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Comparador

LFIN11 x IMAB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IMAB11LFIN11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BLFIN DI - Índice Teva Letras Financeiras DI Qualidade
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,30%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IMAB111,2%1,7%0,0%2,1%0,0%-1,0%0,5%4,6%
LFIN111,2%1,1%1,2%1,1%1,0%1,2%0,2%7,3%
2025IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
LFIN110,0%1,3%1,1%1,2%3,6%
2024IMAB11-0,5%0,4%0,2%-1,3%1,0%-0,8%1,6%1,6%-1,5%-1,0%1,8%-4,1%-2,7%
LFIN11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IMAB11LFIN11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202612,29%
9,10%
NTN-B 15/05/203511,49%
5,79%
NTN-B 15/08/202811,13%
4,06%
NTN-B 15/08/203010,72%BANCO SAFRA S A - 29/08/20294,03%
NTN-B 15/08/20509,91%
3,80%
NTN-B 15/05/20458,14%
3,72%
NTN-B 15/05/20276,42%BANCO XP S.A - 22/01/20293,52%
NTN-B 15/08/20406,28%
3,51%
NTN-B 15/05/20556,25%
2,46%
NTN-B 15/08/20325,22%
2,32%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IMAB11LFIN11
Retorno
No ano4,61%7,31%
12 meses9,08%—
Últimos 3 anos19,22%—
Desvio Padrão
No ano5,34%0,93%
12 meses4,89%—
Últimos 3 anos5,69%—
Índice Sharpe
12 meses-1,22—
Últimos 3 anos-1,20—
Max. Drawdown-17,01%-0,12%
Data Max. Drawdown23/03/202004/05/2026
Tempo de Recuperação (Dias)1201
Lançamento17/05/201922/09/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IMAB11LFIN11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BLFIN DI - Índice Teva Letras Financeiras DI Qualidade
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,30%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,72%1,19%
Retorno 12 meses9,08%
Patrimônio líquidoR$ 3.517.759.968,30R$ 848.067.624,36
Negociação diária média (R$ MM)R$ 10,16R$ 1,77
Número de cotistas17.0141.395
Cotação113,38111,26

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 12,29%BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - 17/07/2028 - 9,10%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 11,49%CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 16/11/2027 - 5,79%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,13%BANCO BTG PACTUAL S A - 05/02/2029 - 4,06%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,72%BANCO SAFRA S A - 29/08/2029 - 4,03%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 9,91%BANCO BRADESCO S.A. - 03/01/2028 - 3,80%

Outras Informações

CNPJ31.024.153/0001-0062.087.419/0001-80
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento17/05/201922/09/2025
Sitewww.itnow.com.br/imab11/www.btgpactual.com/asset-management/LFIN11