IDKA11 x XETH11

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IDKA11XETH11
IDKA11XETH11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIRF-M P3índice Bloomberg Ethereum Index
Provedor do índiceAnbimaBloomberg
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IDKA112,1%0,8%2,9%
XETH11-13,2%-27,3%-36,9%
2025IDKA113,2%0,5%1,5%3,6%1,1%2,0%0,1%1,7%1,1%1,5%1,8%0,1%19,6%
XETH11-12,6%-12,6%
2024IDKA11-0,2%-1,7%-2,8%-4,6%
XETH11

Carteira

IDKA11XETH11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/01/202912,57%900013299,69%
NTN-F 01/01/203110,99%
0,27%
NTN-F 01/01/20297,90%Outros0,03%
NTN-F 01/01/20277,66%
LTN 01/10/20277,18%
NTN-F 01/01/20357,06%
LTN 01/07/20297,03%
LTN 01/07/20276,78%
LTN 01/04/20275,57%
LTN 01/01/20325,53%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

IDKA11XETH11
Retorno
No ano2,87%-36,92%
12 meses17,71%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,59%83,65%
12 meses3,74%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,84
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-4,97%-47,27%
Data Max. Drawdown19/12/202405/02/2026
Tempo de Recuperação (Dias)61
Lançamento30/10/202411/12/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IDKA11XETH11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIRF-M P3índice Bloomberg Ethereum Index
Provedor do índiceAnbimaBloomberg
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,44%-36,64%
Retorno 12 meses17,71%
Patrimônio líquidoR$ 863.608.238,40R$ 6.841.048,54
Negociação diária média (R$ MM)R$ 3,18R$ 0,28
Número de cotistas3.31717
Cotação58,7627,44

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/01/2029 - 12,57%9000132 - 99,69%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 10,99%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,27%
3ºNTN-F 01/01/2029 - 7,90%Outros - 0,03%
4ºNTN-F 01/01/2027 - 7,66%
5ºLTN 01/10/2027 - 7,18%

Outras Informações

CNPJ57.055.305/0001-18 63.669.232/0001-57
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento30/10/202411/12/2025
Sitewww.itnow.com.br/IDKA11/www.xpasset.com.br/fundos/xeth11

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