LFTI11 x IMAB11

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LFTI11IMAB11
IMAB11LFTI11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BÍndice Teva Tesouro Selic
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,15%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IMAB111,2%0,1%1,3%
LFTI111,2%0,7%1,9%
2025IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
LFTI110,2%0,2%
2024IMAB11-0,5%0,4%0,2%-1,3%1,0%-0,8%1,6%1,6%-1,5%-1,0%1,8%-4,1%-2,7%
LFTI11

Carteira

IMAB11LFTI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202612,28%LFT 01/03/202729,97%
NTN-B 15/05/203512,03%LFT 01/09/202629,94%
NTN-B 15/08/202811,69%LFT 01/09/202720,04%
NTN-B 15/08/203011,13%LFT 01/03/202810,12%
NTN-B 15/08/205010,08%LFT 01/03/20269,94%
NTN-B 15/05/20458,16%Outros-0,02%
NTN-B 15/05/20276,43%
NTN-B 15/05/20556,38%
NTN-B 15/08/20406,18%
NTN-B 15/08/20325,73%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

IMAB11LFTI11
Retorno
No ano1,26%1,91%
12 meses11,50%
Últimos 3 anos26,37%
Desvio Padrão
No ano3,96%0,45%
12 meses4,40%
Últimos 3 anos5,64%
Índice Sharpe
12 meses-0,73
Últimos 3 anos-0,82
Max. Drawdown-17,01%0,00%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)120
Lançamento17/05/201922/12/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IMAB11LFTI11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BÍndice Teva Tesouro Selic
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,15%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,81%1,21%
Retorno 12 meses11,50%
Patrimônio líquidoR$ 3.059.552.796,80R$ 3.066.510.342,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 15,22R$ 1,05
Número de cotistas13.339140
Cotação109,7551,14

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 12,28%LFT 01/03/2027 - 29,97%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 12,03%LFT 01/09/2026 - 29,94%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,69%LFT 01/09/2027 - 20,04%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 11,13%LFT 01/03/2028 - 10,12%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 10,08%LFT 01/03/2026 - 9,94%

Outras Informações

CNPJ31.024.153/0001-0063.702.230/0001-12
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento17/05/201922/12/2025
Sitewww.itnow.com.br/imab11/www.itnow.com.br/lfti11/

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