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Comparador

IMAB11 x PACC11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IMAB11PACC11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BIMA-B 5 P2
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,25%0,19%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IMAB111,2%1,7%0,0%2,1%0,0%-1,0%0,6%4,6%
PACC111,2%1,3%1,4%1,3%0,8%0,1%0,3%6,6%
2025IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
PACC111,8%0,7%0,5%1,8%0,6%0,4%0,4%1,0%0,7%0,9%1,2%0,8%11,3%
2024IMAB11-0,5%0,4%0,2%-1,3%1,0%-0,8%1,6%1,6%-1,5%-1,0%1,8%-4,1%-2,7%
PACC110,4%-0,2%0,2%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IMAB11PACC11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202612,29%NTN-B 15/08/202828,26%
NTN-B 15/05/203511,49%NTN-B 15/08/203027,09%
NTN-B 15/08/202811,13%NTN-B 15/05/202716,42%
NTN-B 15/08/203010,72%NTN-B 15/08/202615,08%
NTN-B 15/08/20509,91%NTN-B 15/05/20298,58%
NTN-B 15/05/20458,14%LFT 01/09/20272,80%
NTN-B 15/05/20276,42%NTN-B 15/05/20311,76%
NTN-B 15/08/20406,28%
1,63%
NTN-B 15/05/20556,25%
1,52%
NTN-B 15/08/20325,22%
0,95%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IMAB11PACC11
Retorno
No ano4,63%6,59%
12 meses8,79%11,87%
Últimos 3 anos19,24%—
Desvio Padrão
No ano5,36%2,38%
12 meses4,89%2,39%
Últimos 3 anos5,70%—
Índice Sharpe
12 meses-1,25-1,23
Últimos 3 anos-1,17—
Max. Drawdown-17,01%-2,08%
Data Max. Drawdown23/03/202018/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)12020
Lançamento17/05/201901/11/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IMAB11PACC11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BIMA-B 5 P2
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,25%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,19%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,40%1,10%
Retorno 12 meses8,79%11,87%
Patrimônio líquidoR$ 3.517.759.968,30R$ 2.863.782.016,70
Negociação diária média (R$ MM)R$ 10,36R$ 1,18
Número de cotistas17.014992
Cotação113,40118,62

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 12,29%NTN-B 15/08/2028 - 28,26%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 11,49%NTN-B 15/08/2030 - 27,09%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,13%NTN-B 15/05/2027 - 16,42%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,72%NTN-B 15/08/2026 - 15,08%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 9,91%NTN-B 15/05/2029 - 8,58%

Outras Informações

CNPJ31.024.153/0001-0057.656.453/0001-98
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento17/05/201901/11/2024
Sitewww.itnow.com.br/imab11/www.btgpactual.com/asset-management/etf-inflacao-anbima-curta/sobre-imab5p2-e-etf