IMAB11 x NCDI11

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IMAB11NCDI11
IMAB11NCDI11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BTesouro Selic B3
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,25%0,15%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IMAB110,3%0,3%
NCDI110,1%0,1%
2025IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
NCDI110,6%1,0%1,2%2,8%
2024IMAB11-0,5%0,4%0,2%-1,3%1,0%-0,8%1,6%1,6%-1,5%-1,0%1,8%-4,1%-2,7%
NCDI11

Carteira

IMAB11NCDI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202612,33%LFT 01/09/202817,90%
NTN-B 15/05/203512,10%LFT 01/03/202717,57%
NTN-B 15/08/202811,66%LFT 01/09/202712,30%
NTN-B 15/08/203010,86%LFT 01/03/202812,29%
NTN-B 15/08/205010,28%LFT 01/03/202910,87%
NTN-B 15/05/20458,22%LFT 01/09/20299,53%
NTN-B 15/05/20556,47%LFT 01/03/20308,05%
NTN-B 15/05/20276,46%LFT 01/06/20304,97%
NTN-B 15/08/20406,27%LFT 01/09/20304,90%
NTN-B 15/08/20325,62%
1,60%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

IMAB11NCDI11
Retorno
No ano12,65%
12 meses12,65%
Últimos 3 anos27,88%
Desvio Padrão
No ano4,73%
12 meses4,79%
Últimos 3 anos5,74%
Índice Sharpe
12 meses-0,51
Últimos 3 anos-0,72
Max. Drawdown-17,01%-0,40%
Data Max. Drawdown23/03/202030/10/2025
Tempo de Recuperação (Dias)12012
Lançamento17/05/201917/10/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IMAB11NCDI11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BTesouro Selic B3
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,25%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,15%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,12%1,15%
Retorno 12 meses12,65%
Patrimônio líquidoR$ 3.011.526.573,20R$ 36.003.440,99
Negociação diária média (R$ MM)R$ 21,84R$ 0,06
Número de cotistas11.822403
Cotação108,38102,88

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 12,33%LFT 01/09/2028 - 17,90%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 12,10%LFT 01/03/2027 - 17,57%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,66%LFT 01/09/2027 - 12,30%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,86%LFT 01/03/2028 - 12,29%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 10,28%LFT 01/03/2029 - 10,87%

Outras Informações

CNPJ31.024.153/0001-0063.001.985/0001-90
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento17/05/201917/10/2025
Sitewww.itnow.com.br/imab11/www.nuasset.nu/etfs/ncdi11/

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