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LFIN11 x IMAB11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
LFIN11IMAB11
IMAB11LFIN11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BLFIN DI - Índice Teva Letras Financeiras DI Qualidade
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,30%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IMAB111,2%1,7%0,0%2,1%-0,5%4,5%
LFIN111,2%1,1%1,2%1,1%0,6%5,4%
2025IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
LFIN110,0%1,3%1,1%1,2%3,6%
2024IMAB11-0,5%0,4%0,2%-1,3%1,0%-0,8%1,6%1,6%-1,5%-1,0%1,8%-4,1%-2,7%
LFIN11

Carteira

IMAB11LFIN11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202612,13%
9,48%
NTN-B 15/05/203511,86%
6,47%
NTN-B 15/08/202811,02%
5,05%
NTN-B 15/08/203010,64%
4,73%
NTN-B 15/08/20509,94%BANCO SAFRA S A - 29/08/20293,77%
NTN-B 15/05/20458,33%
3,75%
NTN-B 15/05/20276,52%BANCO XP S.A - 22/01/20293,14%
NTN-B 15/05/20556,37%
2,89%
NTN-B 15/08/20406,22%
2,86%
NTN-B 15/08/20325,20%
2,49%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

IMAB11LFIN11
Retorno
No ano4,54%5,43%
12 meses10,24%
Últimos 3 anos24,00%
Desvio Padrão
No ano4,78%0,98%
12 meses4,44%
Últimos 3 anos5,63%
Índice Sharpe
12 meses-1,09
Últimos 3 anos-0,96
Max. Drawdown-17,01%-0,12%
Data Max. Drawdown23/03/202004/05/2026
Tempo de Recuperação (Dias)1201
Lançamento17/05/201922/09/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IMAB11LFIN11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BLFIN DI - Índice Teva Letras Financeiras DI Qualidade
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,30%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,85%1,12%
Retorno 12 meses10,24%
Patrimônio líquidoR$ 3.555.097.150,50R$ 681.908.072,26
Negociação diária média (R$ MM)R$ 11,69R$ 2,95
Número de cotistas16.2361.173
Cotação113,30109,31

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 12,13%BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - 17/07/2028 - 9,48%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 11,86%CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 16/11/2027 - 6,47%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,02%BANCO BTG PACTUAL S A - 05/02/2029 - 5,05%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,64%BANCO BRADESCO S.A. - 03/01/2028 - 4,73%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 9,94%BANCO SAFRA S A - 29/08/2029 - 3,77%

Outras Informações

CNPJ31.024.153/0001-0062.087.419/0001-80
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento17/05/201922/09/2025
Sitewww.itnow.com.br/imab11/www.btgpactual.com/asset-management/LFIN11

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