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IMAB11 x OURO11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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IMAB11OURO11
IMAB11OURO11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-BÍndice Futuro de Ouro B3
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,25%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IMAB111,2%1,7%0,0%2,1%0,0%5,1%
OURO115,0%8,7%-10,8%-0,9%-1,2%-0,3%
2025IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
OURO11
2024IMAB11-0,5%0,4%0,2%-1,3%1,0%-0,8%1,6%1,6%-1,5%-1,0%1,8%-4,1%-2,7%
OURO11

Carteira

IMAB11OURO11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202612,13%LTN 01/10/202741,62%
NTN-B 15/05/203511,86%LFT 01/09/202833,11%
NTN-B 15/08/202811,02%LFT 01/03/202814,57%
NTN-B 15/08/203010,64%LFT 01/03/20279,28%
NTN-B 15/08/20509,94%Outros1,42%
NTN-B 15/05/20458,33%
NTN-B 15/05/20276,52%
NTN-B 15/05/20556,37%
NTN-B 15/08/20406,22%
NTN-B 15/08/20325,20%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

IMAB11OURO11
Retorno
No ano5,08%
12 meses10,03%
Últimos 3 anos23,03%
Desvio Padrão
No ano4,70%
12 meses4,44%
Últimos 3 anos5,61%
Índice Sharpe
12 meses-1,07
Últimos 3 anos-1,02
Max. Drawdown-17,01%-18,33%
Data Max. Drawdown23/03/202026/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)120
Lançamento17/05/201914/01/2026

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IMAB11OURO11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-BÍndice Futuro de Ouro B3
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,25%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,44%0,34%
Retorno 12 meses10,03%
Patrimônio líquidoR$ 3.587.525.235,00R$ 94.859.767,12
Negociação diária média (R$ MM)R$ 10,08R$ 0,33
Número de cotistas16.356693
Cotação113,89100,73

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 12,13%LTN 01/10/2027 - 41,62%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 11,86%LFT 01/09/2028 - 33,11%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,02%LFT 01/03/2028 - 14,57%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,64%LFT 01/03/2027 - 9,28%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 9,94%Outros - 1,42%

Outras Informações

CNPJ31.024.153/0001-0063.728.394/0001-19
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco Bradesco S.A.
Lançamento17/05/201914/01/2026
Sitewww.itnow.com.br/imab11/bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=OURO11

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