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Comparador

IMAB11 x NBOV11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IMAB11NBOV11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BIbovespa B3 BR+
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,25%0,10%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IMAB111,2%1,7%0,0%2,1%0,0%-1,0%0,7%4,8%
NBOV1110,0%-1,0%-0,9%-0,8%-7,1%-0,3%1,0%0,2%
2025IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
NBOV116,0%-4,0%4,1%5,6%1,4%2,2%-4,8%7,7%2,5%1,7%4,9%0,7%30,9%
2024IMAB11-0,5%0,4%0,2%-1,3%1,0%-0,8%1,6%1,6%-1,5%-1,0%1,8%-4,1%-2,7%
NBOV11-1,9%-0,2%-4,2%-4,7%-10,6%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IMAB11NBOV11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202612,29%MELI3412,44%
NTN-B 15/05/203511,49%VALE310,24%
NTN-B 15/08/202811,13%ROXO347,36%
NTN-B 15/08/203010,72%ITUB46,20%
NTN-B 15/08/20509,91%PETR45,37%
NTN-B 15/05/20458,14%PETR34,71%
NTN-B 15/05/20276,42%SBSP32,84%
NTN-B 15/08/20406,28%AXIA32,83%
NTN-B 15/05/20556,25%BBDC42,62%
NTN-B 15/08/20325,22%B3SA32,39%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IMAB11NBOV11
Retorno
No ano4,80%0,25%
12 meses9,53%14,53%
Últimos 3 anos19,43%—
Desvio Padrão
No ano5,32%18,60%
12 meses4,88%16,52%
Últimos 3 anos5,69%—
Índice Sharpe
12 meses-1,12-0,09
Últimos 3 anos-1,19—
Max. Drawdown-17,01%-21,03%
Data Max. Drawdown23/03/202001/11/2024
Tempo de Recuperação (Dias)120188
Lançamento17/05/201924/09/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IMAB11NBOV11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BIbovespa B3 BR+
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,25%0,10%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,10%
% limite do PL para empréstimo50,00%60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,09%3,24%
Retorno 12 meses9,53%14,53%
Patrimônio líquidoR$ 3.517.759.968,30R$ 11.887.863,09
Negociação diária média (R$ MM)R$ 7,56R$ 0,23
Número de cotistas17.0141.439
Cotação113,58118,61

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 12,29%MELI34 - 12,44%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 11,49%VALE3 - 10,24%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,13%ROXO34 - 7,36%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,72%ITUB4 - 6,20%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 9,91%PETR4 - 5,37%

Outras Informações

CNPJ31.024.153/0001-0056.107.650/0001-95
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento17/05/201924/09/2024
Sitewww.itnow.com.br/imab11/www.nuasset.nu/etfs/nbov11/