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LTBX11 x IMAB11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
LTBX11IMAB11
IMAB11LTBX11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BITBR 760 - Índice Teva ITBR Target 760
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,14%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IMAB111,2%1,7%-0,9%2,0%
LTBX11
2025IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
LTBX11
2024IMAB11-0,5%0,4%0,2%-1,3%1,0%-0,8%1,6%1,6%-1,5%-1,0%1,8%-4,1%-2,7%
LTBX11

Carteira

IMAB11LTBX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203512,07%
NTN-B 15/08/202611,91%
NTN-B 15/08/202811,32%
NTN-B 15/08/203010,79%
NTN-B 15/08/20509,88%
NTN-B 15/05/20458,34%
NTN-B 15/05/20556,44%
NTN-B 15/05/20276,43%
NTN-B 15/08/20406,17%
NTN-B 15/08/20325,56%
Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

IMAB11LTBX11
Retorno
No ano2,01%
12 meses11,50%
Últimos 3 anos25,61%
Desvio Padrão
No ano5,17%
12 meses4,55%
Últimos 3 anos5,65%
Índice Sharpe
12 meses-0,67
Últimos 3 anos-0,87
Max. Drawdown-17,01%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)120
Lançamento17/05/201927/03/2026

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IMAB11LTBX11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BITBR 760 - Índice Teva ITBR Target 760
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,14%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,14%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,83%
Retorno 12 meses11,50%
Patrimônio líquidoR$ 3.221.869.181,40
Negociação diária média (R$ MM)R$ 17,48
Número de cotistas14.696
Cotação110,56

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 12,07%
2ºNTN-B 15/08/2026 - 11,91%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,32%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,79%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 9,88%

Outras Informações

CNPJ31.024.153/0001-0065.573.738/0001-93
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento17/05/201927/03/2026
Sitewww.itnow.com.br/imab11/www.xpasset.com.br/fundos/ltbx11/

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