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IMAB11 x NB0211
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| IMAB11 | NB0211 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Nu Asset Management |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IMA-B | Índice B3 Tesouro IPCA Prazo 2 anos |
| Provedor do índice | Anbima | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,19% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | IMAB11 | 1,2% | 1,7% | 0,0% | 2,1% | 0,0% | -1,0% | 0,9% | 5,0% | |||||
| NB0211 | ||||||||||||||
| 2025 | IMAB11 | 1,1% | 0,3% | 1,9% | 2,1% | 1,7% | 1,1% | -0,9% | 1,0% | 0,5% | 1,0% | 2,2% | 0,1% | 12,6% |
| NB0211 | ||||||||||||||
| 2024 | IMAB11 | -0,5% | 0,4% | 0,2% | -1,3% | 1,0% | -0,8% | 1,6% | 1,6% | -1,5% | -1,0% | 1,8% | -4,1% | -2,7% |
| NB0211 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| IMAB11 | NB0211 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2026 | 12,46% | ||
| NTN-B 15/05/2035 | 11,34% | ||
| NTN-B 15/08/2028 | 11,15% | ||
| NTN-B 15/08/2030 | 10,69% | ||
| NTN-B 15/08/2050 | 9,66% | ||
| NTN-B 15/05/2045 | 8,06% | ||
| NTN-B 15/05/2027 | 6,48% | ||
| NTN-B 15/08/2040 | 6,19% | ||
| NTN-B 15/05/2055 | 6,18% | ||
| NTN-B 15/08/2032 | 5,18% | ||
| Referência: Jun/2026 | |||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| IMAB11 | NB0211 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 5,02% | — |
| 12 meses | 10,03% | — |
| Últimos 3 anos | 20,27% | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 5,28% | — |
| 12 meses | 4,90% | — |
| Últimos 3 anos | 5,68% | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,91 | — |
| Últimos 3 anos | -1,16 | — |
| Max. Drawdown | -17,01% | — |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 | — |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 120 | — |
| Lançamento | 17/05/2019 | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| IMAB11 | NB0211 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Nu Asset Management |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IMA-B | Índice B3 Tesouro IPCA Prazo 2 anos |
| Provedor do índice | Anbima | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,19% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,19% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,05% | |
| Retorno 12 meses | 10,03% | |
| Patrimônio líquido | R$ 3.567.580.322,60 | R$ 5.000.000,00 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 6,83 | |
| Número de cotistas | 17.162 | 1 |
| Cotação | 113,82 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2026 - 12,46% | |
| 2º | NTN-B 15/05/2035 - 11,34% | |
| 3º | NTN-B 15/08/2028 - 11,15% | |
| 4º | NTN-B 15/08/2030 - 10,69% | |
| 5º | NTN-B 15/08/2050 - 9,66% |
Outras Informações
| CNPJ | 31.024.153/0001-00 | 67.656.259/0001-66 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Nu Asset Management |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 17/05/2019 | |
| Site | www.itnow.com.br/imab11/ | www.nuasset.nu/etfs/nb0211/ |
