
QBTC111,1%-16,5%-5,3%13,2%11,3%-2,1%11,3%-10,0%3,7%-2,2%-17,5%-1,3%-18,4%
2024IMAB11-0,5%0,4%0,2%-1,3%1,0%-0,8%1,6%1,6%-1,5%-1,0%1,8%-4,1%-2,7%
QBTC11-0,7%46,7%13,4%-13,2%15,4%-5,8%8,8%-9,8%4,0%17,2%39,0%3,8%169,1%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IMAB11QBTC11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202612,29%BTC98,34%
NTN-B 15/05/203511,49%
1,34%
NTN-B 15/08/202811,13%Outros0,30%
NTN-B 15/08/203010,72%LTN 01/04/20270,02%
NTN-B 15/08/20509,91%
NTN-B 15/05/20458,14%
NTN-B 15/05/20276,42%
NTN-B 15/08/20406,28%
NTN-B 15/05/20556,25%
NTN-B 15/08/20325,22%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IMAB11QBTC11
Retorno
No ano4,02%-33,17%
12 meses8,00%-45,33%
Últimos 3 anos18,67%112,34%
Desvio Padrão
No ano5,37%45,88%
12 meses4,87%41,25%
Últimos 3 anos5,70%44,75%
Índice Sharpe
12 meses-1,40-1,46
Últimos 3 anos-1,200,38
Max. Drawdown-17,01%-78,72%
Data Max. Drawdown23/03/202007/12/2022
Tempo de Recuperação (Dias)120681
Lançamento17/05/201922/06/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IMAB11QBTC11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.QR Capital Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-BCME CF Bitcoin Reference Rate
Provedor do índiceAnbimaChicago Mercantile Exchange Group/CF Benchmarks Ltd.
Taxa de adm. total0,25%0,70%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,70%
% limite do PL para empréstimo50,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,09%-2,58%
Retorno 12 meses8,00%-45,33%
Patrimônio líquidoR$ 3.486.762.069,60R$ 457.183.959,04
Negociação diária média (R$ MM)R$ 10,54R$ 4,75
Número de cotistas17.47041.552
Cotação112,7419,62

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 12,29%BTC - 98,34%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 11,49%QR BITCOIN HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,34%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,13%Outros - 0,30%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,72%LTN 01/04/2027 - 0,02%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 9,91%

Outras Informações

CNPJ31.024.153/0001-0039.979.022/0001-80
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.QR Capital Gestora de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Lançamento17/05/201922/06/2021
Sitewww.itnow.com.br/imab11/qrasset.com.br/qbtc11/