IMAB11 x PACL11

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IMAB11PACL11
IMAB11PACL11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BÍndice IMA B 5+
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,25%0,19%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IMAB110,3%0,3%
PACL110,5%0,5%
2025IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
PACL110,4%0,7%0,4%0,7%3,1%-0,4%4,9%
2024IMAB11-0,5%0,4%0,2%-1,3%1,0%-0,8%1,6%1,6%-1,5%-1,0%1,8%-4,1%-2,7%
PACL11

Carteira

IMAB11PACL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202612,33%NTN-B 15/05/203521,52%
NTN-B 15/05/203512,10%NTN-B 15/08/205018,29%
NTN-B 15/08/202811,66%NTN-B 15/05/204514,62%
NTN-B 15/08/203010,86%NTN-B 15/05/205511,51%
NTN-B 15/08/205010,28%NTN-B 15/08/204011,15%
NTN-B 15/05/20458,22%NTN-B 15/08/20329,99%
NTN-B 15/05/20556,47%NTN-B 15/08/20608,16%
NTN-B 15/05/20276,46%NTN-B 15/05/20334,76%
NTN-B 15/08/20406,27%NTN-B 15/08/20280,01%
NTN-B 15/08/20325,62%Outros-0,02%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

IMAB11PACL11
Retorno
No ano12,65%
12 meses12,65%
Últimos 3 anos27,88%
Desvio Padrão
No ano4,73%
12 meses4,79%
Últimos 3 anos5,74%
Índice Sharpe
12 meses-0,51
Últimos 3 anos-0,72
Max. Drawdown-17,01%-2,65%
Data Max. Drawdown23/03/202018/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)120
Lançamento17/05/201930/06/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IMAB11PACL11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BÍndice IMA B 5+
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,25%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,19%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,12%-0,40%
Retorno 12 meses12,65%
Patrimônio líquidoR$ 3.011.526.573,20R$ 359.149.388,26
Negociação diária média (R$ MM)R$ 21,84R$ 0,02
Número de cotistas11.82224
Cotação108,38104,90

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 12,33%NTN-B 15/05/2035 - 21,52%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 12,10%NTN-B 15/08/2050 - 18,29%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,66%NTN-B 15/05/2045 - 14,62%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,86%NTN-B 15/05/2055 - 11,51%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 10,28%NTN-B 15/08/2040 - 11,15%

Outras Informações

CNPJ31.024.153/0001-0061.433.898/0001-86
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento17/05/201930/06/2025
Sitewww.itnow.com.br/imab11/www.btgpactual.com/asset-management/PACL11

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