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Comparador

IMAB11 x PACL11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IMAB11PACL11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BÍndice IMA B 5+
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,25%0,19%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IMAB111,2%1,7%0,0%2,1%0,0%-1,0%0,6%4,6%
PACL111,1%2,3%-1,0%2,2%-0,2%-2,1%1,0%3,2%
2025IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
PACL110,4%0,7%0,4%0,7%3,1%-0,4%4,9%
2024IMAB11-0,5%0,4%0,2%-1,3%1,0%-0,8%1,6%1,6%-1,5%-1,0%1,8%-4,1%-2,7%
PACL11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IMAB11PACL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202612,29%NTN-B 15/05/203520,58%
NTN-B 15/05/203511,49%NTN-B 15/08/205017,51%
NTN-B 15/08/202811,13%NTN-B 15/05/204514,62%
NTN-B 15/08/203010,72%NTN-B 15/08/204011,23%
NTN-B 15/08/20509,91%NTN-B 15/05/205511,21%
NTN-B 15/05/20458,14%NTN-B 15/08/20329,40%
NTN-B 15/05/20276,42%NTN-B 15/08/20608,22%
NTN-B 15/08/20406,28%NTN-B 15/05/20335,91%
NTN-B 15/05/20556,25%NTN-B 15/05/20371,31%
NTN-B 15/08/20325,22%LTN 01/10/20270,01%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IMAB11PACL11
Retorno
No ano4,63%3,22%
12 meses8,79%—
Últimos 3 anos19,24%—
Desvio Padrão
No ano5,36%7,88%
12 meses4,89%—
Últimos 3 anos5,70%—
Índice Sharpe
12 meses-1,25—
Últimos 3 anos-1,17—
Max. Drawdown-17,01%-4,74%
Data Max. Drawdown23/03/202009/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)120—
Lançamento17/05/201930/06/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IMAB11PACL11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BÍndice IMA B 5+
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,25%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,19%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,40%1,50%
Retorno 12 meses8,79%
Patrimônio líquidoR$ 3.517.759.968,30R$ 415.694.656,21
Negociação diária média (R$ MM)R$ 10,36R$ 2,34
Número de cotistas17.014351
Cotação113,40108,28

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 12,29%NTN-B 15/05/2035 - 20,58%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 11,49%NTN-B 15/08/2050 - 17,51%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,13%NTN-B 15/05/2045 - 14,62%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,72%NTN-B 15/08/2040 - 11,23%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 9,91%NTN-B 15/05/2055 - 11,21%

Outras Informações

CNPJ31.024.153/0001-0061.433.898/0001-86
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento17/05/201930/06/2025
Sitewww.itnow.com.br/imab11/www.btgpactual.com/asset-management/PACL11