Ícone do menu para celularMenu
Comparador

LTBX11 x IMAB11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IMAB11LTBX11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BITBR 760 - Índice Teva ITBR Target 760
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,14%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IMAB111,2%1,7%0,0%2,1%0,0%-1,0%4,1%
LTBX110,0%1,2%1,1%0,7%3,1%
2025IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
LTBX11
2024IMAB11-0,5%0,4%0,2%-1,3%1,0%-0,8%1,6%1,6%-1,5%-1,0%1,8%-4,1%-2,7%
LTBX11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IMAB11LTBX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202612,29%NTN-B 15/08/20608,96%
NTN-B 15/05/203511,49%LFT 01/03/20295,96%
NTN-B 15/08/202811,13%LFT 01/09/20295,96%
NTN-B 15/08/203010,72%LFT 01/03/20305,96%
NTN-B 15/08/20509,91%LFT 01/06/20305,96%
NTN-B 15/05/20458,14%LFT 01/09/20305,84%
NTN-B 15/05/20276,42%LFT 01/12/20305,84%
NTN-B 15/08/20406,28%LFT 01/03/20315,84%
NTN-B 15/05/20556,25%LFT 01/06/20315,84%
NTN-B 15/08/20325,22%LFT 01/09/20315,84%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IMAB11LTBX11
Retorno
No ano4,05%—
12 meses8,92%—
Últimos 3 anos20,26%—
Desvio Padrão
No ano5,41%—
12 meses4,86%—
Últimos 3 anos5,72%—
Índice Sharpe
12 meses-1,23—
Últimos 3 anos-1,14—
Max. Drawdown-17,01%-0,27%
Data Max. Drawdown23/03/202009/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)1202
Lançamento17/05/201927/03/2026
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IMAB11LTBX11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BITBR 760 - Índice Teva ITBR Target 760
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,14%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,14%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,52%1,02%
Retorno 12 meses8,92%
Patrimônio líquidoR$ 3.472.750.572,00R$ 127.476.523,51
Negociação diária média (R$ MM)R$ 14,64R$ 4,50
Número de cotistas16.6543.475
Cotação112,7725,80

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 12,29%NTN-B 15/08/2060 - 8,96%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 11,49%LFT 01/03/2029 - 5,96%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,13%LFT 01/09/2029 - 5,96%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,72%LFT 01/03/2030 - 5,96%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 9,91%LFT 01/06/2030 - 5,96%

Outras Informações

CNPJ31.024.153/0001-0065.573.738/0001-93
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento17/05/201927/03/2026
Sitewww.itnow.com.br/imab11/www.xpasset.com.br/fundos/ltbx11/