IDKA11 x XB5011
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
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| IDKA11 | XB5011 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IRF-M P3 | índice Idex NTN-B 50 |
| Provedor do índice | Anbima | Idex Analytics Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | IDKA11 | 2,1% | 0,8% | 2,9% | ||||||||||
| XB5011 | 1,9% | 0,8% | 2,6% | |||||||||||
| 2025 | IDKA11 | 3,2% | 0,5% | 1,5% | 3,6% | 1,1% | 2,0% | 0,1% | 1,7% | 1,1% | 1,5% | 1,8% | 0,1% | 19,6% |
| XB5011 | -0,3% | -0,3% | ||||||||||||
| 2024 | IDKA11 | -0,2% | -1,7% | -2,8% | -4,6% | |||||||||
| XB5011 |
Carteira
| IDKA11 | XB5011 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LTN 01/01/2029 | 12,57% | NTN-B 15/08/2050 | 100,00% |
| NTN-F 01/01/2031 | 10,99% | 0,01% | |
| NTN-F 01/01/2029 | 7,90% | Outros | -0,01% |
| NTN-F 01/01/2027 | 7,66% | ||
| LTN 01/10/2027 | 7,18% | ||
| NTN-F 01/01/2035 | 7,06% | ||
| LTN 01/07/2029 | 7,03% | ||
| LTN 01/07/2027 | 6,78% | ||
| LTN 01/04/2027 | 5,57% | ||
| LTN 01/01/2032 | 5,53% | ||
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| IDKA11 | XB5011 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 2,87% | 2,65% |
| 12 meses | 17,71% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 2,59% | 9,15% |
| 12 meses | 3,74% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,84 | |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -4,97% | -3,33% |
| Data Max. Drawdown | 19/12/2024 | 15/01/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 61 | 15 |
| Lançamento | 30/10/2024 | 08/12/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| IDKA11 | XB5011 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IRF-M P3 | índice Idex NTN-B 50 |
| Provedor do índice | Anbima | Idex Analytics Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,44% | 3,62% |
| Retorno 12 meses | 17,71% | |
| Patrimônio líquido | R$ 863.608.238,40 | R$ 79.190.756,17 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 3,18 | R$ 0,67 |
| Número de cotistas | 3.317 | 316 |
| Cotação | 58,76 | 51,58 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LTN 01/01/2029 - 12,57% | NTN-B 15/08/2050 - 100,00% |
| 2º | NTN-F 01/01/2031 - 10,99% | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,01% |
| 3º | NTN-F 01/01/2029 - 7,90% | Outros - -0,01% |
| 4º | NTN-F 01/01/2027 - 7,66% | |
| 5º | LTN 01/10/2027 - 7,18% |
Outras Informações
| CNPJ | 57.055.305/0001-18 | 63.698.764/0001-12 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 30/10/2024 | 08/12/2025 |
| Site | www.itnow.com.br/IDKA11/ | www.xpasset.com.br/fundos/xb5011 |
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