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Comparador

LFTI11 x IMAB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IMAB11LFTI11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BÍndice Teva Tesouro Selic
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,15%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IMAB111,2%1,7%0,0%2,1%0,0%-1,0%0,0%4,0%
LFTI111,2%1,0%1,2%1,0%1,1%1,1%0,2%7,0%
2025IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
LFTI110,2%0,2%
2024IMAB11-0,5%0,4%0,2%-1,3%1,0%-0,8%1,6%1,6%-1,5%-1,0%1,8%-4,1%-2,7%
LFTI11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IMAB11LFTI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202612,29%LFT 01/09/202730,00%
NTN-B 15/05/203511,49%LFT 01/03/202729,98%
NTN-B 15/08/202811,13%LFT 01/03/202820,01%
NTN-B 15/08/203010,72%LFT 01/09/202810,01%
NTN-B 15/08/20509,91%LFT 01/09/202610,00%
NTN-B 15/05/20458,14%NTN-F 01/01/20310,01%
NTN-B 15/05/20276,42%Outros-0,02%
NTN-B 15/08/20406,28%
NTN-B 15/05/20556,25%
NTN-B 15/08/20325,22%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IMAB11LFTI11
Retorno
No ano4,02%7,03%
12 meses8,00%—
Últimos 3 anos18,67%—
Desvio Padrão
No ano5,37%1,87%
12 meses4,87%—
Últimos 3 anos5,70%—
Índice Sharpe
12 meses-1,40—
Últimos 3 anos-1,20—
Max. Drawdown-17,01%-0,71%
Data Max. Drawdown23/03/202011/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)12019
Lançamento17/05/201922/12/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IMAB11LFTI11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BÍndice Teva Tesouro Selic
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,15%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,09%1,07%
Retorno 12 meses8,00%
Patrimônio líquidoR$ 3.486.762.069,60R$ 3.099.423.676,60
Negociação diária média (R$ MM)R$ 10,54R$ 0,47
Número de cotistas17.470681
Cotação112,7453,71

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 12,29%LFT 01/09/2027 - 30,00%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 11,49%LFT 01/03/2027 - 29,98%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,13%LFT 01/03/2028 - 20,01%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,72%LFT 01/09/2028 - 10,01%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 9,91%LFT 01/09/2026 - 10,00%

Outras Informações

CNPJ31.024.153/0001-0063.702.230/0001-12
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento17/05/201922/12/2025
Sitewww.itnow.com.br/imab11/www.itnow.com.br/lfti11/