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Comparador

LFTS11 x IMAB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IMAB11LFTS11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BITBR SELIC - Índice Teva Tesouro Selic
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,19%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IMAB111,2%1,7%0,0%2,1%0,0%-1,0%0,0%4,0%
LFTS111,2%1,0%1,3%1,1%1,1%1,1%0,1%7,1%
2025IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
LFTS111,1%1,0%0,9%1,0%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,0%1,1%14,2%
2024IMAB11-0,5%0,4%0,2%-1,3%1,0%-0,8%1,6%1,6%-1,5%-1,0%1,8%-4,1%-2,7%
LFTS111,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%1,0%0,8%0,8%10,8%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IMAB11LFTS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202612,29%LFT 01/03/202913,36%
NTN-B 15/05/203511,49%LFT 01/09/202812,54%
NTN-B 15/08/202811,13%LFT 01/09/202912,08%
NTN-B 15/08/203010,72%LFT 01/03/20309,97%
NTN-B 15/08/20509,91%LFT 01/09/20308,10%
NTN-B 15/05/20458,14%LFT 01/03/20317,66%
NTN-B 15/05/20276,42%LFT 01/06/20307,40%
NTN-B 15/08/20406,28%LFT 01/06/20317,05%
NTN-B 15/05/20556,25%LFT 01/09/20315,99%
NTN-B 15/08/20325,22%LFT 01/03/20325,52%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IMAB11LFTS11
Retorno
No ano4,02%7,07%
12 meses8,00%14,67%
Últimos 3 anos18,67%43,46%
Desvio Padrão
No ano5,37%0,36%
12 meses4,87%0,33%
Últimos 3 anos5,70%0,34%
Índice Sharpe
12 meses-1,400,08
Últimos 3 anos-1,20-0,09
Max. Drawdown-17,01%-3,01%
Data Max. Drawdown23/03/202018/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)12084
Lançamento17/05/201909/11/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IMAB11LFTS11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BITBR SELIC - Índice Teva Tesouro Selic
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,19%
% limite do PL para empréstimo50,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,09%1,08%
Retorno 12 meses8,00%14,67%
Patrimônio líquidoR$ 3.486.762.069,60R$ 2.830.240.418,71
Negociação diária média (R$ MM)R$ 10,54R$ 17,91
Número de cotistas17.47017.102
Cotação112,74155,68

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 12,29%LFT 01/03/2029 - 13,36%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 11,49%LFT 01/09/2028 - 12,54%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,13%LFT 01/09/2029 - 12,08%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,72%LFT 01/03/2030 - 9,97%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 9,91%LFT 01/09/2030 - 8,10%

Outras Informações

CNPJ31.024.153/0001-0045.823.821/0001-66
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento17/05/201909/11/2022
Sitewww.itnow.com.br/imab11/investoetf.com/etf/LFTS11/