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Comparador

IMAB11 x LFTB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IMAB11LFTB11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BMarketVector™ Brazil Treasury 760 Day Target Duration Index
Provedor do índiceAnbimaMC Index Solution
Taxa de adm. total0,25%0,19%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IMAB111,2%1,7%0,0%2,1%0,0%-1,0%0,8%1,7%6,7%
LFTB111,3%1,1%1,0%1,2%1,0%0,7%1,1%1,0%8,6%
2025IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
LFTB111,1%1,0%1,0%1,2%1,3%1,2%1,0%1,1%1,1%1,3%1,3%1,0%14,5%
2024IMAB11-0,5%0,4%0,2%-1,3%1,0%-0,8%1,6%1,6%-1,5%-1,0%1,8%-4,1%-2,7%
LFTB110,5%0,2%0,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IMAB11LFTB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202612,44%LFT 01/03/202711,58%
NTN-B 15/05/203511,27%LFT 01/09/20279,99%
NTN-B 15/08/202811,19%NTN-B 15/08/20609,09%
NTN-B 15/08/203010,73%LFT 01/03/20297,41%
NTN-B 15/08/20509,61%LFT 01/09/20286,97%
NTN-B 15/05/20458,06%LFT 01/03/20286,89%
NTN-B 15/05/20276,50%LFT 01/09/20296,73%
NTN-B 15/05/20556,19%LFT 01/06/20326,07%
NTN-B 15/08/20406,19%LFT 01/03/20305,55%
NTN-B 15/08/20325,17%LFT 01/09/20304,52%
Referência: Jul/2026Referência: Jul/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IMAB11LFTB11
Retorno
No ano6,74%8,62%
12 meses11,48%14,27%
Últimos 3 anos20,37%—
Desvio Padrão
No ano5,07%1,23%
12 meses4,88%1,14%
Últimos 3 anos5,64%—
Índice Sharpe
12 meses-0,63-0,23
Últimos 3 anos-1,14—
Max. Drawdown-17,01%-0,99%
Data Max. Drawdown23/03/202013/11/2024
Tempo de Recuperação (Dias)12061
Lançamento17/05/201905/11/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IMAB11LFTB11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BMarketVector™ Brazil Treasury 760 Day Target Duration Index
Provedor do índiceAnbimaMC Index Solution
Taxa de adm. total0,25%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,19%
% limite do PL para empréstimo50,00%70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,92%1,14%
Retorno 12 meses11,48%14,27%
Patrimônio líquidoR$ 3.589.397.916,40R$ 5.310.432.872,13
Negociação diária média (MM)R$ 12,46R$ 54,78
Número de cotistas18.02665.157
Cotação115,68125,57

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 12,44%LFT 01/03/2027 - 11,58%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 11,27%LFT 01/09/2027 - 9,99%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,19%NTN-B 15/08/2060 - 9,09%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,73%LFT 01/03/2029 - 7,41%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 9,61%LFT 01/09/2028 - 6,97%

Outras Informações

CNPJ31.024.153/0001-0056.176.507/0001-55
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento17/05/201905/11/2024
Sitewww.itnow.com.br/imab11/www.investoetf.com/etf/lftb11/