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Comparador

IMAB11 x PACB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IMAB11PACB11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BITBR IPCA Ultra Longo CE - Índice Teva Tesouro IPCA Ultra Longo Convexity Enhanced
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,19%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IMAB111,2%1,7%0,0%2,1%0,0%-1,0%0,8%0,6%5,5%
PACB111,9%2,3%-2,4%2,9%-0,5%-2,5%0,5%0,6%2,8%
2025IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
PACB110,1%1,1%3,4%2,1%3,2%2,4%-1,6%0,6%0,2%0,8%3,3%-0,9%15,7%
2024IMAB11-0,5%0,4%0,2%-1,3%1,0%-0,8%1,6%1,6%-1,5%-1,0%1,8%-4,1%-2,7%
PACB11-0,7%1,3%-2,0%-2,6%-0,4%-6,4%-10,5%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IMAB11PACB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202612,44%NTN-B 15/05/205560,05%
NTN-B 15/05/203511,27%NTN-B 15/08/206020,80%
NTN-B 15/08/202811,19%NTN-B 15/08/205019,17%
NTN-B 15/08/203010,73%NTN-B 15/05/20330,00%
NTN-B 15/08/20509,61%Outros-0,02%
NTN-B 15/05/20458,06%
NTN-B 15/05/20276,50%
NTN-B 15/05/20556,19%
NTN-B 15/08/20406,19%
NTN-B 15/08/20325,17%
Referência: Jul/2026Referência: Jul/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IMAB11PACB11
Retorno
No ano5,50%2,78%
12 meses9,04%5,92%
Últimos 3 anos18,18%—
Desvio Padrão
No ano5,11%10,96%
12 meses4,92%9,88%
Últimos 3 anos5,64%—
Índice Sharpe
12 meses-1,11-0,89
Últimos 3 anos-1,29—
Max. Drawdown-17,01%-15,19%
Data Max. Drawdown23/03/202023/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)120307
Lançamento17/05/201912/07/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IMAB11PACB11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BITBR IPCA Ultra Longo CE - Índice Teva Tesouro IPCA Ultra Longo Convexity Enhanced
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,19%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,36%-0,92%
Retorno 12 meses9,04%5,92%
Patrimônio líquidoR$ 3.558.201.382,00R$ 1.469.619.315,13
Negociação diária média (MM)R$ 11,79R$ 0,37
Número de cotistas17.8072.804
Cotação114,3410,74

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 12,44%NTN-B 15/05/2055 - 60,05%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 11,27%NTN-B 15/08/2060 - 20,80%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,19%NTN-B 15/08/2050 - 19,17%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,73%NTN-B 15/05/2033 - 0,00%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 9,61%Outros - -0,02%

Outras Informações

CNPJ31.024.153/0001-0044.702.829/0001-01
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento17/05/201912/07/2024
Sitewww.itnow.com.br/imab11/www.btgpactual.com/asset-management/etf-inflacao/sobre-itbr-ipca-ultra-longo-ce-e-etf