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LFIN11 x IMAB11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
LFIN11IMAB11
IMAB11LFIN11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BLFIN DI - Índice Teva Letras Financeiras DI Qualidade
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,30%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IMAB111,2%1,7%0,0%0,4%3,3%
LFIN111,2%1,1%1,2%0,1%3,7%
2025IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
LFIN110,0%1,3%1,1%1,2%3,6%
2024IMAB11-0,5%0,4%0,2%-1,3%1,0%-0,8%1,6%1,6%-1,5%-1,0%1,8%-4,1%-2,7%
LFIN11

Carteira

IMAB11LFIN11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203512,07%
7,50%
NTN-B 15/08/202611,91%
6,83%
NTN-B 15/08/202811,32%
5,38%
NTN-B 15/08/203010,79%
3,66%
NTN-B 15/08/20509,88%BANCO SAFRA S A - 29/08/20293,34%
NTN-B 15/05/20458,34%
2,83%
NTN-B 15/05/20556,44%
2,80%
NTN-B 15/05/20276,43%
2,57%
NTN-B 15/08/20406,17%
2,57%
NTN-B 15/08/20325,56%BANCO XP S.A - 22/01/20292,52%
Referência: Fev/2026Referência: Mar/2026

Métricas de Risco/Retorno

IMAB11LFIN11
Retorno
No ano3,34%3,68%
12 meses11,91%
Últimos 3 anos25,70%
Desvio Padrão
No ano5,11%0,97%
12 meses4,55%
Últimos 3 anos5,66%
Índice Sharpe
12 meses-0,60
Últimos 3 anos-0,86
Max. Drawdown-17,01%-0,10%
Data Max. Drawdown23/03/202026/02/2026
Tempo de Recuperação (Dias)1201
Lançamento17/05/201922/09/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IMAB11LFIN11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BLFIN DI - Índice Teva Letras Financeiras DI Qualidade
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,30%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,45%1,14%
Retorno 12 meses11,91%
Patrimônio líquidoR$ 3.253.010.488,20R$ 575.958.121,22
Negociação diária média (R$ MM)R$ 15,08R$ 3,43
Número de cotistas14.872818
Cotação112,00107,50

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 12,07%BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - 17/07/2028 - 7,50%
2ºNTN-B 15/08/2026 - 11,91%CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 16/11/2027 - 6,83%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,32%BANCO BRADESCO S.A. - 03/01/2028 - 5,38%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,79%BANCO DO BRASIL SA - 03/02/2028 - 3,66%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 9,88%BANCO SAFRA S A - 29/08/2029 - 3,34%

Outras Informações

CNPJ31.024.153/0001-0062.087.419/0001-80
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento17/05/201922/09/2025
Sitewww.itnow.com.br/imab11/www.btgpactual.com/asset-management/LFIN11

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