PACB11 x IMAB11

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PACB11IMAB11
IMAB11PACB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BITBR IPCA Ultra Longo CE - Índice Teva Tesouro IPCA Ultra Longo Convexity Enhanced
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,19%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IMAB111,2%0,1%1,3%
PACB111,9%0,1%2,0%
2025IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
PACB110,1%1,1%3,4%2,1%3,2%2,4%-1,6%0,6%0,2%0,8%3,3%-0,9%15,7%
2024IMAB11-0,5%0,4%0,2%-1,3%1,0%-0,8%1,6%1,6%-1,5%-1,0%1,8%-4,1%-2,7%
PACB11-0,7%1,3%-2,0%-2,6%-0,4%-6,4%-10,5%

Carteira

IMAB11PACB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202612,28%NTN-B 15/05/205560,27%
NTN-B 15/05/203512,03%NTN-B 15/08/206019,87%
NTN-B 15/08/202811,69%NTN-B 15/08/205019,86%
NTN-B 15/08/203011,13%NTN-B 15/05/20370,01%
NTN-B 15/08/205010,08%Outros-0,01%
NTN-B 15/05/20458,16%
NTN-B 15/05/20276,43%
NTN-B 15/05/20556,38%
NTN-B 15/08/20406,18%
NTN-B 15/08/20325,73%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

IMAB11PACB11
Retorno
No ano1,26%2,01%
12 meses11,50%13,53%
Últimos 3 anos26,37%
Desvio Padrão
No ano3,96%10,27%
12 meses4,40%8,30%
Últimos 3 anos5,64%
Índice Sharpe
12 meses-0,73-0,02
Últimos 3 anos-0,82
Max. Drawdown-17,01%-15,19%
Data Max. Drawdown23/03/202023/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)120307
Lançamento17/05/201912/07/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IMAB11PACB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BITBR IPCA Ultra Longo CE - Índice Teva Tesouro IPCA Ultra Longo Convexity Enhanced
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,19%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,81%3,09%
Retorno 12 meses11,50%13,53%
Patrimônio líquidoR$ 3.033.292.944,60R$ 1.196.301.063,23
Negociação diária média (R$ MM)R$ 15,22R$ 2,40
Número de cotistas12.9981.909
Cotação109,7510,66

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 12,28%NTN-B 15/05/2055 - 60,27%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 12,03%NTN-B 15/08/2060 - 19,87%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,69%NTN-B 15/08/2050 - 19,86%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 11,13%NTN-B 15/05/2037 - 0,01%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 10,08%Outros - -0,01%

Outras Informações

CNPJ31.024.153/0001-0044.702.829/0001-01
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento17/05/201912/07/2024
Sitewww.itnow.com.br/imab11/www.btgpactual.com/asset-management/etf-inflacao/sobre-itbr-ipca-ultra-longo-ce-e-etf

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