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Comparador

LFTB11 x IMAB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IMAB11LFTB11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BMarketVector™ Brazil Treasury 760 Day Target Duration Index
Provedor do índiceAnbimaMC Index Solution
Taxa de adm. total0,25%0,19%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IMAB111,2%1,7%0,0%2,1%0,0%-1,0%0,4%4,4%
LFTB111,3%1,1%1,0%1,2%1,0%0,7%0,2%6,7%
2025IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
LFTB111,1%1,0%1,0%1,2%1,3%1,2%1,0%1,1%1,1%1,3%1,3%1,0%14,5%
2024IMAB11-0,5%0,4%0,2%-1,3%1,0%-0,8%1,6%1,6%-1,5%-1,0%1,8%-4,1%-2,7%
LFTB110,5%0,2%0,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IMAB11LFTB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202612,29%LFT 01/03/202711,70%
NTN-B 15/05/203511,49%LFT 01/09/202710,09%
NTN-B 15/08/202811,13%NTN-B 15/08/20609,08%
NTN-B 15/08/203010,72%LFT 01/03/20297,49%
NTN-B 15/08/20509,91%LFT 01/09/20287,04%
NTN-B 15/05/20458,14%LFT 01/03/20286,97%
NTN-B 15/05/20276,42%LFT 01/09/20296,79%
NTN-B 15/08/20406,28%LFT 01/03/20305,60%
NTN-B 15/05/20556,25%LFT 01/06/20325,29%
NTN-B 15/08/20325,22%LFT 01/09/20304,56%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IMAB11LFTB11
Retorno
No ano4,44%6,65%
12 meses8,40%13,80%
Últimos 3 anos19,52%—
Desvio Padrão
No ano5,37%1,28%
12 meses4,90%1,13%
Últimos 3 anos5,70%—
Índice Sharpe
12 meses-1,29-0,76
Últimos 3 anos-1,18—
Max. Drawdown-17,01%-0,99%
Data Max. Drawdown23/03/202013/11/2024
Tempo de Recuperação (Dias)12061
Lançamento17/05/201905/11/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IMAB11LFTB11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BMarketVector™ Brazil Treasury 760 Day Target Duration Index
Provedor do índiceAnbimaMC Index Solution
Taxa de adm. total0,25%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,19%
% limite do PL para empréstimo50,00%70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,22%1,02%
Retorno 12 meses8,40%13,80%
Patrimônio líquidoR$ 3.505.971.015,70R$ 4.831.383.665,14
Negociação diária média (R$ MM)R$ 10,57R$ 56,38
Número de cotistas17.47056.266
Cotação113,19123,30

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 12,29%LFT 01/03/2027 - 11,70%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 11,49%LFT 01/09/2027 - 10,09%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,13%NTN-B 15/08/2060 - 9,08%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,72%LFT 01/03/2029 - 7,49%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 9,91%LFT 01/09/2028 - 7,04%

Outras Informações

CNPJ31.024.153/0001-0056.176.507/0001-55
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento17/05/201905/11/2024
Sitewww.itnow.com.br/imab11/www.investoetf.com/etf/lftb11/