IMAB11 x IMBB11

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IMAB11IMBB11
IMAB11IMBB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BIMA-B
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,25%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IMAB111,2%0,6%1,8%
IMBB111,3%0,5%1,7%
2025IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
IMBB111,3%0,6%1,6%2,1%1,6%1,5%-1,1%1,1%0,3%1,0%2,3%0,1%13,1%
2024IMAB11-0,5%0,4%0,2%-1,3%1,0%-0,8%1,6%1,6%-1,5%-1,0%1,8%-4,1%-2,7%
IMBB11-0,2%0,5%0,0%-1,5%1,1%-0,8%1,8%0,7%-0,7%-0,7%0,0%-2,9%-2,7%

Carteira

IMAB11IMBB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202612,28%NTN-B 15/08/202612,28%
NTN-B 15/05/203512,03%NTN-B 15/05/203512,03%
NTN-B 15/08/202811,69%NTN-B 15/08/202811,68%
NTN-B 15/08/203011,13%NTN-B 15/08/203011,13%
NTN-B 15/08/205010,08%NTN-B 15/08/205010,08%
NTN-B 15/05/20458,16%NTN-B 15/05/20458,15%
NTN-B 15/05/20276,43%NTN-B 15/05/20276,43%
NTN-B 15/05/20556,38%NTN-B 15/05/20556,38%
NTN-B 15/08/20406,18%NTN-B 15/08/20406,18%
NTN-B 15/08/20325,73%NTN-B 15/08/20325,73%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

IMAB11IMBB11
Retorno
No ano1,26%1,74%
12 meses11,50%11,75%
Últimos 3 anos26,37%27,49%
Desvio Padrão
No ano3,96%3,96%
12 meses4,40%4,34%
Últimos 3 anos5,64%8,10%
Índice Sharpe
12 meses-0,73-0,55
Últimos 3 anos-0,82-0,53
Max. Drawdown-17,01%-12,58%
Data Max. Drawdown23/03/202023/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)120262
Lançamento17/05/201901/12/2019

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IMAB11IMBB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BIMA-B
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,25%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,81%2,20%
Retorno 12 meses11,50%11,75%
Patrimônio líquidoR$ 3.059.552.796,80R$ 1.139.890.710,44
Negociação diária média (R$ MM)R$ 15,22R$ 1,60
Número de cotistas13.339234
Cotação109,75144,69

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 12,28%NTN-B 15/08/2026 - 12,28%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 12,03%NTN-B 15/05/2035 - 12,03%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,69%NTN-B 15/08/2028 - 11,68%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 11,13%NTN-B 15/08/2030 - 11,13%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 10,08%NTN-B 15/08/2050 - 10,08%

Outras Informações

CNPJ31.024.153/0001-0034.081.054/0001-40
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco Bradesco S.A.
Lançamento17/05/201901/12/2019
Sitewww.itnow.com.br/imab11/www.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-imbb11.html

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