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IFRA11 x VALO11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| IFRA11 | VALO11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT | |
| Tipo de ativo | Fi Infra | Fi Infra |
| Categoria | Fi Infra | Fi Infra |
| Dividend Yield | 12,11% | 6,06% |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,97 | 1,05 |
| Taxa de adm. total | 0,85% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | IFRA11 | 2,7% | 1,4% | -0,9% | 1,5% | -1,5% | -4,9% | 0,1% | -1,8% | |||||
| VALO11 | 0,0% | 1,7% | 0,0% | -0,4% | -0,1% | 4,0% | 0,0% | 5,2% | ||||||
| 2025 | IFRA11 | 5,2% | 1,2% | 8,0% | 0,0% | 0,3% | 0,5% | 2,7% | 1,3% | 1,0% | -1,8% | -1,0% | 7,8% | 27,4% |
| VALO11 | ||||||||||||||
| 2024 | IFRA11 | -0,9% | 4,7% | 0,0% | 1,8% | -1,3% | 4,6% | -2,3% | 2,8% | -1,0% | -2,9% | -3,7% | -9,9% | -8,5% |
| VALO11 |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| IFRA11 | VALO11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -1,81% | — |
| 12 meses | 4,85% | — |
| Últimos 3 anos | 28,94% | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 14,51% | — |
| 12 meses | 15,07% | — |
| Últimos 3 anos | 15,28% | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,62 | — |
| Últimos 3 anos | -0,26 | — |
| Max. Drawdown | -21,21% | -0,51% |
| Data Max. Drawdown | 19/12/2024 | 22/05/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 273 | 35 |
| Lançamento | 06/07/2020 | 19/01/2026 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| IFRA11 | VALO11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT | |
| Tipo de ativo | Fi Infra | Fi Infra |
| Categoria | Fi Infra | Fi Infra |
| Dividend Yield | 12,11% | 6,06% |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,97 | 1,05 |
| Taxa de adm. total | 0,85% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,85% | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,73% | 3,95% |
| Retorno 12 meses | 4,85% | |
| Patrimônio líquido | R$ 1.467.132.703,96 | R$ 43.645.212,51 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 1,89 | R$ 0,00 |
| Número de cotistas | 34.833 | 47 |
| Cotação | 91,71 | 9,90 |
Outras Informações
| CNPJ | 34.633.510/0001-18 | 58.171.813/0001-24 |
| Gestor | ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT | |
| Administrador | ITAU CORRETORA ACOES | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS SA DTVM |
| Lançamento | 06/07/2020 | 19/01/2026 |
| Site |
