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IMAB11 x LTNB11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
IMAB11LTNB11
IMAB11LTNB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BIRF‑M P2
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IMAB111,2%1,7%0,0%0,4%3,3%
LTNB112,2%1,1%-1,3%0,2%2,2%
2025IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
LTNB111,0%1,7%1,2%1,5%1,9%-0,1%7,3%
2024IMAB11-0,5%0,4%0,2%-1,3%1,0%-0,8%1,6%1,6%-1,5%-1,0%1,8%-4,1%-2,7%
LTNB11

Carteira

IMAB11LTNB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203512,07%NTN-F 01/01/203113,57%
NTN-B 15/08/202611,91%LTN 01/01/202913,53%
NTN-B 15/08/202811,32%LTN 01/07/20299,10%
NTN-B 15/08/203010,79%NTN-F 01/01/20298,53%
NTN-B 15/08/20509,88%LTN 01/10/20277,80%
NTN-B 15/05/20458,34%NTN-F 01/01/20357,54%
NTN-B 15/05/20556,44%LTN 01/07/20277,40%
NTN-B 15/05/20276,43%LTN 01/04/20276,80%
NTN-B 15/08/20406,17%LTN 01/01/20326,44%
NTN-B 15/08/20325,56%LTN 01/01/20306,31%
Referência: Fev/2026Referência: Mar/2026

Métricas de Risco/Retorno

IMAB11LTNB11
Retorno
No ano3,34%2,21%
12 meses11,91%
Últimos 3 anos25,70%
Desvio Padrão
No ano5,11%5,71%
12 meses4,55%
Últimos 3 anos5,66%
Índice Sharpe
12 meses-0,60
Últimos 3 anos-0,86
Max. Drawdown-17,01%-2,68%
Data Max. Drawdown23/03/202013/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)120
Lançamento17/05/201916/07/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IMAB11LTNB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BIRF‑M P2
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,45%0,42%
Retorno 12 meses11,91%
Patrimônio líquidoR$ 3.253.010.488,20R$ 196.590.932,42
Negociação diária média (R$ MM)R$ 15,08R$ 0,35
Número de cotistas14.872452
Cotação112,00109,65

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 12,07%NTN-F 01/01/2031 - 13,57%
2ºNTN-B 15/08/2026 - 11,91%LTN 01/01/2029 - 13,53%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,32%LTN 01/07/2029 - 9,10%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,79%NTN-F 01/01/2029 - 8,53%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 9,88%LTN 01/10/2027 - 7,80%

Outras Informações

CNPJ31.024.153/0001-0061.433.644/0001-68
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento17/05/201916/07/2025
Sitewww.itnow.com.br/imab11/www.btgpactual.com/asset-management/LTNB11

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