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IDKA11 x XETH11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

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IDKA11XETH11
IDKA11XETH11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIRF-M P3índice Bloomberg Ethereum Index
Provedor do índiceAnbimaBloomberg
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IDKA112,1%1,0%-0,8%1,0%0,3%3,6%
XETH11-13,2%-29,6%9,7%1,6%-6,1%-36,1%
2025IDKA113,2%0,5%1,5%3,6%1,1%2,0%0,1%1,7%1,1%1,5%1,8%0,1%19,6%
XETH11-12,6%-12,6%
2024IDKA11-0,2%-1,7%-2,8%-4,6%
XETH11

Carteira

IDKA11XETH11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/01/202911,92%900013299,96%
NTN-F 01/01/203111,91%
0,02%
LTN 01/07/20298,48%Outros0,02%
NTN-F 01/01/20297,63%
NTN-F 01/01/20277,52%
LTN 01/10/20276,97%
NTN-F 01/01/20356,68%
LTN 01/07/20276,61%
LTN 01/04/20276,37%
LTN 01/01/20325,72%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

IDKA11XETH11
Retorno
No ano3,59%-36,09%
12 meses12,90%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano5,44%111,98%
12 meses4,24%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,40
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-4,97%-48,35%
Data Max. Drawdown18/12/202424/02/2026
Tempo de Recuperação (Dias)62
Lançamento30/10/202411/12/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IDKA11XETH11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIRF-M P3índice Bloomberg Ethereum Index
Provedor do índiceAnbimaBloomberg
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,30%-13,23%
Retorno 12 meses12,90%
Patrimônio líquidoR$ 989.942.503,20R$ 11.452.616,08
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,30R$ 0,66
Número de cotistas4.12343
Cotação59,1727,80

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/01/2029 - 11,92%9000132 - 99,96%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 11,91%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,02%
3ºLTN 01/07/2029 - 8,48%Outros - 0,02%
4ºNTN-F 01/01/2029 - 7,63%
5ºNTN-F 01/01/2027 - 7,52%

Outras Informações

CNPJ57.055.305/0001-18 63.669.232/0001-57
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento30/10/202411/12/2025
Sitewww.itnow.com.br/IDKA11/www.xpasset.com.br/fundos/xeth11

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