Ícone do menu para celularMenu
Comparador

IMAB11 x OURO11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IMAB11OURO11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-BÍndice Futuro de Ouro B3
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,25%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IMAB111,2%1,7%0,0%2,1%0,0%-1,0%0,9%5,0%
OURO115,0%8,7%-10,8%-0,9%-1,2%-11,0%-0,2%-11,5%
2025IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
OURO11
2024IMAB11-0,5%0,4%0,2%-1,3%1,0%-0,8%1,6%1,6%-1,5%-1,0%1,8%-4,1%-2,7%
OURO11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IMAB11OURO11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202612,29%LFT 01/09/202831,80%
NTN-B 15/05/203511,49%NTN-B 15/05/202929,30%
NTN-B 15/08/202811,13%LFT 01/09/202720,53%
NTN-B 15/08/203010,72%LFT 01/03/202818,47%
NTN-B 15/08/20509,91%Outros-0,10%
NTN-B 15/05/20458,14%
NTN-B 15/05/20276,42%
NTN-B 15/08/20406,28%
NTN-B 15/05/20556,25%
NTN-B 15/08/20325,22%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IMAB11OURO11
Retorno
No ano5,02%—
12 meses9,84%—
Últimos 3 anos20,04%—
Desvio Padrão
No ano5,30%—
12 meses4,89%—
Últimos 3 anos5,68%—
Índice Sharpe
12 meses-0,99—
Últimos 3 anos-1,16—
Max. Drawdown-17,01%-24,48%
Data Max. Drawdown23/03/202024/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)120—
Lançamento17/05/201914/01/2026
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IMAB11OURO11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-BÍndice Futuro de Ouro B3
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,25%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,09%-4,44%
Retorno 12 meses9,84%
Patrimônio líquidoR$ 3.517.759.968,30R$ 97.280.404,42
Negociação diária média (R$ MM)R$ 8,21R$ 0,39
Número de cotistas17.014704
Cotação113,8289,45

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 12,29%LFT 01/09/2028 - 31,80%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 11,49%NTN-B 15/05/2029 - 29,30%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,13%LFT 01/09/2027 - 20,53%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,72%LFT 01/03/2028 - 18,47%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 9,91%Outros - -0,10%

Outras Informações

CNPJ31.024.153/0001-0063.728.394/0001-19
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco Bradesco S.A.
Lançamento17/05/201914/01/2026
Sitewww.itnow.com.br/imab11/bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=OURO11