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Comparador

IMAB11 x LTNB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IMAB11LTNB11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BIRF‑M P2
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,25%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IMAB111,2%1,7%0,0%2,1%0,0%-1,0%0,0%4,0%
LTNB112,2%1,1%-1,3%1,2%0,4%0,5%-0,4%3,8%
2025IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
LTNB111,0%1,7%1,2%1,5%1,9%-0,1%7,3%
2024IMAB11-0,5%0,4%0,2%-1,3%1,0%-0,8%1,6%1,6%-1,5%-1,0%1,8%-4,1%-2,7%
LTNB11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IMAB11LTNB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202612,29%NTN-F 01/01/203114,14%
NTN-B 15/05/203511,49%LTN 01/01/202913,80%
NTN-B 15/08/202811,13%LTN 01/07/202910,75%
NTN-B 15/08/203010,72%NTN-F 01/01/20298,80%
NTN-B 15/08/20509,91%LTN 01/10/20278,07%
NTN-B 15/05/20458,14%LTN 01/07/20277,66%
NTN-B 15/05/20276,42%NTN-F 01/01/20357,64%
NTN-B 15/08/20406,28%LTN 01/01/20307,19%
NTN-B 15/05/20556,25%LTN 01/01/20326,79%
NTN-B 15/08/20325,22%NTN-F 01/01/20335,60%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IMAB11LTNB11
Retorno
No ano4,02%3,80%
12 meses8,00%—
Últimos 3 anos18,67%—
Desvio Padrão
No ano5,37%6,13%
12 meses4,87%—
Últimos 3 anos5,70%—
Índice Sharpe
12 meses-1,40—
Últimos 3 anos-1,20—
Max. Drawdown-17,01%-2,71%
Data Max. Drawdown23/03/202008/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)12022
Lançamento17/05/201916/07/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IMAB11LTNB11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BIRF‑M P2
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,09%1,12%
Retorno 12 meses8,00%
Patrimônio líquidoR$ 3.486.762.069,60R$ 199.048.128,44
Negociação diária média (R$ MM)R$ 10,54R$ 0,05
Número de cotistas17.470524
Cotação112,74111,36

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 12,29%NTN-F 01/01/2031 - 14,14%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 11,49%LTN 01/01/2029 - 13,80%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,13%LTN 01/07/2029 - 10,75%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,72%NTN-F 01/01/2029 - 8,80%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 9,91%LTN 01/10/2027 - 8,07%

Outras Informações

CNPJ31.024.153/0001-0061.433.644/0001-68
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento17/05/201916/07/2025
Sitewww.itnow.com.br/imab11/www.btgpactual.com/asset-management/LTNB11