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Comparador

IMAB11 x PREX11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IMAB11PREX11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BÍndice IRF-M P2
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,25%0,15%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IMAB111,2%1,7%0,0%2,1%0,0%-1,2%3,8%
PREX110,7%-0,8%-0,1%
2025IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
PREX11
2024IMAB11-0,5%0,4%0,2%-1,3%1,0%-0,8%1,6%1,6%-1,5%-1,0%1,8%-4,1%-2,7%
PREX11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IMAB11PREX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202612,29%LTN 01/07/202611,80%
NTN-B 15/05/203511,49%NTN-F 01/01/203110,24%
NTN-B 15/08/202811,13%LTN 01/01/20299,89%
NTN-B 15/08/203010,72%LTN 01/07/20297,69%
NTN-B 15/08/20509,91%NTN-F 01/01/20296,22%
NTN-B 15/05/20458,14%NTN-F 01/01/20276,22%
NTN-B 15/05/20276,42%LTN 01/10/20275,73%
NTN-B 15/08/20406,28%LTN 01/04/20275,67%
NTN-B 15/05/20556,25%NTN-F 01/01/20355,64%
NTN-B 15/08/20325,22%LTN 01/07/20275,46%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IMAB11PREX11
Retorno
No ano3,83%—
12 meses9,25%—
Últimos 3 anos20,20%—
Desvio Padrão
No ano5,46%—
12 meses4,88%—
Últimos 3 anos5,73%—
Índice Sharpe
12 meses-1,13—
Últimos 3 anos-1,14—
Max. Drawdown-17,01%-1,84%
Data Max. Drawdown23/03/202008/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)120—
Lançamento17/05/201904/05/2026
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IMAB11PREX11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BÍndice IRF-M P2
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,25%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,15%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,66%0,04%
Retorno 12 meses9,25%
Patrimônio líquidoR$ 3.507.841.642,00R$ 5.006.952,49
Negociação diária média (R$ MM)R$ 15,26R$ 0,01
Número de cotistas16.573187
Cotação112,5350,02

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 12,29%LTN 01/07/2026 - 11,80%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 11,49%NTN-F 01/01/2031 - 10,24%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,13%LTN 01/01/2029 - 9,89%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,72%LTN 01/07/2029 - 7,69%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 9,91%NTN-F 01/01/2029 - 6,22%

Outras Informações

CNPJ31.024.153/0001-0065.594.290/0001-94
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento17/05/201904/05/2026
Sitewww.itnow.com.br/imab11/www.xpasset.com.br/fundos/PREX11/