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Comparador

IMAB11 x PACC11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IMAB11PACC11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BIMA-B 5 P2
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,25%0,19%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IMAB111,2%1,7%0,0%2,1%0,0%-1,0%0,8%1,1%6,0%
PACC111,2%1,3%1,4%1,3%0,8%0,1%1,4%1,0%8,8%
2025IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
PACC111,8%0,7%0,5%1,8%0,6%0,4%0,4%1,0%0,7%0,9%1,2%0,8%11,3%
2024IMAB11-0,5%0,4%0,2%-1,3%1,0%-0,8%1,6%1,6%-1,5%-1,0%1,8%-4,1%-2,7%
PACC110,4%-0,2%0,2%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IMAB11PACC11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202612,44%NTN-B 15/08/202830,16%
NTN-B 15/05/203511,27%NTN-B 15/08/203028,94%
NTN-B 15/08/202811,19%NTN-B 15/05/202717,52%
NTN-B 15/08/203010,73%NTN-B 15/08/202612,18%
NTN-B 15/08/20509,61%NTN-B 15/05/20299,29%
NTN-B 15/05/20458,06%NTN-B 15/05/20311,91%
NTN-B 15/05/20276,50%LTN 01/10/20270,00%
NTN-B 15/05/20556,19%Outros-0,01%
NTN-B 15/08/20406,19%
NTN-B 15/08/20325,17%
Referência: Jul/2026Referência: Jul/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IMAB11PACC11
Retorno
No ano6,02%8,83%
12 meses9,68%13,00%
Últimos 3 anos18,96%—
Desvio Padrão
No ano5,13%2,38%
12 meses4,94%2,22%
Últimos 3 anos5,65%—
Índice Sharpe
12 meses-0,99-0,70
Últimos 3 anos-1,24—
Max. Drawdown-17,01%-2,08%
Data Max. Drawdown23/03/202018/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)12020
Lançamento17/05/201901/11/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IMAB11PACC11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BIMA-B 5 P2
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,25%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,19%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,95%1,33%
Retorno 12 meses9,68%13,00%
Patrimônio líquidoR$ 3.558.201.382,00R$ 2.544.298.650,02
Negociação diária média (MM)R$ 12,77R$ 0,19
Número de cotistas17.8071.081
Cotação114,90121,12

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 12,44%NTN-B 15/08/2028 - 30,16%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 11,27%NTN-B 15/08/2030 - 28,94%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,19%NTN-B 15/05/2027 - 17,52%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,73%NTN-B 15/08/2026 - 12,18%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 9,61%NTN-B 15/05/2029 - 9,29%

Outras Informações

CNPJ31.024.153/0001-0057.656.453/0001-98
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento17/05/201901/11/2024
Sitewww.itnow.com.br/imab11/www.btgpactual.com/asset-management/etf-inflacao-anbima-curta/sobre-imab5p2-e-etf