IMAB11 x LTNB11

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IMAB11LTNB11
IMAB11LTNB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BIRF‑M P2
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IMAB111,2%0,6%1,8%
LTNB112,2%0,8%3,0%
2025IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
LTNB111,0%1,7%1,2%1,5%1,9%-0,1%7,3%
2024IMAB11-0,5%0,4%0,2%-1,3%1,0%-0,8%1,6%1,6%-1,5%-1,0%1,8%-4,1%-2,7%
LTNB11

Carteira

IMAB11LTNB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202612,28%LTN 01/01/202914,94%
NTN-B 15/05/203512,03%NTN-F 01/01/203113,02%
NTN-B 15/08/202811,69%NTN-F 01/01/20299,39%
NTN-B 15/08/203011,13%LTN 01/10/20278,54%
NTN-B 15/08/205010,08%LTN 01/07/20298,34%
NTN-B 15/05/20458,16%NTN-F 01/01/20358,33%
NTN-B 15/05/20276,43%LTN 01/07/20278,08%
NTN-B 15/05/20556,38%LTN 01/04/20276,61%
NTN-B 15/08/20406,18%LTN 01/01/20326,53%
NTN-B 15/08/20325,73%LTN 01/01/20305,49%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

IMAB11LTNB11
Retorno
No ano1,81%3,03%
12 meses11,85%
Últimos 3 anos27,05%
Desvio Padrão
No ano4,13%3,07%
12 meses4,42%
Últimos 3 anos5,65%
Índice Sharpe
12 meses-0,54
Últimos 3 anos-0,78
Max. Drawdown-17,01%-1,43%
Data Max. Drawdown23/03/202017/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)12020
Lançamento17/05/201916/07/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IMAB11LTNB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BIRF‑M P2
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,59%2,66%
Retorno 12 meses11,85%
Patrimônio líquidoR$ 3.059.552.796,80R$ 197.823.283,67
Negociação diária média (R$ MM)R$ 15,29R$ 0,63
Número de cotistas13.339356
Cotação110,34110,53

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 12,28%LTN 01/01/2029 - 14,94%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 12,03%NTN-F 01/01/2031 - 13,02%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,69%NTN-F 01/01/2029 - 9,39%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 11,13%LTN 01/10/2027 - 8,54%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 10,08%LTN 01/07/2029 - 8,34%

Outras Informações

CNPJ31.024.153/0001-0061.433.644/0001-68
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento17/05/201916/07/2025
Sitewww.itnow.com.br/imab11/www.btgpactual.com/asset-management/LTNB11

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