LLFT11 x IMAB11

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LLFT11IMAB11
IMAB11LLFT11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BITBR SELIC LP - Índice Teva Tesouro Selic Longo Prazo
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,15%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IMAB110,3%0,3%
LLFT110,1%0,1%
2025IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
LLFT110,5%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%8,1%
2024IMAB11-0,5%0,4%0,2%-1,3%1,0%-0,8%1,6%1,6%-1,5%-1,0%1,8%-4,1%-2,7%
LLFT11

Carteira

IMAB11LLFT11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202612,33%LFT 01/09/203012,52%
NTN-B 15/05/203512,10%LFT 01/06/203012,52%
NTN-B 15/08/202811,66%LFT 01/03/203012,50%
NTN-B 15/08/203010,86%LFT 01/09/203112,50%
NTN-B 15/08/205010,28%LFT 01/06/203112,50%
NTN-B 15/05/20458,22%LFT 01/03/203112,50%
NTN-B 15/05/20556,47%LFT 01/12/203112,50%
NTN-B 15/05/20276,46%LFT 01/12/203012,48%
NTN-B 15/08/20406,27%NTN-B 15/05/20290,01%
NTN-B 15/08/20325,62%Outros-0,02%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

IMAB11LLFT11
Retorno
No ano0,30%0,06%
12 meses12,30%
Últimos 3 anos28,72%
Desvio Padrão
No ano
12 meses4,73%
Últimos 3 anos5,74%
Índice Sharpe
12 meses-0,51
Últimos 3 anos-0,72
Max. Drawdown-17,01%0,00%
Data Max. Drawdown23/03/202001/01/1900
Tempo de Recuperação (Dias)120
Lançamento17/05/201913/06/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IMAB11LLFT11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BITBR SELIC LP - Índice Teva Tesouro Selic Longo Prazo
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,15%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,42%1,15%
Retorno 12 meses12,30%
Patrimônio líquidoR$ 3.011.526.573,20R$ 4.010.555.581,88
Negociação diária média (R$ MM)R$ 22,62R$ 12,69
Número de cotistas11.822313
Cotação108,70108,19

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 12,33%LFT 01/09/2030 - 12,52%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 12,10%LFT 01/06/2030 - 12,52%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,66%LFT 01/03/2030 - 12,50%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,86%LFT 01/09/2031 - 12,50%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 10,28%LFT 01/06/2031 - 12,50%

Outras Informações

CNPJ31.024.153/0001-0061.088.467/0001-20
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento17/05/201913/06/2025
Sitewww.itnow.com.br/imab11/www.btgpactual.com/asset-management/etf-lft-lt

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