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Comparador

POSB11 x IMAB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IMAB11POSB11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Galapagos Capital
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BTeva ITBR Tesouro Selic IPCA+
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,00%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IMAB111,2%1,7%0,0%2,1%0,0%-1,0%0,9%5,0%
POSB110,3%1,2%1,0%0,7%0,8%4,1%
2025IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
POSB11
2024IMAB11-0,5%0,4%0,2%-1,3%1,0%-0,8%1,6%1,6%-1,5%-1,0%1,8%-4,1%-2,7%
POSB11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IMAB11POSB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202612,46%NTN-B 15/08/20609,09%
NTN-B 15/05/203511,34%LFT 01/03/20276,47%
NTN-B 15/08/202811,15%LFT 01/09/20276,47%
NTN-B 15/08/203010,69%LFT 01/03/20286,47%
NTN-B 15/08/20509,66%LFT 01/09/20286,47%
NTN-B 15/05/20458,06%LFT 01/03/20296,46%
NTN-B 15/05/20276,48%LFT 01/09/20296,46%
NTN-B 15/08/20406,19%LFT 01/09/20266,16%
NTN-B 15/05/20556,18%LFT 01/03/20305,07%
NTN-B 15/08/20325,18%LFT 01/06/20305,07%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IMAB11POSB11
Retorno
No ano5,02%—
12 meses10,03%—
Últimos 3 anos20,27%—
Desvio Padrão
No ano5,28%—
12 meses4,90%—
Últimos 3 anos5,68%—
Índice Sharpe
12 meses-0,91—
Últimos 3 anos-1,16—
Max. Drawdown-17,01%-0,19%
Data Max. Drawdown23/03/202009/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)1202
Lançamento17/05/201918/03/2026
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IMAB11POSB11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Galapagos Capital
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BTeva ITBR Tesouro Selic IPCA+
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,00%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,05%1,00%
Retorno 12 meses10,03%
Patrimônio líquidoR$ 3.567.580.322,60R$ 338.607.843,87
Negociação diária média (R$ MM)R$ 6,83R$ 7,36
Número de cotistas17.1624.111
Cotação113,82104,33

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 12,46%NTN-B 15/08/2060 - 9,09%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 11,34%LFT 01/03/2027 - 6,47%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,15%LFT 01/09/2027 - 6,47%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,69%LFT 01/03/2028 - 6,47%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 9,66%LFT 01/09/2028 - 6,47%

Outras Informações

CNPJ31.024.153/0001-0065.180.394/0001-52
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Galapagos Capital
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento17/05/201918/03/2026
Sitewww.itnow.com.br/imab11/galapagoscapital.com/asset-management/etf/etf-renda-fixa/posb11