IMAB11 x LTNB11

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IMAB11LTNB11
IMAB11LTNB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BIRF‑M P2
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IMAB110,3%0,3%
LTNB110,6%0,6%
2025IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
LTNB111,0%1,7%1,2%1,5%1,9%-0,1%7,3%
2024IMAB11-0,5%0,4%0,2%-1,3%1,0%-0,8%1,6%1,6%-1,5%-1,0%1,8%-4,1%-2,7%
LTNB11

Carteira

IMAB11LTNB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202612,33%LTN 01/01/202914,54%
NTN-B 15/05/203512,10%NTN-F 01/01/203111,96%
NTN-B 15/08/202811,66%NTN-F 01/01/20299,60%
NTN-B 15/08/203010,86%NTN-F 01/01/20279,28%
NTN-B 15/08/205010,28%NTN-F 01/01/20357,98%
NTN-B 15/05/20458,22%LTN 01/07/20277,83%
NTN-B 15/05/20556,47%LTN 01/04/20276,44%
NTN-B 15/05/20276,46%LTN 01/10/20275,73%
NTN-B 15/08/20406,27%LTN 01/01/20325,60%
NTN-B 15/08/20325,62%LTN 01/01/20305,36%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

IMAB11LTNB11
Retorno
No ano12,65%
12 meses12,65%
Últimos 3 anos27,88%
Desvio Padrão
No ano4,73%
12 meses4,79%
Últimos 3 anos5,74%
Índice Sharpe
12 meses-0,51
Últimos 3 anos-0,72
Max. Drawdown-17,01%-1,43%
Data Max. Drawdown23/03/202017/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)120
Lançamento17/05/201916/07/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IMAB11LTNB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BIRF‑M P2
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,12%-0,07%
Retorno 12 meses12,65%
Patrimônio líquidoR$ 3.011.526.573,20R$ 177.548.531,94
Negociação diária média (R$ MM)R$ 21,84R$ 0,87
Número de cotistas11.82221
Cotação108,38107,28

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 12,33%LTN 01/01/2029 - 14,54%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 12,10%NTN-F 01/01/2031 - 11,96%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,66%NTN-F 01/01/2029 - 9,60%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,86%NTN-F 01/01/2027 - 9,28%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 10,28%NTN-F 01/01/2035 - 7,98%

Outras Informações

CNPJ31.024.153/0001-0061.433.644/0001-68
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento17/05/201916/07/2025
Sitewww.itnow.com.br/imab11/www.btgpactual.com/asset-management/LTNB11

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