IMAB11 x NCDI11

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IMAB11NCDI11
IMAB11NCDI11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BTesouro Selic B3
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,25%0,15%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IMAB111,2%0,6%1,8%
NCDI111,2%0,7%1,9%
2025IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
NCDI110,6%1,0%1,2%2,8%
2024IMAB11-0,5%0,4%0,2%-1,3%1,0%-0,8%1,6%1,6%-1,5%-1,0%1,8%-4,1%-2,7%
NCDI11

Carteira

IMAB11NCDI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202612,28%LFT 01/09/202819,26%
NTN-B 15/05/203512,03%LFT 01/03/202718,38%
NTN-B 15/08/202811,69%LFT 01/09/202713,46%
NTN-B 15/08/203011,13%LFT 01/03/20288,93%
NTN-B 15/08/205010,08%LFT 01/09/20298,67%
NTN-B 15/05/20458,16%LFT 01/03/20298,57%
NTN-B 15/05/20276,43%LFT 01/03/20308,21%
NTN-B 15/05/20556,38%LFT 01/06/20304,55%
NTN-B 15/08/20406,18%LFT 01/12/20314,24%
NTN-B 15/08/20325,73%LFT 01/09/20314,10%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

IMAB11NCDI11
Retorno
No ano1,81%1,91%
12 meses11,85%
Últimos 3 anos27,05%
Desvio Padrão
No ano4,13%0,21%
12 meses4,42%
Últimos 3 anos5,65%
Índice Sharpe
12 meses-0,54
Últimos 3 anos-0,78
Max. Drawdown-17,01%-0,40%
Data Max. Drawdown23/03/202030/10/2025
Tempo de Recuperação (Dias)12012
Lançamento17/05/201917/10/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IMAB11NCDI11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BTesouro Selic B3
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,25%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,15%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,59%1,13%
Retorno 12 meses11,85%
Patrimônio líquidoR$ 3.059.552.796,80R$ 68.086.475,16
Negociação diária média (R$ MM)R$ 15,29R$ 0,14
Número de cotistas13.339551
Cotação110,34104,85

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 12,28%LFT 01/09/2028 - 19,26%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 12,03%LFT 01/03/2027 - 18,38%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,69%LFT 01/09/2027 - 13,46%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 11,13%LFT 01/03/2028 - 8,93%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 10,08%LFT 01/09/2029 - 8,67%

Outras Informações

CNPJ31.024.153/0001-0063.001.985/0001-90
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento17/05/201917/10/2025
Sitewww.itnow.com.br/imab11/www.nuasset.nu/etfs/ncdi11/

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