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Comparador

IDKA11 x XETH11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IDKA11XETH11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIRF-M P3índice Bloomberg Ethereum Index
Provedor do índiceAnbimaBloomberg
Taxa de adm. total0,25%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IDKA112,1%1,0%-0,8%1,0%0,7%0,5%-0,1%4,3%
XETH11-13,2%-29,6%9,7%1,6%-8,0%-20,2%13,4%-43,3%
2025IDKA113,2%0,5%1,5%3,6%1,1%2,0%0,1%1,7%1,1%1,5%1,8%0,1%19,6%
XETH11-12,6%-12,6%
2024IDKA11-0,2%-1,7%-2,8%-4,6%
XETH11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IDKA11XETH11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-F 01/01/203112,04%900013299,80%
LTN 01/01/202911,74%Outros0,19%
LTN 01/07/20299,15%
0,01%
NTN-F 01/01/20297,49%
NTN-F 01/01/20277,41%
LTN 01/10/20276,87%
LTN 01/04/20276,64%
LTN 01/07/20276,51%
NTN-F 01/01/20356,50%
LTN 01/01/20306,12%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IDKA11XETH11
Retorno
No ano4,32%-43,31%
12 meses11,22%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano5,54%101,80%
12 meses4,59%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-0,80—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-4,97%-56,79%
Data Max. Drawdown18/12/202425/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)62—
Lançamento30/10/202411/12/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IDKA11XETH11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIRF-M P3índice Bloomberg Ethereum Index
Provedor do índiceAnbimaBloomberg
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,25%12,40%
Retorno 12 meses11,22%
Patrimônio líquidoR$ 1.073.057.634,00R$ 11.115.990,37
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,64R$ 0,12
Número de cotistas4.45453
Cotação59,5924,66

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-F 01/01/2031 - 12,04%9000132 - 99,80%
2ºLTN 01/01/2029 - 11,74%Outros - 0,19%
3ºLTN 01/07/2029 - 9,15%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,01%
4ºNTN-F 01/01/2029 - 7,49%
5ºNTN-F 01/01/2027 - 7,41%

Outras Informações

CNPJ57.055.305/0001-18 63.669.232/0001-57
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento30/10/202411/12/2025
Sitewww.itnow.com.br/IDKA11/www.xpasset.com.br/fundos/xeth11