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Comparador

IDKA11 x XINA11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IDKA11XINA11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilÁsia
ÍndiceIRF-M P3MSCI China
Provedor do índiceAnbimaMSCI
Taxa de adm. total0,25%0,89%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IDKA112,1%1,0%-0,8%1,0%0,7%0,5%0,9%0,6%6,0%
XINA11-1,3%-7,8%-3,7%-2,1%-2,6%-4,7%7,0%2,3%-12,8%
2025IDKA113,2%0,5%1,5%3,6%1,1%2,0%0,1%1,7%1,1%1,5%1,8%0,1%19,6%
XINA11-2,4%11,2%-1,4%-5,5%2,8%-0,3%7,3%3,8%5,0%-2,4%-3,0%0,9%15,8%
2024IDKA11-0,2%-1,7%-2,8%-4,6%
XINA11-7,8%7,4%2,2%8,9%6,0%2,6%-0,5%0,3%17,6%2,7%0,4%2,8%49,3%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IDKA11XINA11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-F 01/01/203112,42%900010699,32%
LTN 01/01/202911,99%Outros0,48%
LTN 01/07/20299,67%
0,20%
NTN-F 01/01/20297,64%
LTN 01/04/20277,31%
LTN 01/10/20277,02%
LTN 01/07/20276,67%
NTN-F 01/01/20356,57%
LTN 01/01/20306,24%
LTN 01/01/20325,96%
Referência: Jun/2026Referência: Jul/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IDKA11XINA11
Retorno
No ano6,00%-12,81%
12 meses11,76%-7,53%
Últimos 3 anos—29,36%
Desvio Padrão
No ano5,35%18,85%
12 meses4,69%19,40%
Últimos 3 anos—25,09%
Índice Sharpe
12 meses-0,54-1,19
Últimos 3 anos—-0,16
Max. Drawdown-4,97%-64,82%
Data Max. Drawdown19/12/202402/02/2024
Tempo de Recuperação (Dias)61—
Lançamento30/10/202401/12/2020
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IDKA11XINA11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilÁsia
ÍndiceIRF-M P3MSCI China
Provedor do índiceAnbimaMSCI
Taxa de adm. total0,25%0,89%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,89%
% limite do PL para empréstimo50,00%70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,61%8,24%
Retorno 12 meses11,76%-7,53%
Patrimônio líquidoR$ 1.082.296.152,00R$ 168.776.784,80
Negociação diária média (MM)R$ 2,79R$ 1,09
Número de cotistas4.45429.930
Cotação60,557,49

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-F 01/01/2031 - 12,42%9000106 - 99,32%
2ºLTN 01/01/2029 - 11,99%Outros - 0,48%
3ºLTN 01/07/2029 - 9,67%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,20%
4ºNTN-F 01/01/2029 - 7,64%
5ºLTN 01/04/2027 - 7,31%

Outras Informações

CNPJ57.055.305/0001-1838.542.870/0001-65
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento30/10/202401/12/2020
Sitewww.itnow.com.br/IDKA11/www.xpasset.com.br/etfs/xina11/