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Comparador

IMAB11 x LFTS11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IMAB11LFTS11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BITBR SELIC - Índice Teva Tesouro Selic
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,19%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IMAB111,2%1,7%0,0%2,1%0,0%-1,0%0,8%0,6%5,5%
LFTS111,2%1,0%1,3%1,1%1,1%1,1%1,2%0,6%8,8%
2025IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
LFTS111,1%1,0%0,9%1,0%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,0%1,1%14,2%
2024IMAB11-0,5%0,4%0,2%-1,3%1,0%-0,8%1,6%1,6%-1,5%-1,0%1,8%-4,1%-2,7%
LFTS111,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%1,0%0,8%0,8%10,8%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IMAB11LFTS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202612,44%LFT 01/03/202912,34%
NTN-B 15/05/203511,27%LFT 01/09/202811,45%
NTN-B 15/08/202811,19%LFT 01/09/202911,21%
NTN-B 15/08/203010,73%LFT 01/03/20309,33%
NTN-B 15/08/20509,61%LFT 01/09/20307,53%
NTN-B 15/05/20458,06%LFT 01/03/20317,29%
NTN-B 15/05/20276,50%LFT 01/06/20306,75%
NTN-B 15/05/20556,19%LFT 01/06/20316,60%
NTN-B 15/08/20406,19%LFT 01/06/20326,23%
NTN-B 15/08/20325,17%LFT 01/03/20326,03%
Referência: Jul/2026Referência: Jul/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IMAB11LFTS11
Retorno
No ano5,50%8,80%
12 meses9,04%14,62%
Últimos 3 anos18,18%44,06%
Desvio Padrão
No ano5,11%0,34%
12 meses4,92%0,33%
Últimos 3 anos5,64%0,31%
Índice Sharpe
12 meses-1,110,21
Últimos 3 anos-1,290,40
Max. Drawdown-17,01%-3,01%
Data Max. Drawdown23/03/202018/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)12084
Lançamento17/05/201909/11/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IMAB11LFTS11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BITBR SELIC - Índice Teva Tesouro Selic
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,19%
% limite do PL para empréstimo50,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,36%1,24%
Retorno 12 meses9,04%14,62%
Patrimônio líquidoR$ 3.558.201.382,00R$ 2.138.485.404,12
Negociação diária média (MM)R$ 11,79R$ 55,07
Número de cotistas17.80717.652
Cotação114,34158,19

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 12,44%LFT 01/03/2029 - 12,34%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 11,27%LFT 01/09/2028 - 11,45%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,19%LFT 01/09/2029 - 11,21%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,73%LFT 01/03/2030 - 9,33%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 9,61%LFT 01/09/2030 - 7,53%

Outras Informações

CNPJ31.024.153/0001-0045.823.821/0001-66
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento17/05/201909/11/2022
Sitewww.itnow.com.br/imab11/investoetf.com/etf/LFTS11/