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Comparador

IMAB11 x LTBX11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IMAB11LTBX11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BITBR 760 - Índice Teva ITBR Target 760
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,14%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IMAB111,2%1,7%0,0%2,1%0,0%-1,0%0,8%1,0%5,9%
LTBX110,0%1,2%1,1%0,7%1,1%0,8%5,1%
2025IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
LTBX11
2024IMAB11-0,5%0,4%0,2%-1,3%1,0%-0,8%1,6%1,6%-1,5%-1,0%1,8%-4,1%-2,7%
LTBX11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IMAB11LTBX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202612,44%NTN-B 15/08/20609,15%
NTN-B 15/05/203511,27%LFT 01/03/20295,81%
NTN-B 15/08/202811,19%LFT 01/09/20295,81%
NTN-B 15/08/203010,73%LFT 01/03/20305,80%
NTN-B 15/08/20509,61%LFT 01/09/20305,80%
NTN-B 15/05/20458,06%LFT 01/12/20305,80%
NTN-B 15/05/20276,50%LFT 01/03/20315,80%
NTN-B 15/05/20556,19%LFT 01/06/20315,79%
NTN-B 15/08/20406,19%LFT 01/09/20315,79%
NTN-B 15/08/20325,17%LFT 01/06/20325,79%
Referência: Jul/2026Referência: Jul/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IMAB11LTBX11
Retorno
No ano5,93%—
12 meses9,94%—
Últimos 3 anos19,46%—
Desvio Padrão
No ano5,12%—
12 meses4,94%—
Últimos 3 anos5,65%—
Índice Sharpe
12 meses-1,02—
Últimos 3 anos-1,23—
Max. Drawdown-17,01%-0,27%
Data Max. Drawdown23/03/202009/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)1202
Lançamento17/05/201927/03/2026
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IMAB11LTBX11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BITBR 760 - Índice Teva ITBR Target 760
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,14%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,14%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,87%1,11%
Retorno 12 meses9,94%
Patrimônio líquidoR$ 3.570.714.964,60R$ 221.973.149,45
Negociação diária média (MM)R$ 12,81R$ 6,42
Número de cotistas17.8735.093
Cotação114,8126,30

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 12,44%NTN-B 15/08/2060 - 9,15%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 11,27%LFT 01/03/2029 - 5,81%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,19%LFT 01/09/2029 - 5,81%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,73%LFT 01/03/2030 - 5,80%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 9,61%LFT 01/09/2030 - 5,80%

Outras Informações

CNPJ31.024.153/0001-0065.573.738/0001-93
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento17/05/201927/03/2026
Sitewww.itnow.com.br/imab11/www.xpasset.com.br/fundos/ltbx11/