MenuXINA11 x IDKA11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| IDKA11 | XINA11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | Ásia |
| Índice | IRF-M P3 | MSCI China |
| Provedor do índice | Anbima | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,89% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | IDKA11 | 2,1% | 1,0% | -0,8% | 1,0% | 0,3% | 3,6% | |||||||
| XINA11 | -1,3% | -7,8% | -3,7% | -2,1% | -2,2% | -16,1% | ||||||||
| 2025 | IDKA11 | 3,2% | 0,5% | 1,5% | 3,6% | 1,1% | 2,0% | 0,1% | 1,7% | 1,1% | 1,5% | 1,8% | 0,1% | 19,6% |
| XINA11 | -2,4% | 11,2% | -1,4% | -5,5% | 2,8% | -0,3% | 7,3% | 3,8% | 5,0% | -2,4% | -3,0% | 0,9% | 15,8% | |
| 2024 | IDKA11 | -0,2% | -1,7% | -2,8% | -4,6% | |||||||||
| XINA11 | -7,8% | 7,4% | 2,2% | 8,9% | 6,0% | 2,6% | -0,5% | 0,3% | 17,6% | 2,7% | 0,4% | 2,8% | 49,3% |
Carteira
| IDKA11 | XINA11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LTN 01/01/2029 | 11,92% | 9000106 | 99,76% |
| NTN-F 01/01/2031 | 11,91% | 0,26% | |
| LTN 01/07/2029 | 8,48% | Outros | -0,02% |
| NTN-F 01/01/2029 | 7,63% | ||
| NTN-F 01/01/2027 | 7,52% | ||
| LTN 01/10/2027 | 6,97% | ||
| NTN-F 01/01/2035 | 6,68% | ||
| LTN 01/07/2027 | 6,61% | ||
| LTN 01/04/2027 | 6,37% | ||
| LTN 01/01/2032 | 5,72% | ||
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| IDKA11 | XINA11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 3,59% | -16,07% |
| 12 meses | 12,90% | -9,08% |
| Últimos 3 anos | 24,96% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 5,44% | 19,38% |
| 12 meses | 4,24% | 19,23% |
| Últimos 3 anos | 25,55% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,40 | -1,26 |
| Últimos 3 anos | -0,19 | |
| Max. Drawdown | -4,97% | -64,82% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 | 31/10/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 62 | |
| Lançamento | 30/10/2024 | 01/12/2020 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| IDKA11 | XINA11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | Ásia |
| Índice | IRF-M P3 | MSCI China |
| Provedor do índice | Anbima | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,89% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,89% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% | 70,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,30% | -3,74% |
| Retorno 12 meses | 12,90% | -9,08% |
| Patrimônio líquido | R$ 989.942.503,20 | R$ 177.257.760,99 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,30 | R$ 1,28 |
| Número de cotistas | 4.123 | 27.313 |
| Cotação | 59,17 | 7,21 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LTN 01/01/2029 - 11,92% | 9000106 - 99,76% |
| 2º | NTN-F 01/01/2031 - 11,91% | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,26% |
| 3º | LTN 01/07/2029 - 8,48% | Outros - -0,02% |
| 4º | NTN-F 01/01/2029 - 7,63% | |
| 5º | NTN-F 01/01/2027 - 7,52% |
Outras Informações
| CNPJ | 57.055.305/0001-18 | 38.542.870/0001-65 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 30/10/2024 | 01/12/2020 |
| Site | www.itnow.com.br/IDKA11/ | www.xpasset.com.br/etfs/xina11/ |
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