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Comparador

IMAB11 x LLFT11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IMAB11LLFT11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BITBR SELIC LP - Índice Teva Tesouro Selic Longo Prazo
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,15%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IMAB111,2%1,7%0,0%2,1%0,0%-1,0%0,8%1,7%6,7%
LLFT111,2%1,0%1,2%1,1%1,1%1,1%1,2%0,9%9,1%
2025IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
LLFT110,5%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%8,1%
2024IMAB11-0,5%0,4%0,2%-1,3%1,0%-0,8%1,6%1,6%-1,5%-1,0%1,8%-4,1%-2,7%
LLFT11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IMAB11LLFT11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202612,44%LFT 01/06/203112,50%
NTN-B 15/05/203511,27%LFT 01/09/203112,50%
NTN-B 15/08/202811,19%LFT 01/12/203112,50%
NTN-B 15/08/203010,73%LFT 01/03/203112,50%
NTN-B 15/08/20509,61%LFT 01/09/203012,50%
NTN-B 15/05/20458,06%LFT 01/12/203012,50%
NTN-B 15/05/20276,50%LFT 01/03/203212,50%
NTN-B 15/05/20556,19%LFT 01/06/203212,50%
NTN-B 15/08/20406,19%LFT 01/09/20270,01%
NTN-B 15/08/20325,17%Outros-0,02%
Referência: Jul/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IMAB11LLFT11
Retorno
No ano6,67%9,13%
12 meses11,09%14,72%
Últimos 3 anos20,33%—
Desvio Padrão
No ano5,06%0,28%
12 meses4,87%0,29%
Últimos 3 anos5,64%—
Índice Sharpe
12 meses-0,650,62
Últimos 3 anos-1,16—
Max. Drawdown-17,01%0,00%
Data Max. Drawdown23/03/2020—
Tempo de Recuperação (Dias)120—
Lançamento17/05/201913/06/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IMAB11LLFT11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BITBR SELIC LP - Índice Teva Tesouro Selic Longo Prazo
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,15%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,86%1,15%
Retorno 12 meses11,09%14,72%
Patrimônio líquidoR$ 3.589.397.916,40R$ 4.309.764.685,10
Negociação diária média (MM)R$ 12,12R$ 37,96
Número de cotistas18.0261.144
Cotação115,61118,00

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 12,44%LFT 01/06/2031 - 12,50%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 11,27%LFT 01/09/2031 - 12,50%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,19%LFT 01/12/2031 - 12,50%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,73%LFT 01/03/2031 - 12,50%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 9,61%LFT 01/09/2030 - 12,50%

Outras Informações

CNPJ31.024.153/0001-0061.088.467/0001-20
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento17/05/201913/06/2025
Sitewww.itnow.com.br/imab11/www.btgpactual.com/asset-management/etf-lft-lt