IMAB11 x MARG11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| IMAB11 | MARG11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IMA-B | Debêntures Ultra Qualidade DI B3 |
| Provedor do índice | Anbima | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | IMAB11 | 1,1% | 0,3% | 1,9% | 2,1% | 1,7% | 1,1% | -0,9% | 1,0% | 0,5% | 1,0% | 2,2% | 0,1% | 12,6% |
| MARG11 | 0,3% | 1,0% | 1,4% | 1,2% | 1,5% | 0,6% | 1,9% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 11,5% | |||
| 2024 | IMAB11 | -0,5% | 0,4% | 0,2% | -1,3% | 1,0% | -0,8% | 1,6% | 1,6% | -1,5% | -1,0% | 1,8% | -4,1% | -2,7% |
| MARG11 |
Carteira
| IMAB11 | MARG11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2026 | 12,33% | BRMLB1 | 11,01% |
| NTN-B 15/05/2035 | 12,10% | EQTL17 | 10,36% |
| NTN-B 15/08/2028 | 11,66% | VBBR18 | 6,40% |
| NTN-B 15/08/2030 | 10,86% | SBSPC1 | 5,66% |
| NTN-B 15/08/2050 | 10,28% | MRFGA1 | 5,49% |
| NTN-B 15/05/2045 | 8,22% | RENTA5 | 4,57% |
| NTN-B 15/05/2055 | 6,47% | SBSPH0 | 4,32% |
| NTN-B 15/05/2027 | 6,46% | LORTB9 | 4,19% |
| NTN-B 15/08/2040 | 6,27% | RENTC8 | 3,73% |
| NTN-B 15/08/2032 | 5,62% | NTN-B 15/05/2035 | 3,37% |
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| IMAB11 | MARG11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 12,65% | |
| 12 meses | 12,65% | |
| Últimos 3 anos | 27,88% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 4,73% | |
| 12 meses | 4,79% | |
| Últimos 3 anos | 5,74% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,51 | |
| Últimos 3 anos | -0,72 | |
| Max. Drawdown | -17,01% | -0,22% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 | 03/11/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 120 | 1 |
| Lançamento | 17/05/2019 | 24/03/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| IMAB11 | MARG11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IMA-B | Debêntures Ultra Qualidade DI B3 |
| Provedor do índice | Anbima | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,12% | 1,09% |
| Retorno 12 meses | 12,65% | |
| Patrimônio líquido | R$ 3.010.168.265,20 | R$ 475.770.980,95 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 21,84 | R$ 2,74 |
| Número de cotistas | 11.807 | 432 |
| Cotação | 108,38 | 111,69 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2026 - 12,33% | BRMLB1 - 11,01% |
| 2º | NTN-B 15/05/2035 - 12,10% | EQTL17 - 10,36% |
| 3º | NTN-B 15/08/2028 - 11,66% | VBBR18 - 6,40% |
| 4º | NTN-B 15/08/2030 - 10,86% | SBSPC1 - 5,66% |
| 5º | NTN-B 15/08/2050 - 10,28% | MRFGA1 - 5,49% |
Outras Informações
| CNPJ | 31.024.153/0001-00 | 59.172.415/0001-95 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 17/05/2019 | 24/03/2025 |
| Site | www.itnow.com.br/imab11/ | www.btgpactual.com/asset-management/etf-debentures-margem |
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