IFRA11

12,25%

Dividend yield
(últimos 12 meses)

1,00

Preço / Valor Patrimonial

R$ 1,95 (R$ MM)

Negociação diária média

35.568

Número de cotistas

Patrimônio líquido

R$ 1.492.452.250,49

Taxa de administração total

0,85%

Taxa de Performance

Não há

Gestor

ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT

Lançamento

06/07/2020

CNPJ

34.633.510/0001-18

Administrador

ITAU CORRETORA ACOES

Tipo de ativo

Fi Infra

Captação líquida 30 dias

R$ 0,00

Comparar

Rentabilidade

Rentabilidade histórica incorporada com os proventos dos FI Infras

Rendimentos

	Valor (R$)	Preço de fechamento (R$)	Dividend Yield
Últimos 12 meses	11,83	96,57	12,25%
04/2026	1,10	99,90	1,10%
03/2026	1,05	98,39	1,07%
02/2026	0,84	99,31	0,85%
01/2026	0,86	97,93	0,88%
12/2025	0,85	95,34	0,89%
11/2025	0,83	88,47	0,94%
10/2025	0,85	89,37	0,95%
09/2025	0,85	91,03	0,93%
08/2025	0,90	90,11	1,00%
07/2025	1,03	88,98	1,16%
06/2025	1,69	86,68	1,95%
05/2025	0,98	86,27	1,14%

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	2,7%	1,4%	-0,9%	1,5%	-3,3%								1,3%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,6%								5,2%
% DI	222,6%	141,2%		141,0%									24,8%
2025	5,2%	1,2%	8,0%	0,0%	0,3%	0,5%	2,7%	1,3%	1,0%	-1,8%	-1,0%	7,8%	27,4%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	487,9%	126,4%	828,0%	0,0%	28,1%	42,6%	208,4%	109,3%	82,8%			667,2%	191,6%
2024	-0,9%	4,7%	0,0%	1,8%	-1,3%	4,6%	-2,3%	2,8%	-1,0%	-2,9%	-3,7%	-9,9%	-8,5%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI		586,8%	4,3%	203,5%		588,4%		318,0%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	14,76%	15,11%	15,12%
Índice Sharpe	-0,76	-0,28	0,07
Retorno	1,29%	10,47%	46,13%

Max. Drawdown	-21,21%
Data Max. Drawdown	19/12/2024
Tempo de recuperação (dias)	273

Spread entre o Preço de Fechamento e o Valor Patrimonial da Cota

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread: Indicador que representa a relação entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota.
Dividend Yield (%): Indicador que representa a distribuição de rendimentos em um determinado período sobre o preço de fechamento no final do período.
Índice de Sharpe: Índice que compara o retorno de investimento ao risco assumido, calculado com o DI como base livre de risco.

Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem o ETFs Brasil, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.