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Comparador

IMAB11 x IMBB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IMAB11IMBB11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BIMA-B
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,25%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IMAB111,2%1,7%0,0%2,1%0,0%-1,0%0,0%4,0%
IMBB111,3%1,8%0,1%1,6%0,5%-1,1%-0,1%4,0%
2025IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
IMBB111,3%0,6%1,6%2,1%1,6%1,5%-1,1%1,1%0,3%1,0%2,3%0,1%13,1%
2024IMAB11-0,5%0,4%0,2%-1,3%1,0%-0,8%1,6%1,6%-1,5%-1,0%1,8%-4,1%-2,7%
IMBB11-0,2%0,5%0,0%-1,5%1,1%-0,8%1,8%0,7%-0,7%-0,7%0,0%-2,9%-2,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IMAB11IMBB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202612,29%NTN-B 15/08/202612,46%
NTN-B 15/05/203511,49%NTN-B 15/05/203511,34%
NTN-B 15/08/202811,13%NTN-B 15/08/202811,15%
NTN-B 15/08/203010,72%NTN-B 15/08/203010,69%
NTN-B 15/08/20509,91%NTN-B 15/08/20509,66%
NTN-B 15/05/20458,14%NTN-B 15/05/20458,06%
NTN-B 15/05/20276,42%NTN-B 15/05/20276,48%
NTN-B 15/08/20406,28%NTN-B 15/08/20406,19%
NTN-B 15/05/20556,25%NTN-B 15/05/20556,18%
NTN-B 15/08/20325,22%NTN-B 15/08/20325,18%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IMAB11IMBB11
Retorno
No ano4,02%4,04%
12 meses8,00%8,02%
Últimos 3 anos18,67%18,75%
Desvio Padrão
No ano5,37%5,37%
12 meses4,87%4,91%
Últimos 3 anos5,70%8,14%
Índice Sharpe
12 meses-1,40-1,37
Últimos 3 anos-1,20-0,85
Max. Drawdown-17,01%-12,58%
Data Max. Drawdown23/03/202023/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)120262
Lançamento17/05/201901/12/2019
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IMAB11IMBB11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BIMA-B
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,25%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,09%0,20%
Retorno 12 meses8,00%8,02%
Patrimônio líquidoR$ 3.486.762.069,60R$ 1.258.093.377,65
Negociação diária média (R$ MM)R$ 10,54R$ 0,72
Número de cotistas17.470330
Cotação112,74147,96

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 12,29%NTN-B 15/08/2026 - 12,46%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 11,49%NTN-B 15/05/2035 - 11,34%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,13%NTN-B 15/08/2028 - 11,15%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,72%NTN-B 15/08/2030 - 10,69%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 9,91%NTN-B 15/08/2050 - 9,66%

Outras Informações

CNPJ31.024.153/0001-0034.081.054/0001-40
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco Bradesco S.A.
Lançamento17/05/201901/12/2019
Sitewww.itnow.com.br/imab11/www.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-imbb11.html