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IMAB11 x LFIX11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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IMAB11LFIX11
IMAB11LFIX11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BÍndice de Letra Financeira S1 DI B3
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,25%0,35%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IMAB111,2%1,7%0,0%0,4%3,3%
LFIX110,6%1,3%0,1%2,0%
2025IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
LFIX11
2024IMAB11-0,5%0,4%0,2%-1,3%1,0%-0,8%1,6%1,6%-1,5%-1,0%1,8%-4,1%-2,7%
LFIX11

Carteira

IMAB11LFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203512,07%
11,43%
NTN-B 15/08/202611,91%
9,76%
NTN-B 15/08/202811,32%
9,75%
NTN-B 15/08/203010,79%
7,80%
NTN-B 15/08/20509,88%
6,76%
NTN-B 15/05/20458,34%
4,90%
NTN-B 15/05/20556,44%
4,88%
NTN-B 15/05/20276,43%
3,15%
NTN-B 15/08/20406,17%
2,47%
NTN-B 15/08/20325,56%
2,45%
Referência: Fev/2026Referência: Mar/2026

Métricas de Risco/Retorno

IMAB11LFIX11
Retorno
No ano3,34%
12 meses11,91%
Últimos 3 anos25,70%
Desvio Padrão
No ano5,11%
12 meses4,55%
Últimos 3 anos5,66%
Índice Sharpe
12 meses-0,60
Últimos 3 anos-0,86
Max. Drawdown-17,01%-0,05%
Data Max. Drawdown23/03/202001/04/2026
Tempo de Recuperação (Dias)1201
Lançamento17/05/201911/02/2026

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IMAB11LFIX11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BÍndice de Letra Financeira S1 DI B3
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,25%0,35%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,35%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,45%1,14%
Retorno 12 meses11,91%
Patrimônio líquidoR$ 3.253.010.488,20R$ 209.041.319,17
Negociação diária média (R$ MM)R$ 15,08R$ 2,58
Número de cotistas14.872299
Cotação112,0020,42

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 12,07%BANCO BRADESCO S.A. - 17/12/2035 - 11,43%
2ºNTN-B 15/08/2026 - 11,91%BANCO BRADESCO S.A. - 28/01/2028 - 9,76%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,32%BANCO DO BRASIL SA - 03/02/2028 - 9,75%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,79%BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - 05/10/2026 - 7,80%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 9,88%BANCO BTG PACTUAL S A - 03/09/2035 - 6,76%

Outras Informações

CNPJ31.024.153/0001-0064.731.230/0001-03
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento17/05/201911/02/2026
Sitewww.itnow.com.br/imab11/www.investoetf.com/etf/lfix11/

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