IMAB11 x IMBB11

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IMAB11IMBB11
IMAB11IMBB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BIMA-B
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,25%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IMAB110,3%0,3%
IMBB110,2%0,2%
2025IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
IMBB111,3%0,6%1,6%2,1%1,6%1,5%-1,1%1,1%0,3%1,0%2,3%0,1%13,1%
2024IMAB11-0,5%0,4%0,2%-1,3%1,0%-0,8%1,6%1,6%-1,5%-1,0%1,8%-4,1%-2,7%
IMBB11-0,2%0,5%0,0%-1,5%1,1%-0,8%1,8%0,7%-0,7%-0,7%0,0%-2,9%-2,7%

Carteira

IMAB11IMBB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202612,33%NTN-B 15/08/202612,32%
NTN-B 15/05/203512,10%NTN-B 15/05/203512,10%
NTN-B 15/08/202811,66%NTN-B 15/08/202811,66%
NTN-B 15/08/203010,86%NTN-B 15/08/203010,89%
NTN-B 15/08/205010,28%NTN-B 15/08/205010,28%
NTN-B 15/05/20458,22%NTN-B 15/05/20458,22%
NTN-B 15/05/20556,47%NTN-B 15/05/20556,47%
NTN-B 15/05/20276,46%NTN-B 15/05/20276,46%
NTN-B 15/08/20406,27%NTN-B 15/08/20406,27%
NTN-B 15/08/20325,62%NTN-B 15/08/20325,61%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

IMAB11IMBB11
Retorno
No ano12,65%13,13%
12 meses12,65%13,13%
Últimos 3 anos27,88%27,83%
Desvio Padrão
No ano4,73%4,54%
12 meses4,79%4,60%
Últimos 3 anos5,74%8,23%
Índice Sharpe
12 meses-0,51-0,42
Últimos 3 anos-0,72-0,51
Max. Drawdown-17,01%-12,58%
Data Max. Drawdown23/03/202023/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)120262
Lançamento17/05/201901/12/2019

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IMAB11IMBB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BIMA-B
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,25%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,12%0,08%
Retorno 12 meses12,65%13,13%
Patrimônio líquidoR$ 3.011.526.573,20R$ 1.108.672.192,33
Negociação diária média (R$ MM)R$ 21,84R$ 1,29
Número de cotistas11.822220
Cotação108,38142,21

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 12,33%NTN-B 15/08/2026 - 12,32%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 12,10%NTN-B 15/05/2035 - 12,10%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,66%NTN-B 15/08/2028 - 11,66%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,86%NTN-B 15/08/2030 - 10,89%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 10,28%NTN-B 15/08/2050 - 10,28%

Outras Informações

CNPJ31.024.153/0001-0034.081.054/0001-40
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco Bradesco S.A.
Lançamento17/05/201901/12/2019
Sitewww.itnow.com.br/imab11/www.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-imbb11.html

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