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Comparador

IMAB11 x META11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IMAB11META11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Hashdex Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-BCF Digital Culture Composite Index - Modified Market Cap Weight - BRT
Provedor do índiceAnbimaCF Benchmarks Ltd.
Taxa de adm. total0,25%1,30%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IMAB111,2%1,7%0,0%2,1%0,0%-1,0%0,5%4,6%
META11-1,5%-30,3%-5,3%-1,4%-1,4%-21,4%3,8%-48,4%
2025IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
META11-10,7%-38,9%-18,3%-0,2%9,2%-16,2%24,3%-3,0%-0,1%-17,1%-32,7%-19,6%-78,0%
2024IMAB11-0,5%0,4%0,2%-1,3%1,0%-0,8%1,6%1,6%-1,5%-1,0%1,8%-4,1%-2,7%
META11-18,1%32,2%57,7%-30,1%20,4%-25,6%-6,0%-17,2%14,5%2,7%63,1%-4,7%52,1%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IMAB11META11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202612,29%HASHDEX META 1199,03%
NTN-B 15/05/203511,49%Outros0,49%
NTN-B 15/08/202811,13%
NTN-B 15/08/203010,72%
NTN-B 15/08/20509,91%
NTN-B 15/05/20458,14%
NTN-B 15/05/20276,42%
NTN-B 15/08/20406,28%
NTN-B 15/05/20556,25%
NTN-B 15/08/20325,22%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IMAB11META11
Retorno
No ano4,61%-48,38%
12 meses9,08%-72,34%
Últimos 3 anos19,22%-78,52%
Desvio Padrão
No ano5,34%71,55%
12 meses4,89%68,60%
Últimos 3 anos5,69%73,99%
Índice Sharpe
12 meses-1,22-1,27
Últimos 3 anos-1,20-0,72
Max. Drawdown-17,01%-92,73%
Data Max. Drawdown23/03/202030/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)120—
Lançamento17/05/201903/06/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IMAB11META11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Hashdex Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-BCF Digital Culture Composite Index - Modified Market Cap Weight - BRT
Provedor do índiceAnbimaCF Benchmarks Ltd.
Taxa de adm. total0,25%1,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%1,30%
% limite do PL para empréstimo50,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,72%-5,18%
Retorno 12 meses9,08%-72,34%
Patrimônio líquidoR$ 3.517.759.968,30R$ 3.174.876,57
Negociação diária média (R$ MM)R$ 10,16R$ 0,03
Número de cotistas17.0141.732
Cotação113,386,23

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 12,29%HASHDEX META 11 - 99,03%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 11,49%Outros - 0,49%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,13%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,72%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 9,91%

Outras Informações

CNPJ31.024.153/0001-0044.124.505/0001-33
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Hashdex Gestora de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco Genial. S.A
Lançamento17/05/201903/06/2022
Sitewww.itnow.com.br/imab11/www.hashdex.com/etfs/meta11/