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Comparador

IMAB11 x NUCL11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IMAB11NUCL11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-BMVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,25%1,16%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IMAB111,2%1,7%0,0%2,1%0,0%-1,0%0,0%4,0%
NUCL1115,0%-3,2%-9,1%4,9%-7,2%-10,9%-0,3%-12,6%
2025IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
NUCL1111,5%8,4%6,1%0,1%12,0%15,7%-17,0%-0,5%37,2%
2024IMAB11-0,5%0,4%0,2%-1,3%1,0%-0,8%1,6%1,6%-1,5%-1,0%1,8%-4,1%-2,7%
NUCL11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IMAB11NUCL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202612,29%900017099,92%
NTN-B 15/05/203511,49%
0,05%
NTN-B 15/08/202811,13%Outros0,03%
NTN-B 15/08/203010,72%
NTN-B 15/08/20509,91%
NTN-B 15/05/20458,14%
NTN-B 15/05/20276,42%
NTN-B 15/08/20406,28%
NTN-B 15/05/20556,25%
NTN-B 15/08/20325,22%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IMAB11NUCL11
Retorno
No ano4,02%-12,60%
12 meses8,00%2,13%
Últimos 3 anos18,67%—
Desvio Padrão
No ano5,37%40,44%
12 meses4,87%39,16%
Últimos 3 anos5,70%—
Índice Sharpe
12 meses-1,40-0,32
Últimos 3 anos-1,20—
Max. Drawdown-17,01%-32,29%
Data Max. Drawdown23/03/202003/07/2026
Tempo de Recuperação (Dias)120—
Lançamento17/05/201916/05/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IMAB11NUCL11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-BMVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,25%1,16%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%1,16%
% limite do PL para empréstimo50,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,09%-10,65%
Retorno 12 meses8,00%2,13%
Patrimônio líquidoR$ 3.486.762.069,60R$ 34.378.137,24
Negociação diária média (R$ MM)R$ 10,54R$ 0,28
Número de cotistas17.4704.312
Cotação112,7473,02

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 12,29%9000170 - 99,92%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 11,49%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,05%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,13%Outros - 0,03%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,72%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 9,91%

Outras Informações

CNPJ31.024.153/0001-0042.280.298/0001-80
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento17/05/201916/05/2025
Sitewww.itnow.com.br/imab11/www.investoetf.com/etf/nucl11/