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IDKA11 x XB6011

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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IDKA11XB6011
IDKA11XB6011
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P3Índice Idex NTN-B 60
Provedor do índiceAnbimaIdex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,25%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IDKA112,1%1,0%-0,8%0,9%3,2%
XB60111,7%-1,8%3,7%3,6%
2025IDKA113,2%0,5%1,5%3,6%1,1%2,0%0,1%1,7%1,1%1,5%1,8%0,1%19,6%
XB6011
2024IDKA11-0,2%-1,7%-2,8%-4,6%
XB6011

Carteira

IDKA11XB6011
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-F 01/01/203111,68%NTN-B 15/08/206099,92%
LTN 01/01/202911,65%Outros0,04%
LTN 01/07/20297,84%
0,04%
NTN-F 01/01/20297,34%
NTN-F 01/01/20277,24%
LTN 01/10/20276,72%
NTN-F 01/01/20356,50%
LTN 01/07/20276,37%
LTN 01/04/20275,85%
LTN 01/01/20325,55%
Referência: Mar/2026Referência: Mar/2026

Métricas de Risco/Retorno

IDKA11XB6011
Retorno
No ano3,17%
12 meses16,16%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano5,37%
12 meses4,04%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,31
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-4,97%-3,68%
Data Max. Drawdown18/12/202413/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)6226
Lançamento30/10/202424/02/2026

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IDKA11XB6011
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P3Índice Idex NTN-B 60
Provedor do índiceAnbimaIdex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,25%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,72%3,28%
Retorno 12 meses16,16%
Patrimônio líquidoR$ 885.480.757,60R$ 7.709.666,57
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,99R$ 0,04
Número de cotistas3.87531
Cotação58,9352,02

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-F 01/01/2031 - 11,68%NTN-B 15/08/2060 - 99,92%
2ºLTN 01/01/2029 - 11,65%Outros - 0,04%
3ºLTN 01/07/2029 - 7,84%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,04%
4ºNTN-F 01/01/2029 - 7,34%
5ºNTN-F 01/01/2027 - 7,24%

Outras Informações

CNPJ57.055.305/0001-1864.815.662/0001-00
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento30/10/202424/02/2026
Sitewww.itnow.com.br/IDKA11/www.xpasset.com.br/fundos/xb6011/

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