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IFRA11
ITAÚ FIF - CIC FIF INCEN EM INFRA RF CRED PRIV - R
Histórico de rentabilidade
Rentabilidade histórica incorporada com os proventos dos FI Infras
Rendimentos
| Valor (R$) | Preço de fechamento (R$) | Dividend Yield | |
|---|---|---|---|
| 09/2026 | 0,85 | 90,14 | 0,94% |
| 08/2026 | 0,85 | 91,28 | 0,93% |
| 07/2026 | 0,90 | 90,90 | 0,99% |
| 06/2026 | 0,95 | 89,10 | 1,07% |
| 05/2026 | 1,00 | 93,68 | 1,07% |
| 04/2026 | 1,10 | 95,14 | 1,16% |
| 03/2026 | 1,05 | 93,70 | 1,12% |
| 02/2026 | 0,84 | 94,58 | 0,89% |
| 01/2026 | 0,86 | 93,27 | 0,92% |
| 12/2025 | 0,85 | 90,80 | 0,94% |
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,7% | 1,4% | -0,9% | 1,5% | -1,5% | -4,9% | 2,0% | 0,4% | -1,2% | 2,7% | 2,0% | ||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 0,4% | 11,0% | ||
| % DI | 222,6% | 141,2% | 141,0% | 166,1% | 38,5% | 670,5% | 18,0% | ||||||
| 2025 | 5,2% | 1,2% | 8,0% | 0,0% | 0,3% | 0,5% | 2,7% | 1,3% | 1,0% | -1,8% | -1,0% | 7,8% | 27,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 487,9% | 126,4% | 828,0% | 0,0% | 28,1% | 42,6% | 208,4% | 109,3% | 82,8% | 667,2% | 191,6% | ||
| 2024 | -0,9% | 4,7% | 0,0% | 1,8% | -1,3% | 4,6% | -2,3% | 2,8% | -1,0% | -2,9% | -3,7% | -9,9% | -8,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 586,8% | 4,3% | 203,5% | 588,4% | 318,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 18,42% | 17,69% | 16,65% |
| Índice Sharpe | -0,64 | -0,22 | -0,21 |
| Retorno | 1,98% | 10,63% | 29,05% |
| Max. Drawdown | -21,21% |
| Data Max. Drawdown | 19/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 273 |
Spread entre o Preço de Fechamento e o Valor Patrimonial da Cota
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread: Indicador que representa a relação entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota.
Dividend Yield (%): Indicador que representa a distribuição de rendimentos em um determinado período sobre o preço de fechamento no final do período.
Índice de Sharpe: Índice que compara o retorno de investimento ao risco assumido, calculado com o DI como base livre de risco.
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