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Comparador

PACB11 x IMAB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IMAB11PACB11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BITBR IPCA Ultra Longo CE - Índice Teva Tesouro IPCA Ultra Longo Convexity Enhanced
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,19%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IMAB111,2%1,7%0,0%2,1%0,0%-1,0%0,5%4,6%
PACB111,9%2,3%-2,4%2,9%-0,5%-2,5%1,1%2,9%
2025IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
PACB110,1%1,1%3,4%2,1%3,2%2,4%-1,6%0,6%0,2%0,8%3,3%-0,9%15,7%
2024IMAB11-0,5%0,4%0,2%-1,3%1,0%-0,8%1,6%1,6%-1,5%-1,0%1,8%-4,1%-2,7%
PACB11-0,7%1,3%-2,0%-2,6%-0,4%-6,4%-10,5%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IMAB11PACB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202612,29%NTN-B 15/05/205560,04%
NTN-B 15/05/203511,49%NTN-B 15/08/206019,99%
NTN-B 15/08/202811,13%NTN-B 15/08/205019,97%
NTN-B 15/08/203010,72%LFT 01/12/20300,02%
NTN-B 15/08/20509,91%Outros-0,03%
NTN-B 15/05/20458,14%
NTN-B 15/05/20276,42%
NTN-B 15/08/20406,28%
NTN-B 15/05/20556,25%
NTN-B 15/08/20325,22%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IMAB11PACB11
Retorno
No ano4,61%2,87%
12 meses9,08%6,02%
Últimos 3 anos19,22%—
Desvio Padrão
No ano5,34%11,65%
12 meses4,89%9,86%
Últimos 3 anos5,69%—
Índice Sharpe
12 meses-1,22-0,93
Últimos 3 anos-1,20—
Max. Drawdown-17,01%-15,19%
Data Max. Drawdown23/03/202023/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)120307
Lançamento17/05/201912/07/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IMAB11PACB11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BITBR IPCA Ultra Longo CE - Índice Teva Tesouro IPCA Ultra Longo Convexity Enhanced
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,19%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,72%2,38%
Retorno 12 meses9,08%6,02%
Patrimônio líquidoR$ 3.517.759.968,30R$ 1.047.252.935,88
Negociação diária média (R$ MM)R$ 10,16R$ 0,47
Número de cotistas17.0142.719
Cotação113,3810,75

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 12,29%NTN-B 15/05/2055 - 60,04%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 11,49%NTN-B 15/08/2060 - 19,99%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,13%NTN-B 15/08/2050 - 19,97%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,72%LFT 01/12/2030 - 0,02%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 9,91%Outros - -0,03%

Outras Informações

CNPJ31.024.153/0001-0044.702.829/0001-01
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento17/05/201912/07/2024
Sitewww.itnow.com.br/imab11/www.btgpactual.com/asset-management/etf-inflacao/sobre-itbr-ipca-ultra-longo-ce-e-etf