IMAB11 x PKIN11

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IMAB11PKIN11
IMAB11PKIN11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilÁsia
ÍndiceIMA-BCSI 300 Index
Provedor do índiceAnbimaChina Securities Index Co., Ltd.
Taxa de adm. total0,25%0,19%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
PKIN111,5%-1,4%6,7%7,5%1,5%1,8%-1,8%5,6%23,1%
2024IMAB11-0,5%0,4%0,2%-1,3%1,0%-0,8%1,6%1,6%-1,5%-1,0%1,8%-4,1%-2,7%
PKIN11

Carteira

IMAB11PKIN11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202612,33%Outros0,24%
NTN-B 15/05/203512,10%LTN 01/01/20290,15%
NTN-B 15/08/202811,66%
NTN-B 15/08/203010,86%
NTN-B 15/08/205010,28%
NTN-B 15/05/20458,22%
NTN-B 15/05/20556,47%
NTN-B 15/05/20276,46%
NTN-B 15/08/20406,27%
NTN-B 15/08/20325,62%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

IMAB11PKIN11
Retorno
No ano12,65%
12 meses12,65%
Últimos 3 anos27,88%
Desvio Padrão
No ano4,73%
12 meses4,79%
Últimos 3 anos5,74%
Índice Sharpe
12 meses-0,51
Últimos 3 anos-0,72
Max. Drawdown-17,01%-9,22%
Data Max. Drawdown23/03/202004/09/2025
Tempo de Recuperação (Dias)120
Lançamento17/05/201927/05/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IMAB11PKIN11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilÁsia
ÍndiceIMA-BCSI 300 Index
Provedor do índiceAnbimaChina Securities Index Co., Ltd.
Taxa de adm. total0,25%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,19%
% limite do PL para empréstimo50,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,12%5,64%
Retorno 12 meses12,65%
Patrimônio líquidoR$ 3.011.526.573,20R$ 41.837.202,05
Negociação diária média (R$ MM)R$ 21,84R$ 0,14
Número de cotistas11.8228
Cotação108,38122,98

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 12,33%Outros - 0,24%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 12,10%LTN 01/01/2029 - 0,15%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,66%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,86%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 10,28%

Outras Informações

CNPJ31.024.153/0001-0060.023.816/0001-62
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco Bradesco S.A.
Lançamento17/05/201927/05/2025
Sitewww.itnow.com.br/imab11/bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=PKIN11

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