IMAB11 x PACL11

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IMAB11PACL11
IMAB11PACL11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BÍndice IMA B 5+
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,25%0,19%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IMAB111,2%0,6%1,8%
PACL111,1%0,6%1,7%
2025IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
PACL110,4%0,7%0,4%0,7%3,1%-0,4%4,9%
2024IMAB11-0,5%0,4%0,2%-1,3%1,0%-0,8%1,6%1,6%-1,5%-1,0%1,8%-4,1%-2,7%
PACL11

Carteira

IMAB11PACL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202612,28%NTN-B 15/05/203521,50%
NTN-B 15/05/203512,03%NTN-B 15/08/205018,03%
NTN-B 15/08/202811,69%NTN-B 15/05/204514,58%
NTN-B 15/08/203011,13%NTN-B 15/05/205511,40%
NTN-B 15/08/205010,08%NTN-B 15/08/204011,05%
NTN-B 15/05/20458,16%NTN-B 15/08/203210,24%
NTN-B 15/05/20276,43%NTN-B 15/08/20608,28%
NTN-B 15/05/20556,38%NTN-B 15/05/20334,92%
NTN-B 15/08/20406,18%NTN-B 15/05/20370,02%
NTN-B 15/08/20325,73%Outros-0,02%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

IMAB11PACL11
Retorno
No ano1,81%1,71%
12 meses11,85%
Últimos 3 anos27,05%
Desvio Padrão
No ano4,13%4,98%
12 meses4,42%
Últimos 3 anos5,65%
Índice Sharpe
12 meses-0,54
Últimos 3 anos-0,78
Max. Drawdown-17,01%-3,01%
Data Max. Drawdown23/03/202020/01/2026
Tempo de Recuperação (Dias)12029
Lançamento17/05/201930/06/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IMAB11PACL11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BÍndice IMA B 5+
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,25%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,19%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,59%3,26%
Retorno 12 meses11,85%
Patrimônio líquidoR$ 3.059.552.796,80R$ 305.041.905,68
Negociação diária média (R$ MM)R$ 15,29R$ 0,24
Número de cotistas13.33980
Cotação110,34106,69

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 12,28%NTN-B 15/05/2035 - 21,50%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 12,03%NTN-B 15/08/2050 - 18,03%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,69%NTN-B 15/05/2045 - 14,58%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 11,13%NTN-B 15/05/2055 - 11,40%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 10,08%NTN-B 15/08/2040 - 11,05%

Outras Informações

CNPJ31.024.153/0001-0061.433.898/0001-86
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento17/05/201930/06/2025
Sitewww.itnow.com.br/imab11/www.btgpactual.com/asset-management/PACL11

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