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IMAB11 x LTNB11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
IMAB11LTNB11
IMAB11LTNB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BIRF‑M P2
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IMAB111,2%1,7%0,0%2,1%-0,5%4,5%
LTNB112,2%1,1%-1,3%1,2%-0,1%3,2%
2025IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
LTNB111,0%1,7%1,2%1,5%1,9%-0,1%7,3%
2024IMAB11-0,5%0,4%0,2%-1,3%1,0%-0,8%1,6%1,6%-1,5%-1,0%1,8%-4,1%-2,7%
LTNB11

Carteira

IMAB11LTNB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202612,13%LTN 01/01/202914,33%
NTN-B 15/05/203511,86%NTN-F 01/01/203114,31%
NTN-B 15/08/202811,02%LTN 01/07/202910,20%
NTN-B 15/08/203010,64%NTN-F 01/01/20299,17%
NTN-B 15/08/20509,94%LTN 01/10/20278,38%
NTN-B 15/05/20458,33%NTN-F 01/01/20358,04%
NTN-B 15/05/20276,52%LTN 01/07/20277,94%
NTN-B 15/05/20556,37%LTN 01/01/20326,88%
NTN-B 15/08/20406,22%LTN 01/01/20306,68%
NTN-B 15/08/20325,20%NTN-F 01/01/20335,34%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

IMAB11LTNB11
Retorno
No ano4,54%3,19%
12 meses10,24%
Últimos 3 anos24,00%
Desvio Padrão
No ano4,78%5,86%
12 meses4,44%
Últimos 3 anos5,63%
Índice Sharpe
12 meses-1,09
Últimos 3 anos-0,96
Max. Drawdown-17,01%-2,68%
Data Max. Drawdown23/03/202013/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)12031
Lançamento17/05/201916/07/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IMAB11LTNB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BIRF‑M P2
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,85%-0,99%
Retorno 12 meses10,24%
Patrimônio líquidoR$ 3.555.097.150,50R$ 198.266.884,57
Negociação diária média (R$ MM)R$ 11,69R$ 0,09
Número de cotistas16.236492
Cotação113,30110,70

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 12,13%LTN 01/01/2029 - 14,33%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 11,86%NTN-F 01/01/2031 - 14,31%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,02%LTN 01/07/2029 - 10,20%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,64%NTN-F 01/01/2029 - 9,17%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 9,94%LTN 01/10/2027 - 8,38%

Outras Informações

CNPJ31.024.153/0001-0061.433.644/0001-68
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento17/05/201916/07/2025
Sitewww.itnow.com.br/imab11/www.btgpactual.com/asset-management/LTNB11

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