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Comparador

IDKA11 x XINA11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IDKA11XINA11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilÁsia
ÍndiceIRF-M P3MSCI China
Provedor do índiceAnbimaMSCI
Taxa de adm. total0,25%0,89%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IDKA112,1%1,0%-0,8%1,0%0,7%0,5%0,9%0,8%6,3%
XINA11-1,3%-7,8%-3,7%-2,1%-2,6%-4,7%7,0%1,5%-13,5%
2025IDKA113,2%0,5%1,5%3,6%1,1%2,0%0,1%1,7%1,1%1,5%1,8%0,1%19,6%
XINA11-2,4%11,2%-1,4%-5,5%2,8%-0,3%7,3%3,8%5,0%-2,4%-3,0%0,9%15,8%
2024IDKA11-0,2%-1,7%-2,8%-4,6%
XINA11-7,8%7,4%2,2%8,9%6,0%2,6%-0,5%0,3%17,6%2,7%0,4%2,8%49,3%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IDKA11XINA11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-F 01/01/203112,37%900010699,32%
LTN 01/01/202912,34%Outros0,48%
LTN 01/07/202910,08%
0,20%
LTN 01/04/20277,93%
NTN-F 01/01/20297,43%
LTN 01/10/20277,19%
LTN 01/01/20307,05%
LTN 01/07/20276,82%
NTN-F 01/01/20356,18%
LTN 01/01/20326,08%
Referência: Jul/2026Referência: Jul/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IDKA11XINA11
Retorno
No ano6,25%-13,50%
12 meses11,95%-12,17%
Últimos 3 anos—38,36%
Desvio Padrão
No ano5,24%18,53%
12 meses4,67%19,10%
Últimos 3 anos—24,99%
Índice Sharpe
12 meses-0,61-1,38
Últimos 3 anos—-0,05
Max. Drawdown-4,97%-64,82%
Data Max. Drawdown19/12/202402/02/2024
Tempo de Recuperação (Dias)61—
Lançamento30/10/202401/12/2020
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IDKA11XINA11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilÁsia
ÍndiceIRF-M P3MSCI China
Provedor do índiceAnbimaMSCI
Taxa de adm. total0,25%0,89%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,89%
% limite do PL para empréstimo50,00%70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,83%4,65%
Retorno 12 meses11,95%-12,17%
Patrimônio líquidoR$ 1.074.285.002,00R$ 168.698.218,12
Negociação diária média (MM)R$ 3,38R$ 1,10
Número de cotistas4.45029.889
Cotação60,697,43

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-F 01/01/2031 - 12,37%9000106 - 99,32%
2ºLTN 01/01/2029 - 12,34%Outros - 0,48%
3ºLTN 01/07/2029 - 10,08%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,20%
4ºLTN 01/04/2027 - 7,93%
5ºNTN-F 01/01/2029 - 7,43%

Outras Informações

CNPJ57.055.305/0001-1838.542.870/0001-65
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento30/10/202401/12/2020
Sitewww.itnow.com.br/IDKA11/www.xpasset.com.br/etfs/xina11/