IMAB11 x LFIX11

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IMAB11LFIX11
IMAB11LFIX11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BÍndice de Letra Financeira S1 DI B3
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,25%0,35%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IMAB111,2%0,6%1,8%
LFIX110,3%0,3%
2025IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
LFIX11
2024IMAB11-0,5%0,4%0,2%-1,3%1,0%-0,8%1,6%1,6%-1,5%-1,0%1,8%-4,1%-2,7%
LFIX11

Carteira

IMAB11LFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202612,28%
NTN-B 15/05/203512,03%
NTN-B 15/08/202811,69%
NTN-B 15/08/203011,13%
NTN-B 15/08/205010,08%
NTN-B 15/05/20458,16%
NTN-B 15/05/20276,43%
NTN-B 15/05/20556,38%
NTN-B 15/08/20406,18%
NTN-B 15/08/20325,73%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

IMAB11LFIX11
Retorno
No ano1,81%
12 meses11,85%
Últimos 3 anos27,05%
Desvio Padrão
No ano4,13%
12 meses4,42%
Últimos 3 anos5,65%
Índice Sharpe
12 meses-0,54
Últimos 3 anos-0,78
Max. Drawdown-17,01%0,00%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)120
Lançamento17/05/201911/02/2026

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IMAB11LFIX11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BÍndice de Letra Financeira S1 DI B3
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,25%0,35%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,35%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,59%
Retorno 12 meses11,85%
Patrimônio líquidoR$ 3.059.552.796,80R$ 135.403.404,66
Negociação diária média (R$ MM)R$ 15,29R$ 29,14
Número de cotistas13.339117
Cotação110,3420,08

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 12,28%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 12,03%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,69%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 11,13%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 10,08%

Outras Informações

CNPJ31.024.153/0001-0064.731.230/0001-03
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento17/05/201911/02/2026
Sitewww.itnow.com.br/imab11/www.investoetf.com/etf/lfix11/

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