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Comparador

IMAB11 x JOGO11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IMAB11JOGO11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-BMVIS Video Gaming & E-sports Index
Provedor do índiceAnbimaMC Index Solution
Taxa de adm. total0,25%0,85%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IMAB111,2%1,7%0,0%2,1%0,0%-1,0%0,6%4,6%
JOGO11-7,8%-8,8%-2,6%-2,8%-1,8%3,4%3,4%-16,4%
2025IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
JOGO11-2,6%4,9%-7,4%8,7%7,9%2,7%1,1%2,8%4,3%-5,4%-3,6%-2,4%9,9%
2024IMAB11-0,5%0,4%0,2%-1,3%1,0%-0,8%1,6%1,6%-1,5%-1,0%1,8%-4,1%-2,7%
JOGO112,5%8,1%2,3%-0,5%9,2%9,5%2,6%3,5%4,2%4,3%15,1%4,4%86,8%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IMAB11JOGO11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202612,29%900016999,83%
NTN-B 15/05/203511,49%Outros0,13%
NTN-B 15/08/202811,13%
0,05%
NTN-B 15/08/203010,72%
NTN-B 15/08/20509,91%
NTN-B 15/05/20458,14%
NTN-B 15/05/20276,42%
NTN-B 15/08/20406,28%
NTN-B 15/05/20556,25%
NTN-B 15/08/20325,22%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IMAB11JOGO11
Retorno
No ano4,63%-16,36%
12 meses8,79%-17,23%
Últimos 3 anos19,24%78,75%
Desvio Padrão
No ano5,36%19,71%
12 meses4,89%17,32%
Últimos 3 anos5,70%22,84%
Índice Sharpe
12 meses-1,25-1,82
Últimos 3 anos-1,170,37
Max. Drawdown-17,01%-47,12%
Data Max. Drawdown23/03/202009/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)120651
Lançamento17/05/201914/12/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IMAB11JOGO11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-BMVIS Video Gaming & E-sports Index
Provedor do índiceAnbimaMC Index Solution
Taxa de adm. total0,25%0,85%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,85%
% limite do PL para empréstimo50,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,40%5,71%
Retorno 12 meses8,79%-17,23%
Patrimônio líquidoR$ 3.517.759.968,30R$ 21.939.949,02
Negociação diária média (R$ MM)R$ 10,36R$ 0,06
Número de cotistas17.0141.812
Cotação113,40119,12

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 12,29%9000169 - 99,83%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 11,49%Outros - 0,13%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,13%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,05%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,72%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 9,91%

Outras Informações

CNPJ31.024.153/0001-0043.105.466/0001-64
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento17/05/201914/12/2021
Sitewww.itnow.com.br/imab11/investoetf.com/jogo11/