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IMAB11 x LFIX11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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IMAB11LFIX11
IMAB11LFIX11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BÍndice de Letra Financeira S1 DI B3
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,25%0,35%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IMAB111,2%1,7%0,0%2,1%-0,5%4,5%
LFIX110,6%1,3%1,1%0,7%3,7%
2025IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
LFIX11
2024IMAB11-0,5%0,4%0,2%-1,3%1,0%-0,8%1,6%1,6%-1,5%-1,0%1,8%-4,1%-2,7%
LFIX11

Carteira

IMAB11LFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202612,13%
11,72%
NTN-B 15/05/203511,86%
10,01%
NTN-B 15/08/202811,02%
10,00%
NTN-B 15/08/203010,64%
8,00%
NTN-B 15/08/20509,94%
6,93%
NTN-B 15/05/20458,33%
5,00%
NTN-B 15/05/20276,52%
4,26%
NTN-B 15/05/20556,37%
3,23%
NTN-B 15/08/20406,22%
2,53%
NTN-B 15/08/20325,20%
2,51%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

IMAB11LFIX11
Retorno
No ano4,54%
12 meses10,24%
Últimos 3 anos24,00%
Desvio Padrão
No ano4,78%
12 meses4,44%
Últimos 3 anos5,63%
Índice Sharpe
12 meses-1,09
Últimos 3 anos-0,96
Max. Drawdown-17,01%-0,05%
Data Max. Drawdown23/03/202001/04/2026
Tempo de Recuperação (Dias)1201
Lançamento17/05/201911/02/2026

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IMAB11LFIX11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BÍndice de Letra Financeira S1 DI B3
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,25%0,35%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,35%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,85%1,17%
Retorno 12 meses10,24%
Patrimônio líquidoR$ 3.555.097.150,50R$ 212.524.516,33
Negociação diária média (R$ MM)R$ 11,69R$ 4,62
Número de cotistas16.236401
Cotação113,3020,77

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 12,13%BANCO BRADESCO S.A. - 17/12/2035 - 11,72%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 11,86%BANCO BRADESCO S.A. - 28/01/2028 - 10,01%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,02%BANCO DO BRASIL SA - 03/02/2028 - 10,00%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,64%BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - 05/10/2026 - 8,00%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 9,94%BANCO BTG PACTUAL S A - 03/09/2035 - 6,93%

Outras Informações

CNPJ31.024.153/0001-0064.731.230/0001-03
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento17/05/201911/02/2026
Sitewww.itnow.com.br/imab11/www.investoetf.com/etf/lfix11/

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