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LFTB11 x IMAB11

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LFTB11IMAB11
IMAB11LFTB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BMarketVector™ Brazil Treasury 760 Day Target Duration Index
Provedor do índiceAnbimaMC Index Solution
Taxa de adm. total0,25%0,19%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IMAB111,2%1,7%0,0%2,1%-0,4%4,6%
LFTB111,3%1,1%1,0%1,2%0,6%5,3%
2025IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
LFTB111,1%1,0%1,0%1,2%1,3%1,2%1,0%1,1%1,1%1,3%1,3%1,0%14,5%
2024IMAB11-0,5%0,4%0,2%-1,3%1,0%-0,8%1,6%1,6%-1,5%-1,0%1,8%-4,1%-2,7%
LFTB110,5%0,2%0,7%

Carteira

IMAB11LFTB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202612,13%LFT 01/03/202712,45%
NTN-B 15/05/203511,86%LFT 01/09/202710,72%
NTN-B 15/08/202811,02%NTN-B 15/08/20609,08%
NTN-B 15/08/203010,64%LFT 01/03/20297,97%
NTN-B 15/08/20509,94%LFT 01/09/20287,48%
NTN-B 15/05/20458,33%LFT 01/03/20287,43%
NTN-B 15/05/20276,52%LFT 01/09/20297,22%
NTN-B 15/05/20556,37%LFT 01/03/20305,95%
NTN-B 15/08/20406,22%LFT 01/09/20304,85%
NTN-B 15/08/20325,20%LFT 01/03/20314,61%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

IMAB11LFTB11
Retorno
No ano4,59%5,30%
12 meses10,02%14,31%
Últimos 3 anos23,88%
Desvio Padrão
No ano4,75%1,12%
12 meses4,43%1,02%
Últimos 3 anos5,62%
Índice Sharpe
12 meses-1,01-0,30
Últimos 3 anos-0,96
Max. Drawdown-17,01%-0,99%
Data Max. Drawdown23/03/202013/11/2024
Tempo de Recuperação (Dias)12061
Lançamento17/05/201905/11/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IMAB11LFTB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BMarketVector™ Brazil Treasury 760 Day Target Duration Index
Provedor do índiceAnbimaMC Index Solution
Taxa de adm. total0,25%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,19%
% limite do PL para empréstimo50,00%70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,67%0,80%
Retorno 12 meses10,02%14,31%
Patrimônio líquidoR$ 3.565.906.753,50R$ 4.251.105.311,36
Negociação diária média (R$ MM)R$ 11,71R$ 57,08
Número de cotistas16.24952.389
Cotação113,36121,74

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 12,13%LFT 01/03/2027 - 12,45%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 11,86%LFT 01/09/2027 - 10,72%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,02%NTN-B 15/08/2060 - 9,08%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,64%LFT 01/03/2029 - 7,97%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 9,94%LFT 01/09/2028 - 7,48%

Outras Informações

CNPJ31.024.153/0001-0056.176.507/0001-55
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento17/05/201905/11/2024
Sitewww.itnow.com.br/imab11/www.investoetf.com/etf/lftb11/

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