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Comparador

XFIX11 x IDKA11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IDKA11XFIX11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P3IFIX-L
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,25%0,29%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IDKA112,1%1,0%-0,8%1,0%0,7%0,5%-0,1%4,3%
XFIX112,1%1,2%-1,3%2,0%-1,4%-1,1%-0,7%0,7%
2025IDKA113,2%0,5%1,5%3,6%1,1%2,0%0,1%1,7%1,1%1,5%1,8%0,1%19,6%
XFIX11-3,0%2,9%5,9%3,3%1,0%0,7%-1,4%1,2%3,4%0,2%1,6%3,0%20,2%
2024IDKA11-0,2%-1,7%-2,8%-4,6%
XFIX110,5%0,8%1,3%-0,6%-0,2%-1,1%0,4%0,8%-2,7%-2,7%-2,5%0,1%-5,8%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IDKA11XFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-F 01/01/203112,04%KNCR118,21%
LTN 01/01/202911,74%KNIP115,33%
LTN 01/07/20299,15%BTLG115,11%
NTN-F 01/01/20297,49%XPML114,93%
NTN-F 01/01/20277,41%HGLG114,73%
LTN 01/10/20276,87%TRXF114,10%
LTN 01/04/20276,64%XPLG113,57%
LTN 01/07/20276,51%VCJR113,39%
NTN-F 01/01/20356,50%MXRF113,29%
LTN 01/01/20306,12%KNRI113,28%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IDKA11XFIX11
Retorno
No ano4,32%0,67%
12 meses11,22%8,31%
Últimos 3 anos—18,85%
Desvio Padrão
No ano5,54%6,99%
12 meses4,59%6,84%
Últimos 3 anos—7,10%
Índice Sharpe
12 meses-0,80-0,90
Últimos 3 anos—-0,96
Max. Drawdown-4,97%-15,59%
Data Max. Drawdown18/12/202419/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)62148
Lançamento30/10/202430/11/2020
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IDKA11XFIX11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P3IFIX-L
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,25%0,29%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,29%
% limite do PL para empréstimo50,00%90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,25%-1,03%
Retorno 12 meses11,22%8,31%
Patrimônio líquidoR$ 1.073.057.634,00R$ 54.689.570,33
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,64R$ 0,29
Número de cotistas4.45417.441
Cotação59,5913,43

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-F 01/01/2031 - 12,04%KNCR11 - 8,21%
2ºLTN 01/01/2029 - 11,74%KNIP11 - 5,33%
3ºLTN 01/07/2029 - 9,15%BTLG11 - 5,11%
4ºNTN-F 01/01/2029 - 7,49%XPML11 - 4,93%
5ºNTN-F 01/01/2027 - 7,41%HGLG11 - 4,73%

Outras Informações

CNPJ57.055.305/0001-1836.046.508/0001-78
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento30/10/202430/11/2020
Sitewww.itnow.com.br/IDKA11/www.xpasset.com.br/etfs/xfix11/