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Comparador

IMAB11 x MARG11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IMAB11MARG11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BDebêntures Ultra Qualidade DI B3
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,25%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IMAB111,2%1,7%0,0%2,1%0,0%-1,0%0,4%4,4%
MARG111,5%1,0%0,9%1,3%1,4%1,4%0,1%7,7%
2025IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
MARG110,3%1,0%1,4%1,2%1,5%0,6%1,9%1,0%0,9%1,1%11,5%
2024IMAB11-0,5%0,4%0,2%-1,3%1,0%-0,8%1,6%1,6%-1,5%-1,0%1,8%-4,1%-2,7%
MARG11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IMAB11MARG11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202612,29%AURE1311,89%
NTN-B 15/05/203511,49%SBSPD77,77%
NTN-B 15/08/202811,13%PFOR167,19%
NTN-B 15/08/203010,72%LFT 01/09/20277,18%
NTN-B 15/08/20509,91%LORTB26,11%
NTN-B 15/05/20458,14%VBBR186,01%
NTN-B 15/05/20276,42%MRFGA15,72%
NTN-B 15/08/20406,28%IOCHA35,58%
NTN-B 15/05/20556,25%RENTA54,10%
NTN-B 15/08/20325,22%IOCHA43,85%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IMAB11MARG11
Retorno
No ano4,44%7,72%
12 meses8,40%15,34%
Últimos 3 anos19,52%—
Desvio Padrão
No ano5,37%1,44%
12 meses4,90%1,32%
Últimos 3 anos5,70%—
Índice Sharpe
12 meses-1,290,53
Últimos 3 anos-1,18—
Max. Drawdown-17,01%-0,30%
Data Max. Drawdown23/03/202025/02/2026
Tempo de Recuperação (Dias)1201
Lançamento17/05/201924/03/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IMAB11MARG11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BDebêntures Ultra Qualidade DI B3
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,22%1,24%
Retorno 12 meses8,40%15,34%
Patrimônio líquidoR$ 3.505.971.015,70R$ 398.421.741,31
Negociação diária média (R$ MM)R$ 10,57R$ 2,18
Número de cotistas17.470577
Cotação113,19120,31

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 12,29%AURE13 - 11,89%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 11,49%SBSPD7 - 7,77%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,13%PFOR16 - 7,19%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,72%LFT 01/09/2027 - 7,18%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 9,91%LORTB2 - 6,11%

Outras Informações

CNPJ31.024.153/0001-0059.172.415/0001-95
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento17/05/201924/03/2025
Sitewww.itnow.com.br/imab11/www.btgpactual.com/asset-management/etf-debentures-margem