LFIN11 x IMAB11

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LFIN11IMAB11
IMAB11LFIN11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BLFIN DI - Índice Teva Letras Financeiras DI Qualidade
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,30%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
LFIN110,3%1,3%1,1%1,2%3,9%
2024IMAB11-0,5%0,4%0,2%-1,3%1,0%-0,8%1,6%1,6%-1,5%-1,0%1,8%-4,1%-2,7%
LFIN11

Carteira

IMAB11LFIN11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202612,33%LTN 01/01/20323,91%
NTN-B 15/05/203512,10%Outros-0,02%
NTN-B 15/08/202811,66%
NTN-B 15/08/203010,86%
NTN-B 15/08/205010,28%
NTN-B 15/05/20458,22%
NTN-B 15/05/20556,47%
NTN-B 15/05/20276,46%
NTN-B 15/08/20406,27%
NTN-B 15/08/20325,62%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

IMAB11LFIN11
Retorno
No ano12,65%
12 meses12,65%
Últimos 3 anos27,88%
Desvio Padrão
No ano4,73%
12 meses4,79%
Últimos 3 anos5,74%
Índice Sharpe
12 meses-0,51
Últimos 3 anos-0,72
Max. Drawdown-17,01%-0,09%
Data Max. Drawdown23/03/202018/11/2025
Tempo de Recuperação (Dias)1201
Lançamento17/05/201922/09/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IMAB11LFIN11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BLFIN DI - Índice Teva Letras Financeiras DI Qualidade
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,30%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,12%1,15%
Retorno 12 meses12,65%
Patrimônio líquidoR$ 3.011.526.573,20R$ 83.453.149,17
Negociação diária média (R$ MM)R$ 21,84R$ 0,75
Número de cotistas11.822359
Cotação108,38103,68

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 12,33%LTN 01/01/2032 - 3,91%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 12,10%Outros - -0,02%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,66%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,86%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 10,28%

Outras Informações

CNPJ31.024.153/0001-0062.087.419/0001-80
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento17/05/201922/09/2025
Sitewww.itnow.com.br/imab11/www.btgpactual.com/asset-management/LFIN11

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