LFTS11 x IMAB11

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LFTS11IMAB11
IMAB11LFTS11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BITBR SELIC - Índice Teva Tesouro Selic
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,19%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IMAB111,2%0,1%1,3%
LFTS111,2%0,7%1,9%
2025IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
LFTS111,1%1,0%0,9%1,0%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,0%1,1%14,2%
2024IMAB11-0,5%0,4%0,2%-1,3%1,0%-0,8%1,6%1,6%-1,5%-1,0%1,8%-4,1%-2,7%
LFTS111,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%1,0%0,8%0,8%10,8%

Carteira

IMAB11LFTS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202612,28%LFT 01/03/202912,78%
NTN-B 15/05/203512,03%LFT 01/03/202811,76%
NTN-B 15/08/202811,69%LFT 01/09/202811,65%
NTN-B 15/08/203011,13%LFT 01/09/202911,51%
NTN-B 15/08/205010,08%LFT 01/03/20309,51%
NTN-B 15/05/20458,16%LFT 01/09/20307,71%
NTN-B 15/05/20276,43%LFT 01/06/20307,06%
NTN-B 15/05/20556,38%LFT 01/03/20316,79%
NTN-B 15/08/20406,18%LFT 01/06/20316,70%
NTN-B 15/08/20325,73%LFT 01/09/20315,72%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

IMAB11LFTS11
Retorno
No ano1,26%1,90%
12 meses11,50%14,34%
Últimos 3 anos26,37%42,92%
Desvio Padrão
No ano3,96%0,45%
12 meses4,40%0,30%
Últimos 3 anos5,64%0,34%
Índice Sharpe
12 meses-0,73-0,27
Últimos 3 anos-0,82-0,07
Max. Drawdown-17,01%-3,01%
Data Max. Drawdown23/03/202018/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)12084
Lançamento17/05/201909/11/2022

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IMAB11LFTS11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BITBR SELIC - Índice Teva Tesouro Selic
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,19%
% limite do PL para empréstimo50,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,81%1,13%
Retorno 12 meses11,50%14,34%
Patrimônio líquidoR$ 3.059.552.796,80R$ 1.958.792.902,21
Negociação diária média (R$ MM)R$ 15,22R$ 25,19
Número de cotistas13.33915.683
Cotação109,75148,16

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 12,28%LFT 01/03/2029 - 12,78%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 12,03%LFT 01/03/2028 - 11,76%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,69%LFT 01/09/2028 - 11,65%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 11,13%LFT 01/09/2029 - 11,51%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 10,08%LFT 01/03/2030 - 9,51%

Outras Informações

CNPJ31.024.153/0001-0045.823.821/0001-66
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento17/05/201909/11/2022
Sitewww.itnow.com.br/imab11/investoetf.com/etf/LFTS11/

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