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Comparador

IMAB11 x LFIX11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IMAB11LFIX11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BÍndice de Letra Financeira S1 DI B3
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,25%0,35%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IMAB111,2%1,7%0,0%2,1%0,0%-1,0%0,4%4,4%
LFIX110,6%1,3%1,1%1,1%1,2%0,1%5,5%
2025IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
LFIX11
2024IMAB11-0,5%0,4%0,2%-1,3%1,0%-0,8%1,6%1,6%-1,5%-1,0%1,8%-4,1%-2,7%
LFIX11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IMAB11LFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202612,29%
13,79%
NTN-B 15/05/203511,49%
11,44%
NTN-B 15/08/202811,13%
11,43%
NTN-B 15/08/203010,72%
8,49%
NTN-B 15/08/20509,91%
5,67%
NTN-B 15/05/20458,14%
4,88%
NTN-B 15/05/20276,42%
3,71%
NTN-B 15/08/20406,28%
3,30%
NTN-B 15/05/20556,25%
3,11%
NTN-B 15/08/20325,22%
2,96%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IMAB11LFIX11
Retorno
No ano4,44%—
12 meses8,40%—
Últimos 3 anos19,52%—
Desvio Padrão
No ano5,37%—
12 meses4,90%—
Últimos 3 anos5,70%—
Índice Sharpe
12 meses-1,29—
Últimos 3 anos-1,18—
Max. Drawdown-17,01%-0,05%
Data Max. Drawdown23/03/202001/04/2026
Tempo de Recuperação (Dias)1201
Lançamento17/05/201911/02/2026
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IMAB11LFIX11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BÍndice de Letra Financeira S1 DI B3
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,25%0,35%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,35%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,22%1,10%
Retorno 12 meses8,40%
Patrimônio líquidoR$ 3.505.971.015,70R$ 179.241.224,16
Negociação diária média (R$ MM)R$ 10,57R$ 6,89
Número de cotistas17.470541
Cotação113,1921,12

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 12,29%BANCO BRADESCO S.A. - 17/12/2035 - 13,79%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 11,49%BANCO BRADESCO S.A. - 28/01/2028 - 11,44%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,13%BANCO DO BRASIL SA - 03/02/2028 - 11,43%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,72%BANCO BTG PACTUAL S A - 03/09/2035 - 8,49%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 9,91%BANCO BTG PACTUAL S A - 27/08/2035 - 5,67%

Outras Informações

CNPJ31.024.153/0001-0064.731.230/0001-03
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento17/05/201911/02/2026
Sitewww.itnow.com.br/imab11/www.investoetf.com/etf/lfix11/