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IDKA11 x XETH11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

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IDKA11XETH11
IDKA11XETH11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIRF-M P3índice Bloomberg Ethereum Index
Provedor do índiceAnbimaBloomberg
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IDKA112,1%1,0%-0,8%0,1%2,3%
XETH11-13,2%-29,6%9,7%1,6%-31,9%
2025IDKA113,2%0,5%1,5%3,6%1,1%2,0%0,1%1,7%1,1%1,5%1,8%0,1%19,6%
XETH11-12,6%-12,6%
2024IDKA11-0,2%-1,7%-2,8%-4,6%
XETH11

Carteira

IDKA11XETH11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/01/202912,23%900013299,92%
NTN-F 01/01/203111,24%
0,06%
NTN-F 01/01/20297,69%Outros0,02%
NTN-F 01/01/20277,45%
LTN 01/07/20297,12%
LTN 01/10/20276,98%
NTN-F 01/01/20356,86%
LTN 01/07/20276,60%
LTN 01/04/20275,61%
LTN 01/01/20325,48%
Referência: Fev/2026Referência: Mar/2026

Métricas de Risco/Retorno

IDKA11XETH11
Retorno
No ano2,35%-31,86%
12 meses14,58%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano5,27%77,40%
12 meses3,97%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,01
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-4,97%-48,35%
Data Max. Drawdown23/12/202424/02/2026
Tempo de Recuperação (Dias)57
Lançamento30/10/202411/12/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IDKA11XETH11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIRF-M P3índice Bloomberg Ethereum Index
Provedor do índiceAnbimaBloomberg
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,57%6,05%
Retorno 12 meses14,58%
Patrimônio líquidoR$ 885.473.340,00R$ 20.059.915,94
Negociação diária média (R$ MM)R$ 3,36R$ 0,46
Número de cotistas3.84136
Cotação58,4629,64

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/01/2029 - 12,23%9000132 - 99,92%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 11,24%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,06%
3ºNTN-F 01/01/2029 - 7,69%Outros - 0,02%
4ºNTN-F 01/01/2027 - 7,45%
5ºLTN 01/07/2029 - 7,12%

Outras Informações

CNPJ57.055.305/0001-18 63.669.232/0001-57
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento30/10/202411/12/2025
Sitewww.itnow.com.br/IDKA11/www.xpasset.com.br/fundos/xeth11

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