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IFRA11

Nome do fundo
ITAÚ FIF - CIC FIF INCEN EM INFRA RF CRED PRIV - R
12,87%
Dividend yield
(últimos 12 meses)
0,96
Preço / Valor Patrimonial
R$ 1,92 (R$ MM)
Negociação diária média
33.286
Número de cotistas
Patrimônio líquido
R$ 1.557.616.771,31
Taxa de administração total
0,85%
Taxa de Performance
Não há
Gestor
ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT
Lançamento
06/07/2020
CNPJ
34.633.510/0001-18
Administrador
ITAU CORRETORA ACOES
Tipo de ativo
Fi Infra
Captação líquida 30 dias
R$ 0,00

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Rentabilidade

Rentabilidade histórica incorporada com os proventos dos FI Infras

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Rendimentos

Valor (R$)Preço de fechamento (R$)Dividend Yield
Últimos 12 meses12,4796,9012,87%
04/20250,9197,050,94%
03/20251,0097,051,03%
02/20251,0089,901,11%
01/20250,9588,791,07%
12/20240,9584,451,12%
11/20241,0593,711,12%
10/20241,1297,261,15%
09/20241,10100,131,10%
08/20241,08101,171,07%
07/20241,1098,461,12%
06/20241,10100,781,09%
05/20241,1196,311,15%

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20255,2%1,2%8,0%0,0%-0,2%14,7%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%0,4%4,5%
% DI487,9%126,4%828,0%0,0%327,3%
2024-0,9%4,7%0,0%1,8%-1,3%4,6%-2,3%2,8%-1,0%-2,9%-3,7%-9,9%-8,5%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI586,8%4,3%203,5%588,4%318,0%
20230,7%0,1%-2,9%0,3%7,3%3,2%2,0%1,6%0,3%-0,3%3,4%6,0%23,4%
DI1,2%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,1%
% DI56,3%5,5%35,5%651,9%301,2%183,8%140,8%31,6%365,6%701,2%179,2%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão20,98%17,53%14,07%
Índice Sharpe1,67-0,52-0,19
Retorno14,75%2,45%32,69%
Max. Drawdown-21,21%
Data Max. Drawdown19/12/2024
Tempo de recuperação (dias)-

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Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

  • Spread: Indicador que representa a relação entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota.

  • Dividend Yield (%): Indicador que representa a distribuição de rendimentos em um determinado período sobre o preço de fechamento no final do período.

  • Índice de Sharpe: Índice que compara o retorno de investimento ao risco assumido, calculado com o DI como base livre de risco.

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