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IMAB11 x NCDI11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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IMAB11NCDI11
IMAB11NCDI11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BTesouro Selic B3
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,25%0,15%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IMAB111,2%1,7%0,0%2,1%-0,4%4,6%
NCDI111,2%1,0%1,3%1,0%0,8%5,4%
2025IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
NCDI110,6%1,0%1,2%2,8%
2024IMAB11-0,5%0,4%0,2%-1,3%1,0%-0,8%1,6%1,6%-1,5%-1,0%1,8%-4,1%-2,7%
NCDI11

Carteira

IMAB11NCDI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202612,13%LFT 01/09/202816,84%
NTN-B 15/05/203511,86%LFT 01/09/202715,80%
NTN-B 15/08/202811,02%LFT 01/03/203212,16%
NTN-B 15/08/203010,64%LFT 01/09/202911,59%
NTN-B 15/08/20509,94%LFT 01/03/202810,87%
NTN-B 15/05/20458,33%LFT 01/03/20299,84%
NTN-B 15/05/20276,52%LFT 01/03/20307,44%
NTN-B 15/05/20556,37%LFT 01/09/20305,29%
NTN-B 15/08/20406,22%LFT 01/06/20304,97%
NTN-B 15/08/20325,20%LFT 01/12/20313,56%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

IMAB11NCDI11
Retorno
No ano4,59%5,44%
12 meses10,02%
Últimos 3 anos23,88%
Desvio Padrão
No ano4,75%0,19%
12 meses4,43%
Últimos 3 anos5,62%
Índice Sharpe
12 meses-1,01
Últimos 3 anos-0,96
Max. Drawdown-17,01%-0,40%
Data Max. Drawdown23/03/202030/10/2025
Tempo de Recuperação (Dias)12012
Lançamento17/05/201917/10/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IMAB11NCDI11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BTesouro Selic B3
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,25%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,15%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,67%1,15%
Retorno 12 meses10,02%
Patrimônio líquidoR$ 3.565.906.753,50R$ 292.536.880,67
Negociação diária média (R$ MM)R$ 11,71R$ 0,07
Número de cotistas16.249662
Cotação113,36108,48

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 12,13%LFT 01/09/2028 - 16,84%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 11,86%LFT 01/09/2027 - 15,80%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,02%LFT 01/03/2032 - 12,16%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,64%LFT 01/09/2029 - 11,59%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 9,94%LFT 01/03/2028 - 10,87%

Outras Informações

CNPJ31.024.153/0001-0063.001.985/0001-90
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento17/05/201917/10/2025
Sitewww.itnow.com.br/imab11/www.nuasset.nu/etfs/ncdi11/

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