IMAB11 x PACC11

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IMAB11PACC11
IMAB11PACC11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BIMA-B 5 P2
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,25%0,19%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IMAB110,3%0,3%
PACC110,2%0,2%
2025IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
PACC111,8%0,7%0,5%1,8%0,6%0,4%0,4%1,0%0,7%0,9%1,2%0,8%11,3%
2024IMAB11-0,5%0,4%0,2%-1,3%1,0%-0,8%1,6%1,6%-1,5%-1,0%1,8%-4,1%-2,7%
PACC110,4%-0,2%0,2%

Carteira

IMAB11PACC11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202612,33%NTN-B 15/08/202628,18%
NTN-B 15/05/203512,10%NTN-B 15/08/202826,62%
NTN-B 15/08/202811,66%NTN-B 15/08/203024,81%
NTN-B 15/08/203010,86%NTN-B 15/05/202714,75%
NTN-B 15/08/205010,28%NTN-B 15/05/20295,63%
NTN-B 15/05/20458,22%Outros0,01%
NTN-B 15/05/20556,47%
NTN-B 15/05/20276,46%
NTN-B 15/08/20406,27%
NTN-B 15/08/20325,62%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

IMAB11PACC11
Retorno
No ano12,65%11,29%
12 meses12,65%11,29%
Últimos 3 anos27,88%
Desvio Padrão
No ano4,73%2,21%
12 meses4,79%2,20%
Últimos 3 anos5,74%
Índice Sharpe
12 meses-0,51-1,35
Últimos 3 anos-0,72
Max. Drawdown-17,01%-2,08%
Data Max. Drawdown23/03/202018/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)12020
Lançamento17/05/201901/11/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IMAB11PACC11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BIMA-B 5 P2
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,25%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,19%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,12%0,84%
Retorno 12 meses12,65%11,29%
Patrimônio líquidoR$ 3.011.526.573,20R$ 72.353.282,43
Negociação diária média (R$ MM)R$ 21,84R$ 0,05
Número de cotistas11.822353
Cotação108,38111,29

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 12,33%NTN-B 15/08/2026 - 28,18%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 12,10%NTN-B 15/08/2028 - 26,62%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,66%NTN-B 15/08/2030 - 24,81%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,86%NTN-B 15/05/2027 - 14,75%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 10,28%NTN-B 15/05/2029 - 5,63%

Outras Informações

CNPJ31.024.153/0001-0057.656.453/0001-98
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento17/05/201901/11/2024
Sitewww.itnow.com.br/imab11/www.btgpactual.com/asset-management/etf-inflacao-anbima-curta/sobre-imab5p2-e-etf

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