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IFRI11 x ISNN11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| IFRI11 | ISNN11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT | |
| Tipo de ativo | Fi Infra | Fi Infra |
| Categoria | Fi Infra | Fi Infra |
| Dividend Yield | 15,87% | |
| Preço / Valor Patrimonial | 1,03 | 1,01 |
| Taxa de adm. total | 0,85% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | IFRI11 | 2,1% | 1,4% | 1,2% | -0,8% | -0,5% | 1,5% | 2,0% | 7,0% | |||||
| ISNN11 | 1,2% | 0,9% | 0,9% | 1,1% | 1,3% | 0,9% | 1,0% | 7,5% | ||||||
| 2025 | IFRI11 | -3,5% | 3,2% | 4,5% | 0,4% | 1,1% | 0,6% | 4,9% | 2,0% | 3,6% | 0,5% | 2,0% | 3,7% | 25,2% |
| ISNN11 | ||||||||||||||
| 2024 | IFRI11 | 4,2% | -1,2% | 3,6% | 2,1% | -4,1% | -5,0% | 2,0% | 1,3% | |||||
| ISNN11 |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| IFRI11 | ISNN11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 6,98% | — |
| 12 meses | 21,90% | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 11,99% | — |
| 12 meses | 12,22% | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,53 | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -17,21% | -2,35% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 | 14/05/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 205 | 22 |
| Lançamento | 20/06/2024 | 05/01/2026 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| IFRI11 | ISNN11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT | |
| Tipo de ativo | Fi Infra | Fi Infra |
| Categoria | Fi Infra | Fi Infra |
| Dividend Yield | 15,87% | |
| Preço / Valor Patrimonial | 1,03 | 1,01 |
| Taxa de adm. total | 0,85% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,85% | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,98% | 1,16% |
| Retorno 12 meses | 21,90% | |
| Patrimônio líquido | R$ 1.176.072.407,54 | R$ 3.359.903.176,77 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 1,98 | R$ 2,43 |
| Número de cotistas | 19.512 | 2.310 |
| Cotação | 102,08 | 1.093,80 |
Outras Informações
| CNPJ | 53.556.099/0001-79 | 62.573.018/0001-30 |
| Gestor | ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT | |
| Administrador | ITAU CORRETORA ACOES | |
| Lançamento | 20/06/2024 | 05/01/2026 |
| Site |
