XINA11 x IDKA11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| IDKA11 | XINA11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | Ásia |
| Índice | IRF-M P3 | MSCI China |
| Provedor do índice | Anbima | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,89% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | IDKA11 | 3,2% | 0,5% | 1,5% | 3,6% | 1,1% | 2,0% | 0,1% | 1,7% | 1,1% | 1,5% | 1,8% | 0,1% | 19,6% |
| XINA11 | -2,4% | 11,2% | -1,4% | -5,5% | 2,8% | -0,3% | 7,3% | 3,8% | 5,0% | -2,4% | -3,0% | 0,9% | 15,8% | |
| 2024 | IDKA11 | -0,2% | -1,7% | -2,8% | -4,6% | |||||||||
| XINA11 | -7,8% | 7,4% | 2,2% | 8,9% | 6,0% | 2,6% | -0,5% | 0,3% | 17,6% | 2,7% | 0,4% | 2,8% | 49,3% |
Carteira
| IDKA11 | XINA11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LTN 01/01/2029 | 12,78% | 9000106 | 100,01% |
| NTN-F 01/01/2031 | 10,52% | 0,01% | |
| LTN 01/07/2026 | 8,62% | Outros | -0,01% |
| NTN-F 01/01/2029 | 8,44% | ||
| NTN-F 01/01/2027 | 8,16% | ||
| NTN-F 01/01/2035 | 7,02% | ||
| LTN 01/07/2027 | 6,88% | ||
| LTN 01/04/2027 | 5,66% | ||
| LTN 01/10/2027 | 5,04% | ||
| LTN 01/01/2032 | 4,93% | ||
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| IDKA11 | XINA11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 19,62% | 15,77% |
| 12 meses | 19,62% | 15,77% |
| Últimos 3 anos | 35,49% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 4,21% | 23,05% |
| 12 meses | 4,27% | 23,04% |
| Últimos 3 anos | 26,67% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 1,06 | 0,01 |
| Últimos 3 anos | -0,08 | |
| Max. Drawdown | -4,97% | -64,82% |
| Data Max. Drawdown | 19/12/2024 | 02/02/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 61 | |
| Lançamento | 30/10/2024 | 01/12/2020 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| IDKA11 | XINA11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | Ásia |
| Índice | IRF-M P3 | MSCI China |
| Provedor do índice | Anbima | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,89% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,89% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% | 70,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,05% | 0,94% |
| Retorno 12 meses | 19,62% | 15,77% |
| Patrimônio líquido | R$ 775.478.106,40 | R$ 212.267.808,38 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 6,84 | R$ 2,34 |
| Número de cotistas | 2.786 | 30.308 |
| Cotação | 57,12 | 8,59 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LTN 01/01/2029 - 12,78% | 9000106 - 100,01% |
| 2º | NTN-F 01/01/2031 - 10,52% | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,01% |
| 3º | LTN 01/07/2026 - 8,62% | Outros - -0,01% |
| 4º | NTN-F 01/01/2029 - 8,44% | |
| 5º | NTN-F 01/01/2027 - 8,16% |
Outras Informações
| CNPJ | 57.055.305/0001-18 | 38.542.870/0001-65 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 30/10/2024 | 01/12/2020 |
| Site | www.itnow.com.br/IDKA11/ | www.xpasset.com.br/etfs/xina11/ |
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